安徽新华传媒股份有限公司

2016-04-09 来源：上海证券报

2015年年度报告摘要

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

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1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 经审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为77,276.62万元，本年度拟向公司股东派发2015年度现金股利23,660万元(含税)，即以截止2015年12月31日公司股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积每10股转增10股,不派发股票股利。

二报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续推进“文化消费、教育服务、现代物流”三大板块业务提升和转型升级，提升教材发行服务标准，创新实体书店文化消费体验，提高传统出版物流效率效能；同时，大力拓展教育装备产品及延伸教育服务内容，拓展文化多元产品销售，发展第三方、第四方物流业务规模。公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，围绕“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群培育壮大，渠道建设向内容建设横向延展，发挥金融和科技的串联、黏合、激活效应，推进产业链纵向深入，优化产业结构、延伸产业链，以互联网的思维和平台的理念，把横向的、平面的业务变成纵向的、一体化、跨界跨行业的产业集群。公司长期服务地方经济社会发展，尤其是在教育保障和公共文化服务体系建设中发挥了重要的作用，同时积累了丰富的业务经验和线下渠道资源，2000名教育服务专员长期贴身服务学校师生家长；600多个门店遍布全省城乡并以不断转型提升的全新姿态服务社会大众；物流服务向第三方、四方专业服务延伸、向省外市场延伸。公司通过竞标已连续夺得安徽省内中小学教材全部品种的总发行权，在安徽省中小学教材发行业务的市场占有率为100%，一般图书、音像制品的市场占有率则达60%以上。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元币种：人民币

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四2015年分季度的主要财务指标

单位：元币种：人民币

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五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

报告期内，公司累计营业收入65.81亿元，利润总额7.83亿元，较上年同期分别增长14.56%、11.35%，主要经济指标较快增长。

2015年，公司坚持改革、创新、发展主线，贯彻落实“传统主业提升转型、资本市场与实体经济双轮驱动”战略，紧抓传媒产业发展战略机遇，以文化和教育为核心，多引擎、多渠道、多业态并行发展，在主业提升、数字化转型、品牌打造和管理变革推进中取得了显著成果。 2015年，公司先后荣膺“2015中国上市公司最具投资价值100强”、“中国上市公司创新标杆企业100强”、“中国上市公司知名品牌”，公司对平衡计分卡的实践入选全球“2015年度平衡计分卡名人堂杰出组织奖”。根据2015年7月新闻出版广电总局发布的《2014年新闻出版产业分析报告》，公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额排名继续位居发行类上市公司首位。

（一）战略引领，传统主业转型升级跨越发展

2015年，在传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动战略引领下，以增强战略定力、完善战略执行系统为核心，强调战略引领与战略聚焦，以文化和教育为核心的文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块发展目标和思路进一步明晰，产业资源要素快速积聚，产业发展速度较快提升，产业规模进一步壮大。

1、文化消费板块。构建全媒体资源库，嫁接微信、APP等互联网工具丰富营销手段、创新营销方式；芜湖银泰城店、安徽图书城店、铜陵图书馆店精彩上演实体店转型三重奏。门店规范化运营水平和市场化经营能力显著提升，精简同质化品种、提升商品周转、优化库存结构。

2、教育服务板块。成功克服政府教材采购规模大幅缩减等不利因素，营业收入和利润继续保持两位数增长，领跑行业发展水平。教育装备业务跃居省内第一，全年累计中标445个项目，中标金额同比去年增长64.81%。持续提升教育服务水准，全面开展“送书到校、分书到班”，试行“服务到生”；《中小学教科书发行服务规范》、《中小学教科书发行服务评价准则》通过审批，建立了首个中小学教科书发行服务标准。研学旅行、校园足球、高考配套政策性产品等新业务领域拓展取得阶段性成果。

3、现代物流板块。在持续提升传统出版物流管理和服务保障能力的基础上，产业结构进一步优化，第三方物流新业务稳步提升，合肥新宁物流获批安徽省高新技术企业，新增联想BTC业务及LG化学区外短驳运输业务；海尔事业部成功续签服务合同，并获得特钢等体系外新增业务。近年来新拓业务成为产业板块快速增长的最大支撑。

4、其他细分业务领域。公司旗下皖新网络科技有限公司成为全国新华书店系统最大的游戏软件发行服务商，核心产品《仙剑奇侠传6》是年内全国发行量最大的单机游戏。以数字化全民阅读为切入点，公司下属电子音像社积极探索数字出版转型之路，“皖新数字书屋”，引起广泛的社会反响。报告期内，公司继续大力推进影视剧制作项目，投资拍摄的影视文化精品项目进展良好。

