中银证券保本1号混合型证券投资基金基金份额发售公告
（上接17版）
2）账户名称：中银国际证券有限责任公司基金直销专户
账号：021900354710543
开户银行：招商银行
3）账户名称：中银国际证券有限责任公司基金直销专户
账号：455970399866
开户银行：中国银行
4. 注意事项
（1）本直销柜台不受理投资者以现金方式提出的认购申请；
（2）投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；
（3）投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致；
（4）投资者应在提交认购申请的当日17：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；
（5）如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；
（6）投资者T日提交的开户和认购申请，可于T＋2日到本公司直销柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、本公司基金网站查询；
（7）直销柜台办理地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100033）
（二） 其他销售机构办理开户和认购程序
本基金其他销售机构的认购流程详见各销售机构的业务流程规则。
四、清算与交割
本基金基金合同生效前，全部有效认购资金将被冻结在基金募集专户中，有效认购资金冻结期间的利息在基金合同生效后折成基金份额，归基金份额持有人所有，以登记机构计算的利息为准。
本基金登记机构在募集结束后对基金权益进行登记。
基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
五、基金的验资与基金合同的生效
基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
六、有关当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：中银国际证券有限责任公司
住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：200120）
法定代表人：钱卫
设立日期：2002年2月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可【2015】1972号
组织形式：有限责任公司
注册资本：25亿元
存续期限：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年9月17日
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】143号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
（三）发售机构
本基金发售机构请参见本公告“一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况（十三）基金发售机构”，如在募集期间调整发售机构，本公司将另行公告。
（四）登记机构
中银国际证券有限责任公司
住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：200120）
法定代表人：钱卫
电话：021-61195566，400-620-8888（免长途通话费用）选择6公募基金业务
传真：021-50372465
联系人：张佳斌
（五）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、范佳斐
（六）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：薛竞、赵钰
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：赵钰
（七）担保人
名称：中国投融资担保股份有限公司（简称为“中投保”）
住所：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
法定代表人：黄炎勋
成立日期：1993年12月4日
联系人信息:
仝晗：（010）88822726
王晨：（010）88822847
组织形式：股份有限公司
注册资本：45亿元人民币
中银国际证券有限责任公司
二〇一六年四月二日
