深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-100

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

作为国内领先的供应链服务商，公司精准洞察企业发展需求，专注于整合优势资源，在中国率先构建了以物流、商流、资金流、信息流四流合一为载体，以生产型供应链服务、流通消费型供应链服务、供应链金融服务、全球采购及产品整合供应链服务、互联网供应链服务为核心的全程供应链整合服务平台，通过不同的供应链服务模式，帮助不同产业链的合作伙伴实现从研发、采购、生产到市场营销、分销终端等各环节的全程供应链管理和优化，最大限度促进企业价值增值和提高竞争力。

1、广度供应链服务（生产型供应链服务）

广度供应链服务，搭建了采购执行服务平台与销售执行服务平台，致使从原材料采购到产品销售的供应链全程运作中，企业可选择性地将全部或部分非核心业务外包给怡亚通，在帮助企业实现供应链效率提升、总成本领先的基础上，怡亚通协调整合供应链上下游以达到协同运作，通过服务创新帮助企业实现供应链价值增值。服务对象包含生产型企业、整合型企业、品牌企业等，如APPLE、CISCO、GE、CASIO、LENOVO、HAIER。

2、深度供应链服务（流通消费型供应链服务）

深度供应链服务，将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，战略定位为整合型平台服务企业，通过实现国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道，为客户实现供应链管理的优化，提高市场竞争力。

深度供应链是公司最近几年重点发展的战略业务，深度380分销服务平台是其最重要的组成部分，主要业务领域涵盖日化、食品、母婴、酒饮、家电等，通过搭建全国性的直供终端平台，提供市场、销售、信息、物流、商务、结算等一站式供应链服务，有效解决企业渠道下沉的成本、人才、运营三大难题，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本。通过短短几年的运作，380平台的商业价值愈发体现并被上下游客户、市场广泛认可。初具规模的地域网点、优质的上游客户及广泛的下游终端渠道以及极高的商业价值，为380平台的后续业务发展奠定了良好基础。

3、全球采购与产品整合供应链服务

全球采购与产品整合服务，依托全球服务网络及专业的供应链服务，对资源配置进行优势整合，帮助全球商家实现全球范围的采购与销售。同时，公司还通过对品牌企业的产品研发、原材料采购、生产制造、市场营销等供应链环节进行优势整合，为客户提供产品定制，帮助企业优化现有供应链结构，提高产品品质及市场竞争力。目前主要服务于IT、电子元器件、化工、稀贵金属等行业的品牌企业及采购商，包含东芝、联想、同方、中石化等。

4、供应链金融服务

供应链金融服务，以多年供应链服务为基础，凭借良好的商业信誉及经营业绩，与众多银行结成了战略合作伙伴关系，并基于丰富的金融服务经验，根据客户业务运作需求，为客户提供多样化供应链金融服务，业务包括融资、租赁、供应链金融解决方案与咨询等。

小额贷款：在规范、科学的风控管理原则下，为客户量身提供完善的资金配套及短期资金融通服务，主要涉足移动通讯、IT、黄金珠宝、红木家具、医疗设备、智能家电等领域。

设备融资租赁：通过整合产业资源优势，面向国内外设备制造厂商及供应商、生产型的中小企业，服务型中小企业，以直接租赁、售后回租业务模式，为目标客户提供量身定制融资租赁解决方案。

互联网金融：结合现代互联网技术，围绕怡亚通庞大的业务体系，挖掘其潜在客户需求，构建了互联网金融服务平台，为客户提供全方位B2B供应链金融服务、物流金融服务、零售商金融服务以及B2C消费贷服务、个人理财服务等。

5、互联网供应链服务

互联网供应链服务，供应链思维与互联网的到来将推动经济大变革，“供应链+互联网”是商业发展的未来，2015年下半年，公司互联网供应链集群正式成立，围绕流通行业打造B2B2C/O2O全方位、全渠道共生共荣的生态圈平台，帮助产业链转型升级，提高企业经营效率，同时为个人消费者提供多样化服务。

2015年以来，为适应新时代发展，公司确定未来几年发展方向，把传统经济模式（原有的广度供应链、深度380平台、全球采购中心）与新经济模式结合，从线下走向线上，打造中国最大的流通行业的生态平台，最核心的是要打造五大互联网O2O互动平台。实现“业务全球化、平台互联网化、运营大数据化、服务智能化、管理精细化”，全面打造流通行业供应链商业生态圈，以共享、共赢为宗旨，汇聚多样化组织，构建能力互补的价值网络，实现全链条上的关键优势资源协同发展，跨界融合，形成强大竞争力，从而创造一种动态平衡的商业发展生态，让所有参与者共享生态圈机会与利润，实现最经济、最大限度的成长。