（二）项目驱动，业务互联网化探索全面启动

1、数字内容聚合投送平台。联合国际数字出版领域的优势团队——以色列CDI系统有限公司，共同开展面向移动互联网的数字版权管理核心技术的开发与集成工作，突破国内数字版权保护技术的发展瓶颈，提升国内数字内容数字版权管理的水平。

2、O2O智慧书城。立足现有网点进行“智慧书城”复制和升级，对传统店面进行体验式改造，提升用户的购物阅读体验及门店多元文化消费功能，2015年举办多场线上线下大型活动，订阅号新增关注用户60万。与河北、广东、上海等8家省外新华书店签约合作，共筑全国新华体系020联盟。

3、数字教育内容开发。公司不断提升教育服务内涵，致力于成为移动互联网时代的数字内容提供商和数字交互技术集成商，积极聚焦开发科学可视化数字教育内容。通过VR技术平台提升交互体验，激发学生的求知欲。

4、设计开发互联网金融产品。通过传统主业、资产、金融“三位一体”金融闭环的设计，实现线下资源的整合，为客户提供财富管理增值服务的同时，尝试运用金融工具促进传统主业的转型发展。

（三）体系打造，企业品牌竞争力不断增强

公司精心打造了一批以实体书店转型升级为代表的商业品牌，并不断培育一系列以文化消费、教育服务为核心的服务品牌，创造全新的客户体验，日益丰富和完善以“皖新传媒”为核心的企业品牌体系建设。

1、继续推进以“新华书店、前言后记、读书会、布克乐园、阅生活”为代表的文化商业品牌集群建设，全省建设6处转型创新示范点，极大增强读者体验、全面提升服务能力，铜陵图书馆店作为国内首个书店与图书馆的结合体，荣登《人民日报》头版、《光明日报》文化新闻专栏；24小时书店不断升级服务细节、精细服务水平，受到社会各界充分肯定，成为城市的精神文化地标。

2、将品牌建设与运营相结合，以活动为抓手，打造精品服务品牌，多层级多领域开展文化教育类公共营销服务活动。继续举办“新安读书月”、“省直机关读书月”等大型全民阅读活动，持续升级黄山书市、全省青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”精品项目，创新组织“院士进校园”、“名师名家进校园”、“中小学阅读成长计划”等教育服务。安徽青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”活动，受到了以方政府及中国驻以大使馆的高度关注和认可，成为安徽省最受欢迎的教育品牌活动之一。“黄山书市”也成为安徽省促进全民阅读的文化名片以及国内有行业影响力的重要书展品牌，2015年第十一届黄山书市参展客户292家、供应商217家，实现销售较去年同比增长250%。

（四）管理创新，持续提升综合运营能力

1、荣获BSC全球管理大奖。在“2015年战略执行全球峰会”上，公司成功入选全球企业名人堂，成为本年度获此殊荣的全球10家企业中唯一一家中国企业。自2012年起公司采用平衡计分卡（BSC）作为企业绩效管理工具，对强化战略聚焦、提升主业运营效率、促进管理创新发挥了重要作用，已作为管理学案例进入哈佛商学院的课堂。

2、持续深化管理变革。一是建立统一标准的绩效体系，实施全员全岗位绩效全覆盖，激发基层队伍的积极性、创造性；二是启动运作大区协调机制，加强战略管控和经验复制，促进良性竞争和互动。

3、制度建设规范运营。围绕企业运营过程中的关键节点、薄弱环节，健全管理制度机制和流程体系，畅通内部供应链，建立健全、规范、有章可循的运营体系。

4、强化信息系统支持。充分发挥ERP系统对主业转型的支撑作用，开发经营驾驶舱和每日绩效看板，打通业务、财务、KPI数据通道指导经营决策，终端呈现方式从PC端向移动端延伸。

5、提升人才队伍建设。紧密结合业务实际需求强化员工培训，加大一线人员的培训力度。2015年公司自主组织培训达8934人次，全年参训员工接近2万人次，较2014年提高17%。制定并落实《2015年人才队伍建设规划》，实施高潜人才选拔与发展项目，充实公司经营管理人才梯队。

