中衡设计集团股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：603017 公司简称：中衡设计

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ 公司２０１５年度利润分配预案为：拟以公司２０１５年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每１０股派发现金红利１．５元人民币（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

二报告期主要业务或产品简介

１、公司主营业务

公司隶属于工程技术服务业，主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务。公司立足于国内各国家级、省级开发区市场，以高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域，公司专注于提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务，并致力于成为开发区（园区）建设工程技术服务专家。

（１）工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。

（２）工程总承包是指公司受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、验收等实行全过程或若干阶段的承包，对工程项目的质量、工期、造价等负责。

（３）工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务；项目管理是指受业主委托，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。

２、经营模式

公司是以工程设计为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供整体设计（包括规划咨询、建筑创作、建筑设计、景观设计、室内设计、智能化设计、绿色生态设计等），还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包业务。该服务模式可为客户提供一站式服务，充分保证产品质量，符合建筑工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取公开招投标、邀请招标和客户直接委托等方式承接业务，其中邀请招标和公开招投标是公司承接业务的主要方式。

３、主要业绩的驱动因素

公司的业务收入主要包括：工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理。公司凭借其先进的业务模式、服务理念、较强的技术优势，以及丰富的ＥＰＣ项目经验，实现了营业收入稳步增长。公司２０１５年１２月收购卓创设计１００％股权，给公司重点区域开拓和全国化的战略布局带来了新的机遇。公司本期工程设计业务实现营收２５，７７０．７９万元，同比增长１２．２６％；工程总承包业务实现营收３０，０２６．１６万元，同比增长２９．２３％；工程监理及项目管理业务实现营收７，７９９．５７万元，与去年基本持平。公司２０１５年度营业收入排名前５位的客户共计实现收入２８，８４９．４０万元，占公司全部营业收入比例为４５．３５％。

４、行业发展状况

工程技术服务行业与固定资产投资息息相关，随着国民经济的增长，城市化进程的加快，工程建设行业迎来发展的高峰期，工程技术服务行业得到了空前的发展。从２０１１年以来，我国的固定资产投资规模继续保持增长，但增速逐年下滑，２０１５年固定资产投资近五年来首次跌破１０％，但是中国的城市化进程还没有结束，今后十年，中国预计还将新增１．７亿城镇人口，将带来庞大的工程建设需求，特别是各类国家级、省级开发区是我国高新技术产业、先进制造业和现代服务业的重要基地和核心集聚区，是区域经济发展的重要增长点和对外开放的重要平台，开发区已成为我国固定资产的重要投资领域，工程服务需求巨大。到２０１４年底，全国共有工程勘察设计企业１９２６２家，从业人员２５０．２８万人。全国工程勘察设计企业勘察设计收入前５０名企业勘察设计收入占全部企业勘察设计收入的１３．０２％。苏交科、设计股份、中衡设计、华建集团等一批工程技术服务企业陆续上市，行业并购行为日渐频繁，必将拉开行业整合的大幕，给行业发展带来新的机遇。

５、行业的周期性特点

工程技术服务行业与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正相关。近年来，我国国民经济持续快速发展，城市化进程不断加快，相应的固定资产投资规模不断提高，带动了工程技术服务行业的发展，整体行业未体现出明显的周期性。另外，工程技术服务企业经营情况与其涉足行业的发展及固定资产投资规模紧密相关，该行业的波动会对工程技术服务企业造成一定的影响。

６、行业地位

２０１４年位居江苏省建筑设计企业综合实力第三名。２０１５年公司被ＲＣＣ评为２０１５年十大民营设计企业。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

报告期内，公司完成营业收入６３，６１８．１３万元，同比增长１７．８８％，其中，工程设计业务完成营业收入２５，７７０．７９万元，占公司年度营业收入的４０．５１％；工程总承包业务完成营业收入３０，０２６．１６万元，占公司年度营业收入的４７．２０％；工程监理与项目管理业务完成营业收入７，７９９．５７万元，占公司年度营业收入的１２．２６％。在确认了２，８４２．０９万元的股权激励费用后，完成净利润６，９０４．７９万元，同比减少２６．６６％，归属于母公司所有者的净利润６，７６８．２２万元，同比减少２５．９７ ％，如不考虑股权激励费用，公司净利润同比增长３．５３％，归属于母公司所有者的净利润同比增长５．１２％。截止２０１５年１２月３１日，公司资产总额２００，３０４．３０万元，同比增长９１．６２％，净资产总额８８，１７４．４５万元，同比增长７．３１％，归属于母公司所有者权益８７，１８８．８０万元，同比增长７．４０％。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至２０１５年１２月３１日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：６０３０１７ 证券简称：中衡设计 公告编号：２０１６－０３１

