烟台泰和新材料股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初上升36.68%，主要原因是前期购买结构性的存款本期到期收回本息；

2、应付票据较年初下降68.31%，主要原因是前期开具的电子承兑汇票本期到期结清；

3、应交税费较年初上升63.78%，主要原因是本期末应交增值税增加；

4、销售费用同比增加52.56%，主要原因是本期运费增加；

5、收到其他与经营活动有关的现金同比增加307.64%，主要原因是承兑汇票保证金收回；

6、支付的各项税费同比减少53.26%，主要原因是本期支付的增值税减少；

7、经营活动产生的现金流量净额同比增加418.86%，主要原因是收到其他与经营活动有关的现金同比增加、支付的各项税费同比减少。

8、投资活动现金流入同比增加266.35%，投资活动现金流出同比增加64.53%，投资活动产生的现金流量净额较上年增加182.39%，主要原因是本期利用暂时闲置的流动资金投资结构性存款业务，投资收回的金额大于投资支出金额。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长：孙 茂 健

二〇一六年四月二十日

证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2016-011

2016年第一季度报告