（五）双轮驱动，资本市场发力助推转型

报告期内，公司聚焦三大产业板块上下游和朝阳新兴产业，加大重点项目的投资力度，拓展转型空间，培育升级动力，在获得当期收益的同时，更为产业转型升级长远发展储备战略资源。

1、投资领域。完成对中国外文局下属新世界出版社战略投资，获得新世界出版34%股权，并携手中国外文局共同收购法国成立时间最早的华文书店——法国凤凰书店。完成对国内著名的原创财经出版机构杭州蓝狮子文化创意股份有限公司的战略投资，占其总股本的45%，11月份蓝狮子公司成功登陆新三板。

2、资本收益。参与上市公司定向增发，实现资本增值。2013年3月，公司以现金方式认购中文传媒非公开发行股份916万股，约占中文传媒增发后总股本的1.39%，总投资约1.3亿元。经资本公积转增股本分配及前期减持后，报告期初公司持有中文传媒989万股。报告期内公司减持494.91万股，至报告期末，公司持有中文传媒494.09万股。报告期内实现投资收益约1.2亿元。

3、创投基金。设立金智科教创业基金，通过股权投资全面参与文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块上下游投资和合作。联合天津施拉特科技有限公司、天津博大英华文化发展有限公司设立中以数字教育产业基金，通过三方合作借鉴以色列科技孵化器的先进经验，引进以色列先进创新的数字教育技术，推动教育业务的升级和发展。公司与上海互加文化传播有限公司（沪江网校）签署战略合作协议，双方将在渠道、内容、平台等方面开展全面的业务合作，打造智能学习闭环。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）本公司本年合并财务报表范围变化(新增子公司和结构化主体)：

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(2) 其他说明

2015年出资设立控股子公司上海悦览空间设计有限公司、出资设立全资子公司淮北市皖新教育补习学校。公司2015年购买了中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划，由于公司能够对该资产管理计划进行控制，故公司本年将其纳入合并范围。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：曹杰

安徽新华传媒股份有限公司

董事会批准报送日期：2016年4月9日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2016-015

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

(无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

(本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况：

1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2016年3月27日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于 2016年4月7日上午 10:00 在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室以现场的方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事9人，实到董事9人。（其中：袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席）

5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

（1）《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

（2）《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

（4）《公司2015年度报告全文及摘要》；

具体内容已刊登在2016年4月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

（5）《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

（6）《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（7）《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事曹杰、吴文胜在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（8）《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；

拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用拟分别为 120万元和60万元，合计180万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

（9）《公司2015年度内部控制评价报告》；

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（10）《公司2015年度内部控制审计报告》；

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

（11）《公司2015年度独董述职报告》；

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（12）《公司审计委员会2015年度履职情况报告》；

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（13）《公司关于使用自有资金对外投资的议案》；

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（14）《公司关于前次募集使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

（15）《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2016年4月9日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2016-016

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年4月7日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2016年3月27日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席陈仁启先生主持，董事会秘书武伟先生列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司董事会编制的2015年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营情况和财务状况；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了《公司2015年度内控审计报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了《公司关于使用自有资金对外投资的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金投资皖新皖北物流园项目，是公司完善物流产业的重要布局，对壮大公司综合实力，提升核心竞争力，抵御市场风险等方面具有重要意义，本次投资符合公司发展战略，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意此次投资。

十、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

与会监事还列席了第三届董事会第十五次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2016年4月9日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2016-017

安徽新华传媒股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

日常关联交易不需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常经营性关联交易的基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹杰先生、吴文胜先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2016年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联方关系

1、安徽省新龙图贸易进出口有限公司

注册资本：10000万元。

经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。

关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司75.51%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

2、安徽新华钰泉贸易有限公司

注册资本：800.00万元。

经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。一般经营项目：物业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

3、安徽华仑酒店管理有限公司

注册资本：110.00万元。

经营范围：酒店管理，房屋租赁，物业管理，餐饮，宾馆，服装、酒、化妆品、皮具、工艺品、日用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。

4、皖新文化产业投资（集团）有限公司

注册资本：30,000.00万元。

经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品牌形象推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司75.51%的股权，为本公司控股股东；皖新文化产业投资（集团）有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

5、安徽华仑港湾文化投资有限公司

注册资本：20,000.00万元。

经营范围：组织文化交流活动；广告设计、制作、发布、代理，企业形象设计、品牌推广；房地产开发、建设，房屋销售、租赁，招商与推介，市场运营，物业管理；展览展示、会务服务，技术培训，投资顾问，信息咨询服务；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（应经行政许可的未获许可前不得经营）

