永高股份有限公司
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（三）2016年1月1日至2016年3月31日，公司向临海市吉谷胶粘剂有限公司(以下简称“临海吉谷”)采购胶水等共发生日常关联交易222.72万元，公司销售给临海吉谷管道、原材料等共发生日常关联交易2.91万元。2016年1月1日至2016年3月31日公司与上海清水日用制品有限公司（以下简称“上海清水”）累计发的生日常关联交易为9.5万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）临海吉谷与永高股份的关联关系
1.关联人基本情况
临海吉谷成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本500万元，主营业务为PVC胶粘剂等，住所为浙江省台州市临海市沿江镇石牛村。截至2015年12月31日，临海吉谷的为总资产为58,890,768.66 元，净资产为29,383,719.86 元。2015年实现营业收入34,567,658.69 元,实现净利润3,632,650.97 元。（经审计）
2.与上市公司的关联关系
临海吉谷为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即临海吉谷为公司董监高之直系亲属控制的企业。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
根据临海吉谷最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。
（二）上海清水与永高股份的关联关系
1、上海清水简介
上海清水成立于1995年10月12日，法定代表人为张少杰先生，注册资本66万美元，主营业务为生产不锈钢制品、保温容器及塑胶制品，销售本公司自产产品；上述产品同类商品的进出品、批发、佣金代理（拍卖除外），住所为上海市青浦区沪青平公路3841弄12号。截至2015年12月31日，上海清水的总资产为107,864,191.62元，净资产为14,846,839.63元。2015年实现营业收入168,833,835.83元,实现净利润4,284,328.27元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
上海清水法定代表人张少杰先生是公司副董事长张炜先生哥哥，因此存在关联关系。
3、履约能力分析
上述关联方的财务指标和生产经营正常，具有较强的履约能力，上述关联交易属公司日常办公所需。
三、关联交易主要内容
1、公司与临海吉谷、上海清水采购及销售商品的定价政策和定价依据
公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况。
（1）与临海吉谷签订协议的情况
2016年4月20日，公司与临海吉谷签署《采购合同》和《销售合同》，预计2016年1月1日至2016年12月31日向临海吉谷采购1,300万元管道胶粘剂，销售管材管件及原料45万元。
（2）与上海清水签订协议的情况
2016年4月20日，公司与上海清水签署《采购合同》，预计2016年1月1日到2016年12月31日向上海清水采购30万元保温杯等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。
2、关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
作为独立董事，我们对公司2016年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见： 我们认为：公司从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、监事会审核意见
经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、监事会意见
4、日常关联交易的协议书；
永高股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-013
永高股份有限公司
关于为全资子公司安徽永高塑业
发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2016年4月20日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十七次会议以现场会议表决方式，通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，公司曾向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2016年4月20日到约定期限，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2016年4月20日到2017年4月19日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司
2、成立日期：二零零八年一十一月零五日
3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路
4、法定代表人：卢震宇
5、注册资本：25,000万元人民币
6、主营业务：各类类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询：建筑五金产品、PVC 片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。
三、被担保人最近一年又一期基本财务状况
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四、董事会意见
公司董事会认为，安徽永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法 定代表人）由公司董事长卢震宇兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由卢震宇提名，公司聘任，故风险可控。
同时，安徽永高地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为15，000万元。公司对控股子公司提供的担保总额度为21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产236，915.02万元（截止2015年12月31日）的比例为9.24%。公司及控股子公司的担保总额为36,900万元，占公司最近一期经审计的净资产236,915.02万元的比例为15.58%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-014
永高股份有限公司关于
举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、 接待时间
2016年4月28日（周四）上午9：30—11：30
二、接待地点
浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区会议室
三、 预约方式
参与投资者请按以下方式预约：
时间：2015年4月26日-4月27日，上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
联系人:任燕清、李宏辉
电话：0576-84277186
传真：0576-84277383-1
邮箱：zqb@yonggao.com
四、 公司参会人员
公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、副总经理兼财务总监杨永安先生及其他高管人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、 注意事项
