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2016年

4月23日

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关于支付2008年记账式附息(六期)
国债等四只债券利息有关事项的通知

2016-04-23 来源:上海证券报

各会员单位:

2008年记账式附息(六期)国债、2009年记账式附息(七期)国债、2015年云南省政府一般债券(十二期)、2015年云南省政府专项债券(十二期)将于2016年5月9日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008年记账式附息(六期)国债证券代码为“100806”,证券简称为“国债0806”,是2008年5月8日发行的30年期债券,票面利率为4.5%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.25元。

二、2009年记账式附息(七期)国债证券代码为“100907”,证券简称为“国债0907”,是2009年5月7日发行的10年期债券,票面利率为3.02%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.51元。

三、2015年云南省政府一般债券(十二期)证券代码为“109649”,证券简称为“云南1512”,是2015年11月9日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

四、2015年云南省政府专项债券(十二期)证券代码为“109653”,证券简称为“云南1515”,是2015年11月9日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

五、本所从2016年4月28日至2016年5月6日停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为2016年5月6日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年5月9日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年四月二十二日

关于京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)等两只债券上市

有关事项的通知

各会员单位:

京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2016年4月26日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

1、京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112358”,证券简称“16BOE01”,发行总额100亿元,票面利率3.15%,债券期限5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112366”,证券简称“16宝安01”,发行总额10亿元,票面利率5.6%,债券期限5年。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年四月二十二日