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１６年４月２４日以现场会议方式在公司４楼会议室召开。出席本次会议的董事９人，实到董事９人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

１、审议通过《２０１５年度总经理工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议通过《２０１５年度董事会工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

３、审议通过《２０１５年度财务决算报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

４、审议通过《２０１６年度财务预算报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

５、审议通过《２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司２０１５年度利润分配预案为：拟以公司２０１５年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每１０股派发现金红利１．５元人民币（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

６、审议通过《独立董事２０１５年度述职报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

７、审议通过《２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

８、审议通过《２０１５年度内部控制自我评价报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

９、审议通过《审计委员会２０１５年度履职报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１０、审议通过《２０１５年年度报告》全文及摘要

具体内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１１、审议通过《２０１６年第一季度报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１２、审议通过《关于２０１５年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司２０１５年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计１，１４８．５４元（含税）。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１３、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１４、审议通过《关于设立中衡设计集团股份有限公司重庆分公司的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１５、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１６、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

根据《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中第“十六、限制性股票激励计划的变更、终止”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以回购价格进行回购注销。目前，激励对象邹嵘、马弘力因离职已不符合激励条件，公司拟对其对应的已授出未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。

根据《激励计划》中第“十、限制性股票的授予与解锁条件”中关于公司业绩考核解锁条件的相关规定，如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象不得解锁对应解锁期内可解锁的限制性股票并由公司回购注销。公司２０１５年度净利润未达到第一期解锁期业绩考核目标，公司按照相关规定回购激励对象第一年解锁的限制性股票。公司拟对已授予未解锁的第一期限制性股票６９０，０００股，以授予价格进行回购注销。

具体内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

董事张谨女士、詹新建先生为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权；２票回避。

１７、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１８、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，拟增加经营范围：自有房屋租赁。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１９、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

２０、审议通过《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》

董事会决定于２０１６年５月１８日召开２０１５年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

以上决议中第１、２、３、４、５、６、１２、１３、１７、１８、１９项需经公司２０１５年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

２０１６年４月２４日

证券代码：６０３０１７ 证券简称：中衡设计 公告编号：２０１６－０３２

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１６年４月２４日在公司４楼会议室召开。出席本次会议的监事３人，实到监事３人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

１、审议通过《２０１５年度监事会工作报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议通过《２０１５年度财务决算报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

３、审议通过《２０１６年度财务预算报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

４、审议通过《２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会对公司《２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见： 公司２０１５年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。 公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配及资本公积转增股本预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 同意将２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案提交公司２０１５年度股东大会审议。

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

５、审议通过《２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

６、审议通过《２０１５年年度报告》全文及摘要

监事会对董事会编制的公司２０１５年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（１）公司２０１５年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（２）公司 ２０１５ 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 ２０１５ 年度的经营管理和财务状况等事项；

（３）在监事会提出本意见前，未发现参与 ２０１５年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（４）监事会保证公司 ２０１５年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

７、审议通过《２０１６年第一季度报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

８、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

９、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

１０、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

以上决议中第１、２、３、４、８、１０项需经公司２０１５年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

２０１６年４月２４日

证券代码：６０３０１７ 证券简称：中衡设计 公告编号：２０１６－０３３

中衡设计集团股份有限公司

关于董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 议案的主要内容：中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年度利润分配预案为：拟以公司２０１５年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元人民币（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

● 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案（以下简称“本议案”），该议案尚需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以２０１５年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元人民币（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司第二届董事会第二十次会议全票通过本议案。

（二）本次高送转议案综合考虑了公司经营状况及整体财务状况，为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，董事会认为本次高送转符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，符合公司长远发展需要。