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怡亚通供应链商业生态圈战略以消费者为核心，以完善的供应链服务平台为载体，将互联网新技术与供应链服务相结合，构建五大服务平台：即B2B/O2O分销平台、B2B2C/O2O零售平台、O2O终端营销平台、O2O金融服务平台、O2O增值服务平台，全面覆盖流通行业里的500万家终端门店，紧密聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体，致力于打造一个跨界融合、平台共享、共荣共生的O2O供应链商业生态圈。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司完成业务量6,439,087.84万元，比去年同期增长12.14 %；实现营业总收入3,993,867.44万元，比去年同期增长18.14%；实现利润总额55,446.49万元，比去年同期增长32.22%；归属于上市公司股东的净利润49,243.34万元，比去年同期上升57.69%。2015年度公司经营情况如下：

（一）广度供应链业务在报告期内经营情况

广度供应链在全国各区域内已搭建了成熟完善的服务平台，为客户提供全方位的供应链服务。公司已将全国广度业务分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大战区，依托各区域现有的IT、通讯、电子、医疗、机械等行业基础，充分调动区域自身优势，整合团队及客户资源，深入市场拓展，成功导入微软、飞利浦小家电、村田等新客户，助力业务发展。

报告期内，广度供应链业务量为3,769,196.89万元，较上年同期增长4.12%，业务收入共计1,323,976.48万元，业务毛利为80,762.08万元，综合毛利率较上年同期增长2.51%。增长的主要原因是报告期内，公司在管理上，充分整合调整，加强风险控制管理，集中精力开发有扎实基础、有发展潜力的项目，为客户提供更多的优质增值服务，降低费用的同时，提高业务毛利。其次，与大客户之间的业绩量明显提升，如雷蛇、三星、雷神、飞利浦小家电、网件等促进了业绩增长。另外，2014年底，通过控股方式整合的“怡明科技有限公司”及“怡海能达有限公司”在2015年正式规模化运作，合作客户苹果、亚马逊、村田电子元器件等也为业绩提升带来了显著效果。

（二）深度供应链业务在报告期内经营情况

公司继续推行“三合行动”（项目整合、业务联合、文化融合），聚焦于母婴、日化、食品、酒饮、家电行业，全面促进深度380分销平台业务发展，且取得了爆炸性的业绩突破与提升，2015年全年新增落地合资公司近100家，至此，深度380分销服务平台公司超过200家，并与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作，业务覆盖全国30个省级行政区的250个城市，服务覆盖超过100万的终端零售门店，业务规模居于行业第一。

报告期内，深度供应链的业务收入2,542,037.64万元，较上年同期增长25.88%；综合毛利为173,288.19万元，较上年同期增长56.03%；综合毛利率为6.82%，较上年同期增长1.32%。公司业务收入的显著提升，原因在于报告期内“三合行动”导入速度加快，越来越多的优质经销商伙伴加入怡亚通平台，这将直接导致业务规模不断上升。并且，通过上市公司的规范管理输出及最大化提供资源给予合资公司，促使业务有大幅度增长。

（三）全球采购与产品整合供应链业务在报告期内经营情况

公司持续通过收购、兼并等方式，在通信设备、电脑、IT、液晶屏、化工等行业，整合具备拥有优势资源的团队和项目，逐步构建成全球服务平台。现阶段已具备电脑研发、液晶屏加工、产品定制等资源，为客户不断提供更多的增值服务。

报告期内，全球采购与产品整合供应链的业务量为98,093.83万元，较上年同期上升17.53%，综合毛利为4,075.06万元，较上年同期下降15.36%，综合毛利率为4.15%，较上年同期下降1.62%。主要原因为公司对业务体系进行了优化，将一部分无法与公司发展相匹配的分子公司关停并转，而管理的规范化，将进一步使公司健康、良性运营，稳步发展。

（四）供应链金融业务在报告期内经营情况

公司供应链金融板块坚持1+N的供应链经营理念，加大市场开拓力度，紧紧围绕核心企业，开发其上下游客户，深化行业及区域市场资源，同时加强风控管理，致使客户存量增长的同时，确保业务规模稳定提升。公司在珠宝、移动通讯、红木、房地产等行业领域快速渗透，并形成了相对优势。依托良好的供应链金融服务业务基础、完善的风险控制机制和资深金融专业、高知识结构的优秀管理团队，以新兴互联网金融为核心，在全国范围，为更多的中小企业提供卓越的融资服务。

报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，实现利息及手续费收入为 29,760.2万元，较去年同期增长55.04%，业务毛利为23,649.89万元，较去年同期增长59.27%。面对严峻的经济环境，公司在供应链金融业务不仅未出现业绩下滑，反而有较大幅度业绩增长，主要依靠公司管理制度规范，且拥有一批专业的团队，保障业务发展的同时，严把风控关。

（五）互联网供应链业务在报告期内经营情况

公司互联网供应链业务板块于2015年底正式成立，公司互联网相关业务将逐步划分到该业务板块，同时该业务板块将全面帮助公司线下业务做大做强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内深度380业务通过加速推行“三合行动”（项目整合、业务联合、文化融合），越来越多的优质经销商伙伴加入怡亚通平台，促使公司深度供应链业务收入大幅增长，导致营业收入、营业成本的构成较上年度发生重大变化。归属于上市公司普通股股东的净利润增长主要由三部分构成：一是深度380业务规模高速增长，增加净利润9700万元；二是小额贷款公司发放贷款增加，引起净利润增加；三是投资性房地产按公允价值评估增值。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

