山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

（下转65版）

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-007

山东新北洋信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2016年4月8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2016年4月19日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

三、审议并通过《2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，母公司2015年度实现净利润139,209,737.26元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金13,920,973.73元、5%的任意盈余公积金6,960,486.86元，加上以前年度未分配利润486,390,185.78元，2015年度可供股东分配的利润为604,718,462.45元。

公司2015年度利润分配预案为以公司2015年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利9,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

汪东升先生、孟红女士和宋文山先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，《独立董事2015年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》（瑞华核字[2016]37100006号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

六、审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]37100007号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

《公司2015年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《公司2016年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于2016年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项八：公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项九：公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十一：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

《关于2016年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2016年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于华菱光电2015年度业绩承诺实现情况的议案》

根据协议约定，华菱光电在2015年度经审计的净利润不低于人民币9,400万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]37100010号），2015年度华菱光电实际实现净利润94,189,785.61元，业绩完成率100.2%，完成了2015年度业绩承诺。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于华菱光电2015年度业绩承诺完成情况的说明》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于山东新北洋信息技术股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]37100010号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于鞍山搏纵2015年度业绩承诺实现情况的议案》

根据协议约定，鞍山搏纵在2015年度经审计的净利润不低于人民币4,600万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]37100009号），2015年度鞍山搏纵实际实现净利润10,122,905.81元，差额35,877,094.19元，业绩完成率22.01%，未完成业绩承诺。实现业绩与承诺业绩差额35,877,094.19元将由公司应支付给转让方的第五期股权转让款10,450,000.00元向鞍山搏纵进行补偿，股权转让款不足补偿业绩差额的部分25,427,094.19元将分别由邱林、祁师洁、张纯以个人自有资金或自筹资金17,607,459.59元、5,279,498.52元、2,540,136.08元向鞍山搏纵进行补偿。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于鞍山搏纵2015年度业绩承诺完成情况的说明》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]37100009号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据对收购鞍山搏纵产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备2,268.28万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

十五、审议并通过《关于收购控股子公司股权并增资的议案》

同意公司出资1,549.34万元收购肖骏、吴为民等20人持有的数码科技7,632,198股股权，同时出资2,225.63万元对数码科技进行增资扩股，数码科技注册资本由3,903.63万元增加至5,000万元。上述两项投资合计总金额为3,774.97万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于收购控股子公司股权并增资的议案》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任徐志刚先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

十七、审议并通过《关于参股公司通达金租股权调整的议案》

同意通化修正实业有限责任公司（简称“修正实业”）不再参与本次发起设立事宜，修正实业原认购出资部分拟由公司和威海市商业银行股份有限公司（简称“威海市商业银行”）分别认缴，其中公司拟增加认缴1亿元，威海市商业银行拟增加认缴1.5亿元。调整后的投资股权比例将变为：威海市商业银行认缴山东通达金融租赁有限公司（拟用名，简称“通达金租”）注册资本的65%，合计人民币6.5亿元，本公司认缴通达金租注册资本的35%，合计人民币3.5亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于参股公司通达金租股权调整的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于参股公司通达金租股权调整的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见》。

十八、审议并通过《关于2016年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2016年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为5亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自2016年4月20日至2017年4月19日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议并通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意公司于2016年5月10日14:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2015年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2015年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年4月20日

附：高级管理人员简历

徐志刚先生：1980年出生，硕士学历，工程师。曾任新北洋技术中心总工办总工助理，技术中心研发部副部长，苏州智通新技术股份有限公司副总经理，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司副总经理，现任公司总经理助理，兼技术中心副主任，兼市场技术部部长。

徐志刚先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-008

山东新北洋信息技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2016年4月8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2016年4月19日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议并通过《2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，母公司2015年度实现净利润139,209,737.26元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金13,920,973.73元、5%的任意盈余公积金6,960,486.86元，加上以前年度未分配利润486,390,185.78元，2015年度可供股东分配的利润为604,718,462.45元。

公司2015年度利润分配预案为以公司2015年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利9,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》（瑞华核字[2016]37100006号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]37100007号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》

监事会对《公司2015年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2015年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《公司2015年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《公司2016年第一季度报告》

监事会对《公司2016年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2016年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2016年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、孙忠周先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项八：公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项九：公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十一：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案须提交股东大会审议。

《关于2016年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据对收购鞍山搏纵产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备2,268.28万元。经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2016年4月20日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-009

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于2015年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［2010］第17号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2007年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号78202201090000000044，截至2015年12月31日，该专户余额17,225,896.68元，其中活期账户余额887,196.68元，以存单方式存放余额16,338,700.00元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

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2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37001706201050171002，截至2015年12月31日，该专户余额0.00元。

3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001，截至2015年12月31日，该专户余额0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（附表1）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表2）。”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

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