苏州道森钻采设备股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016011
苏州道森钻采设备股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
本公司前期不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司本次募集资金计划投资于以下项目：
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截止2016年3月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金；2015年12月5日至2016年3月31日，使用募集资金7910.21万元用于募集资金项目建设。
注2：为提升资金使用效益，经公司2016年第一次临时股东大会决议批准，公司共将闲置募集资金25,139万元用于购买保本型理财产品。
注3：“募集资金账户余额”指包含银行存款利息并扣除银行手续费等的净额96.88万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募集资金项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金项目的实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、 专项意见说明
1、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相关规定，本人同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经道森股份第二届董事会第十次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》的要求。因此，保荐机构同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、 报备文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事意见
4、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016012
苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年4月21日下午13：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事8人，1人委托出席。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2015年度利润分配的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2015年末总股本20,800万股为基数，每10股派现金股利人民币1元（含税），共计派发股利人民币2,080万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司发展规划（2016-2020年）》。该规划自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果均为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于报出公司2015年度财务报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于报出公司2016年一季度报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事、对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于补选一名独立董事的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
同意于2016年5月13日召开2015年度股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016013
苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式送达全体监事，于2016年4月21日下午16：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2015年度利润分配方案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2015年末总股本20,800万股为基数，每10股派现金股利人民币1元（含税），共计派发股利人民币2,080万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2016年一季度报告》。
表决结果：赞成票3票，发对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2016年4月21日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016014
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事方新军先生的书面辞职报告，方新军先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于方新军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，方新军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，方新军先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
方新军先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。
方新军先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方新军先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016年4月21日
