山东龙力生物科技股份有限公司
(上接93版)
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3：
新增超募资金投资项目情况表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元
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证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-037
山东龙力生物科技股份有限公司
关于节余募集资金结转至食品保健品GMP项目账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关募集资金的规定，上述议案已经由董事会、监事会审议通过，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会[证监许可（2011）1069号]核准，公开发行人民币普通股（A股）4,660万股，发行价格为每股21.50元。本次发行募集资金总额为100,190万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 92,710.96万元，募集资金已于2011年7月25日划入公司账户。立信大华会计师事务所有限公司进行审验，并出具了立信大华验字[2011]197号《验资报告》。
经深圳证券交易所[深证上(2011)244号]同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年7月28日在深圳证券交易所中小板上市交易。
二、相关节余募集资金项目建设情况
单位：万元
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三、关于使用节余募集资金结转至食品保健品GMP建设项目资金账户的情况
为提高募集资金使用效率，加快食品保健品GMP建设项目建设进度，提高股东回报，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金三方监管协议》等有关规定和已转固募投资金项目的建设情况，拟将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金9783.97万元（含利息，利息收入具体净额以超募资金账户转入自有资金账户当日实际金额为准）结转至食品保健品GMP建设项目资金账户，
（一）项目简介
为了进一步延伸公司产业链条，提高产品附加值，增强公司食品、保健品等终端消费品业务的生产能力和水平，公司建设食品保健品GMP项目，该项目总投资为48000万元，其中建设投资44527.8万元，铺底流动资金3472.2元。
1.项目建设规模及内容
项目占地168亩，主要建设有生产车间、原材料库、成品库以及其他配套设施，建筑面积总共119200平方米，购置全自动胶囊充填机、胶囊抛光机、自动提升料斗混合机、立式洗瓶机组、铝盖(塞)清洗机、灌装机、灯检机、立转卧式圆瓶贴标机、纯化水制备设备、高效液相色谱仪、超净工作台等设备、仪器209台（套）。
项目建设期1.5年，生产以低聚木糖和木糖醇为功效成份的食品和保健品，其中食品有低聚木糖豆浆粉、低聚木糖醋饮、小包装木糖醇、口香糖，保健品有益常乐口服液、唐亿康胶囊,总计六类产品，年产量24236680盒（袋或瓶）。
2.建设地点
禹城市高新技术开发区，外一环以东，汉槐街延长线以北，京福高速以西。
3.项目分析
本项目建成后，年可实现营业收入108790万元，税后投资回收期3.92年（含建设期1.5年）。
上述并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（二）项目建设的必要性
随着社会中人们亚健康问题的日趋严重，各种健康问题导致人体微生态失衡，反过来微生态失衡又加重人们的亚健康态势。低聚糖作为一种独特的保健食品和益生元，由于其具有超强增殖双歧杆菌的特殊功效，对改善胃肠道功能、调节机体平衡、提高免疫力等有明显的作用，成为功能性食品的优质配料。公司针对低聚木糖特性，开展量效关系及安全性研究，包括动物试验和人体试验，目前已完成低聚木糖酸热稳定性研究、肠道菌群增殖影响研究、机体钙的吸收和保留影响研究、肠易激综合征康复影响研究、慢性肝炎患者康复影响研究、升血糖指数和消化性指标的研究等科研工作；另外在美国加州大学洛杉矶分校人类营养中心，开展低聚木糖的人体功能试验研究，主要针对肠道菌群调节量效关系、安全性等进行研究。公司根据低聚木糖物化特性和功能特性，开发了调整肠道菌群功能的益常乐口服液、辅助降血糖功能的唐亿康胶囊等保健食品，以及醋饮、胶囊、口香糖、豆浆粉等系列功能性食品。
（三）项目存在的风险
1.原材料供应相对集中的风险
公司所需原料的市场供应充足，价格相对稳定。但是，一旦原料供需关系发生重大变化，价格出现大幅波动，将可能对公司的生产成本和盈利能力产生负面影响。
2.市场风险
随着我国人民生活水平迅速提高，低聚木糖产品的需求也越来越高，我国的生物保健品市场需求规模也将不断扩张，进而吸引更多企业进入该行业，加大行业竞争力度。
四、审批情况
（一）董事会决议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》，议案需提交公司2015年度股东大会审议。
本次董事会决议公告登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》。
（二）公司独立董事意见
公司将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金结转至食品保健品GMP建设项目资金账户，有利于提高募集资金使用效率，加快食品保健品GMP建设项目的建设进度，提高股东回报。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》。
公司监事会意见：公司将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金结转至食品保健品GMP建设项目资金账户，有利于提高募集资金使用效率，加快食品保健品GMP建设项目的建设进度，提高股东回报。
本次监事会决议公告4月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。
六、保荐机构意见
龙力生物本次节余募集资金使用计划履行了必要的程序，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议于2016年4月22日审议通过了《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》；公司全部独立董事对该议案进行了审议，并发表了明确同意的独立意见。龙力生物本次节余募集资金使用投向符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。
龙力生物本次节余募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不涉及关联交易。
华英证券对龙力生物节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的事项无异议。
七、备查文件
1、公司《第三届董事会第十四次会议决议》
2、公司《第三届监事会第八次会议决议》
3、公司独立董事《独立董事关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的独立意见》
4、保荐机构华英证券有限责任公司《华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公司节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的核查意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