1、 来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，并备监管机构查阅。
2、 保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、 为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-015
永高股份有限公司关于
举行2015年年度报告网上说明会的
通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2016年4 月28日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事、董事会秘书陈志国先生、独立董事王占杰先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
永高股份有限公司董事会
2016年4月20日
永高股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，已由主承销商首创证券有限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用662.41万元后，公司本次募集资金净额为85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金74,425.55万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,042.13万元；2015年度实际使用募集资金14,149.96万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.24万元；截至 2015年12月 31日，公司累计已使用募集资金88,575.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,045.37万元。
2015年12月，公司募投项目已全部达到预定可使用状态，并实现募集资金结余，根据公司2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，结余募集资金将全部用于永久性补充流动资金。截至2015年12月31日，公司已将其中3,812.48万元永久补充流动资金，剩余337.45万元存放于募集资金专户。
截至2016年4月，公司已将结余的募集资金全部永久补充流动资金并办理了募集资金账户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户于2012年4月11日注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有4个募集资金专户及4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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注：公司已于2016年4月10日办理了上述募集资金账户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期无超额募集资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
永高股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元
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永高股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、 决算报告编制说明：
本报告以合并口径为基础编制，编制本报告所依据的公司2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注已经天健会计师事务所审计，并出具了天健审〔2016〕3-357号无保留意见的《审计报告》。
2015年实际收入、利润、费用数据未剔除并购因素的影响
二、 2015年度预算执行情况
（一）销量：2015年公司全年生产塑料管道33.09万吨，型材0.65万吨，合计总产量33.74万吨，同比去年增长2.57%；全年销售塑料管道33.93万吨，型材0.66万吨，合计总销量为34.59万吨，同比去年增长7.45%，整体产销率为100%。与年初41.5万吨的预算目标相比，差距6.95万吨，整体预算目标完成率为83%。
（二）营业收入：公司全年实现收入35.33亿，同比增长2.27%，对比年初41.5亿的预算目标，收入缺口达6.17亿，收入预算目标完成率为85%。
（三）净利润：2015年公司全年实现净利润2.59亿元，虽同比去年1.92亿，增长34.9%，但低于年初目标；综合毛利率29.11%比上年同期上升4.72%、销售净利率同比上升1.78%。
（四）费用预算执行情况：
1、费用变动趋势：亿元；
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2、预算执行情况：亿元
期间费用同比增长 17.09%，低于年初20%预算增长目标，高于销售收入增长。
三、2015年预算执行情况对比分析：
销量与营业收入。 2015年公司的产品销售收入同比仅增长2.27%，未完成预算目标。
从外部来讲，房地产行业整体供过于求，结构分化明显。虽然一线及二线热点城市量价回暖带动投资有所增加，但广大的三四线城市库存积压严重。而在楼市去库存为导向的背景下，家装市场仍然保持了一定增长，但工装领域因投资减少，管道需求疲软，竞争不断加剧，主要管道企业纷纷采取促销等措施以提振市场，由此导致公司渠道业务与地产配送业务分别下降1%和15.84%。；同时，五水共治与出口业务分别增长63%与15.8%，是公司今年实现增长主导因素。
从内部来分析：天津、重庆地区分部较上年有一定的进步，但拓展市场的步伐与实际产能相比仍然缓慢；上海、安徽、深圳等分部2015年销售较2014年不但没有增长反而有所下滑，下降2.32%、16.39%、5.56%。
净利润。2015年净利润同比增长0.67亿元（未剔除购并因素）。主要是受原料价格下降带来毛利率上升的影响，2015年PVC、PPR、HDPE、PE等主要原材料价格同比分别下降14%、15.4%、19%、12.7%，导致生产成本平均下降12%，综合毛利率上升4.78%。；
期间费用。本年预算费用增长率低于20%的预算目标，但远远高于销售收入增长速度，也高于上年费用占销售收入的比例。期间费用的增加主要是广告宣传费、折旧摊销、工资福利等，一方面公司为了提升竞争力增加了研发投入以及相关设施，另一方面为了开拓市场也加大了广告、人员、设施等方面的投入，以上都不可避免的造成费用大幅度增加。
2016年度预算报告
风险提示：
2016年度财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、 预算目标总体安排：
公司在总结回顾2015年经营情况的基础上，结合2016年的国内外政治经济环境、国家宏观的经济政策及新型城镇化建设、污水管网治理、民用燃气普及以及保障安居工程、农村饮水工程等项目投资规划，考虑2016年产能释放与公司资源配置，主要经营指标设定如下：
● 营业收入：主营业务收入预算 40.2亿，同比上年增加 4.9亿，增长13.88%。
● 期间费用：同比增长控制在15%以内。
二、实现目标的主要措施：
全面分析企业面对的市场环境，在整合运营的基础上充分发挥各个营销中心的优势，深耕华东市场强化华北市场与西南市场的推广力度，积极开展营销理念创新和手段创新；依据市场情况调整产品结构，科学安排各个生产基地的生产作业，确保产能与销售之间保持平衡；以效能建设为动力，优化业务流程、提高工作效率，降低管理成本，促进管理水平上台阶。
二〇一六年四月二十日
(上接154版)