（三）参加董事会审议本议案的董事中有５名持有公司股份，分别为公司董事长冯正功先生、董事邹金新先生、董事张谨女士、董事詹新建先生、董事徐宏韬先生。上述５名董事在审议本议案时投同意票，并且承诺将在股东大会审议本议案时投票同意该议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事会在董事会审议本议案前６个月内持有公司股份情况未发生任何变动，在此前６个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份、认购公司定向增发股份，除董事张谨、詹新建以外其他董事均未参与公司员工持股或股权激励计划等情况。

（二）截至本报告披露日，公司董事冯正功、邹金新、张谨、詹新建、徐宏韬持有公司股份，公司尚未收到上述董事的股份增减持计划或通知。

董事张谨、詹新建为公司２０１５年股权激励计划的激励对象，因公司２０１５年股权激励计划第一期解锁期的解锁条件未达标，公司将已售出未解锁的第一期限制性股票予以回购注销，具体情况详见公司２０１６年４月２６日于指定信息披露媒体发布的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》（公告编号：２０１６－０３６）。

未来６个月内，在符合法律规定的前提下，公司董事存在增持或减持公司股份的可能性，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

四、相关风险提示

１、此次高送转议案尚需提交公司２０１５年年度股东大会审议，本分配方案存在被股东大会否决的风险；

２、本次公司董事会审议通过此次高送转议案前６个月内，公司２９，７６６，３０８股限售股解禁流通，详见公司２０１５年１２月２６日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告《中衡设计集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：２０１５－０９９）。

３、公司董事会提醒投资者注意：公司２０１５年年度利润分配及资本公积转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

２０１６年４月２４日

证券代码：６０３０１７ 证券简称：中衡设计 公告编号：２０１６－０３４

中衡设计集团股份有限公司

２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至２０１５年１２月３１日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司２０１４年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１４］１３３４号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行新股１５，０００，０００股。公司于２０１４年１２月２２日实际向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１５，０００，０００股，每股面值人民币１．００元，溢价发行，发行价格为每股人民币２９．９７元，募集资金总额为人民币４４９，５５０，０００．００元，扣除发行费用人民币３２，６８４，９３３．００元后，实际募集资金净额为人民币４１６，８６５，０６７．００元。上述募集资金于２０１４年１２月２５日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字［２０１４］第１１４６９１号《验资报告》。

（二）募集资金专项账户余额

截止２０１５年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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（三）募集资金使用情况及结余情况

截至２０１５年１２月３１日止，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中衡设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，公司及保荐人东吴证券股份有限公司已于２０１４年１２月２９日与中国民生银行苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行苏州分行、宁波银行苏州分行在苏州签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异且在正常履行。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金开设了４个募集资金专项账户，分别为：

１． 中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户６９２６４０９３８，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与技术中心技术改造项目；

２． 江苏银行苏州分行营业部活期存款账户３０１６０１８８０００１６８２７７，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司工程总承包业务开展项目；

３． 宁波银行苏州分行营业部活期存款账户７５０１０１２２０００７７４７４４，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司未来发展战略储备资金项目；

４． 交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户３２５６０５００００１８０１０３４０８７１，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与营销服务网络建设项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币１５，５５７．２２万元，具体情况详见附表１《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于２０１５年１月１５日出具信会师报字［２０１５］第１１００５７号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于２０１５年１月２３日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为９，６８５．８６万元。公司已于２０１５年２月１２日及１３日将９，６８５．８６万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

２０１５年１月１０日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过２８，０００．００万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。截至２０１５年１２月３１日止，公司未到期的理财金额为２，５００．００万元。本报告期内公司具体理财情况见下表：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

２０１６年３月４日，公司召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》和《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于５１％股权的议案》。

１、根据《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》载明：公司拟将“工程总承包业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。

２、根据《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于５１％股权的议案》载明：公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金以不超过８，０００万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于５１％股权。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司２０１５年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于中衡设计集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司２０１５年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３修订）》（上证公字［２０１３］１３号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中衡设计公司募集资金２０１５年度实际存放与使用情况。

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

东吴证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，对公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《关于中衡设计集团股份有限公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

保荐人认为：公司２０１５年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

１、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中衡设计集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

２、《东吴证券股份有限公司关于中衡设计集团股份有限公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

２０１６年４月２４日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中衡设计集团股份有限公司 ２０１５年度  单位：万元

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注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(下转206版)