■

公司广度供应链业务中需全额开具增值税发票的业务为代理采购、代理销售业务中，公司需向下游客户开具的增值税发票金额包含代理费、代垫费用及货款。该部分业务公司由按差额法确认收入改为按全额法确认收入（即按需开具的增值税发票金额全额确认销售收入，同时将货物采购成本确认为销售成本，并在账务上体现存货的收发）。

根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

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2.会计估计变更

本报告期主要会计估计变更如下：

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2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加176户，减少1户

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

二○一六年四月二十二日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-099

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议

暨2015年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议通知于2016年4月12日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月22日以现场会议的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加现场会议的董事7人，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度董事会工作报告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度报告及其摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度财务决算报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2016年金融衍生品交易的相关议案》

公司预测2016年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度金融衍生品交易预测公告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2016年投资银行理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，公司拟申请于2016年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币60亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过二年。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度购买银行低风险理财产品的公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了五年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2015年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度实现归属母公司净利润为492,433,383元，加年初未分配利润757,203,944元，减2015年度提取盈余公积17,432,090元。截止2015年12 月31 日，公司实际可供分配股东的利润累计为1,232,205,237元。公司拟定以未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广东怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广东省公司”），广东省公司注册资金为人民币10,000万元，深度公司持股比例为100%。广东省公司的经营范围以食品、酒类的批发兼零售和电器的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

提请董事会于2016年5月16日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年度股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月22日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-101

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。

截至2015年04月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，其中2015年度使用募集资金323,683,979元。

截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，暂时补充流动资金850,000,000元，募集资金余额为29,688,771元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2015年5月8日至2015年5月18日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司2015年6月1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于2015年6月4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。

鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于380平台扩建项目，深度公司于2015年6月4日至2015年6月11日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

１、截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。

２、公司2015年6月5日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币1.5亿元投资银行理财产品。其中用于投资建设银行的理财产品1亿元于2015年12月17日到期，用于投资中国银行的理财产品0.5亿元于2015年12月31日到期，上述款项均已归还。

三、2015年度募集资金的使用情况

2015年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-102

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2016年度金融衍生品交易预测公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司及其子公司”）在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及其子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及其子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对2016年度公司及其子公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。

一、交易目的

利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

二、金融衍生品交易情况

2009-2015年公司金融衍生品交易合约量分别为13.7亿美元、16.94亿美元、8.59亿美元、8亿美元、5.76亿美元、5.17亿美元、9.46亿美元，公司及其子公司预测2016年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

三、金融衍生品交易风险分析

1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。

4、金融衍生交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、联怡数码科技有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述子公司2016年金融衍生品交易合约量不超过50亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

5、严格控制金融衍生交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司及其子公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司及其子公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月22日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-103

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于2016年度购买银行低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。

一、本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况

1、资金来源

公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。

2、低风险理财产品的额度及期限

公司2016年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币60亿元，低风险理财产品期限不超过二年。

3、履行的审批程序的说明

本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。

4、购买低风险理财产品的要求

公司在对2016年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

二、投资风险及风险管控措施

（一）投资风险

1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。

3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。

4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。

6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高资金使用效率，降低财务成本。

四、独立董事、监事会和保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2016年购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币60亿元。

2、监事会意见

监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币60亿元。

3、保荐机构意见

公司拟购买银行理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。

该事项已经公司第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》 的规定。

基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金投资银行理财产品的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议决议；

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月22日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-104

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资设立深度供应链子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善深度分销380平台的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次投资设立省级公司共1家，投资总额共计人民币10,000万元，由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）出资设立。2、本次对外投资已经公司董事会审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的情况介绍

投资人：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

注册资本：人民币230,000万元

法定代表人：周国辉

经营范围：一般经营项目： 国内贸易（（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售。

三、投资标的的基本情况

投资标的为有限责任公司：

公司名称：广东怡亚通深度供应链管理有限公司（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广东省公司”），

注册地：广州市

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：周国辉

经营范围（以工商管理部门注册为准）：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类销售；保健食品批发及零售。

出资人及出资比例：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司，出资比例100%

四、投资目的

省级公司的设立目的是搭建深度供应链管理的省级平台，具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级公司平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月22日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-105

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2015年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议于2016年4月22日以现场会议的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，现就公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2016年5月16日下午2：00。

网络投票时间为：2016年5月15日至5月16日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0111会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2016年5月9日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度报告及其摘要》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》

7、审议《关于公司2016年金融衍生品交易的相关议案》

8、审议《关于公司2016年投资银行理财产品的议案》

9、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

10、审议《公司2015年度利润分配预案》

本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2016年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

2、登记时间：2016年5月11日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年5月11日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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