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的控股子公司（股权比例为71%）。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

6、黄山皖新文化产业投资有限公司

注册资本：500.00万元。

经营范围：房地产开发，房屋销售与租赁，招商与推介，市场运营及物业管理；组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计，品牌形象推广，承办展览展示，会议服务；投资顾问，信息咨询；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、安徽华仑嘉园物业管理有限公司

注册资本：500万元

经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务。

三、关联交易定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形

五、独立董事对本次关联交易的意见

公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

本公司董事会批准以上2016年度日常经营性关联交易预计，并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易。公司管理层应及时向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2016年4月9日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2015-018

安徽新华传媒股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

重要内容提示：

募集资金存放符合公司规定

募集资金使用进度详见有关说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

（二）募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；直接投入募集资金项目18,382.94万元；使用超募资金56,042.93万元。截至2015年12月31日止，公司累计使用募集资金89,729.60万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为34,787.00万元，募集资金专用账户累计利息收入10,342.67万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.22万元，募集资金专户累计支付信息系统开发服务费49.08万元，募集资金专户2015年12月31日余额应为45,080.36万元。募集资金专户实际余额为45,895.13万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金814.76万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2015年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币89,729.60万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

五、2015年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，国金证券认为：公司2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2016年4月9日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：本公司 2011 年12月15日第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。

（2）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建议并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。

（3）报告期内合肥图书城（四牌楼）项目主体结构施工、幕墙工程以及机电安装工程已完成，尚未达到预定可使用状态，故暂无法进行效益核算。

（4）因四牌楼项目尚未完成建成，新网工程尚未全部完工，故无法核算整个新网工程的收益情况。同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统的实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

注2：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作， ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程尚未完工，故尚未产生效益。

注3：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。（2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。（3）截止2015年12月31日，皖新皖南物流园项目预计2017年6月完工，尚在建设中，故尚未产生效益。

注 4：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

注5：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

注6：截止2015年12月31日，皖新皖南物流园项目预计2017年6月完工，尚在建设中，故尚未产生效益。

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2016-019

安徽新华传媒股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

重要内容提示：

募集资金存放符合公司规定

募集资金使用进度详见有关说明

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），现将安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截止2015年12月31日，前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金数额及资金到账情况

（二）前次募集资金管理及存储情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

前次募集资金初始存放和截至2015年12月31日存放情况如下：

金额单位：人民币元

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注1：截止2015年12月31日，募集资金余额中有利息收入（扣除手续费等费用）103,426,726.23元；收到的施工单位保证金8,147,681.15元。

注2：2011年11月10日，公司第三次临时股东大会决议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至2011年9月30日的剩余超募资金510,429,270.61元永久性补充流动资金，故公司将上述农业银行金城支行、建设银行钟楼支行、招商银行金屯支行账户余额转入一般存款账户并注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况详见《附表1：前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、公司2011年3月1日第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司2011年度使用超额募集资金中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司。

2、2011年12月15日，经公司第二届董事会第四次临时会议审议并经公司2012年第一次临时股东大会批准，新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建设并投入运营的10个项目，使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“新网工程” 子项目建设资金由公司以自有资金支付。

3、2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会批准，将e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目尚未使用的募集资金13,955.63万元进行用途变更，变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.20万元，计划使用募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异20,797.67万元，由于项目发生了局部变更，同时合肥图书城（四牌楼）项目工程建设周期长，故导致新网工程未达到计划进度。

2、畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元，因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，故导致畅网工程未达到计划进度。

3、e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的e网工程很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益，故报告期内公司变更了该项目部分募集资金，不再实施该项目，导致e网工程未达到计划进度。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止2015年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）募集资金投资项目先期投入置换情况

截止2010年1月8日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元。上述预先投入的金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于安徽新华传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字［2010］3921号）验证。

经2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，公司已用募集资金15,303.73万元置换了该部分先期投入的资金。

（六）闲置募集资金情况说明

截止2015年12月31日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途。

（七）剩余超募资金永久补充流动资金情况

2011年10月25日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，该议案经2011年11月10日召开的第三次临时股东大会决议审议通过，同意公司将截至2011年9月30日的剩余超募资金510,429,270.61元永久性补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见《附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况详见《附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

经逐项核对,公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公董事会

2016年4月9日

(下转50版)

49版信息披露