东软集团股份有限公司
公司代码：600718 公司简称：东软集团
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,227,594,245股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,228,633,511股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
2016年1-3月，公司实现营业收入156,102万元，较上年同期增长0.44%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,680万元，每股收益0.02元，较上年同期增长15.29%，扣除非经常性损益后的净利润1,157万元，较上年同期增长137.49%。
2016年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入121,807万元，较上年同期下降1.25%，占公司营业收入的78.03%，其中，国际软件业务实现收入5,180万美元，较上年同期下降5.72%，占公司营业收入的21.66%。2016年1-3月，公司医疗系统业务实现收入32,322万元，较上年同期增长6.08%，占公司营业收入的20.71%。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少12万元，下降100.00%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加506万元，增长530.63%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；
（2）应收票据较期初增加3,149万元，增长210.37%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；
（3）存货较期初增加40,493万元，增长30.34%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；
（4）其他流动资产较期初减少5,025万元，下降65.88%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初增加506万元，变动原因参见变动说明（1）；
（6）应付职工薪酬较期初减少25,375万元，下降62.71%，主要由于上年末计提的奖金于报告期内支付所致；
（7）应交税费较期初减少6,188万元，下降41.19%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；
（8）其他应付款较期初减少42,859万元，下降36.51%，主要由于本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）引进投资者第一次交割的工商变更手续于2016年1月4日办理完毕，本公司将原计入其他应付款的股权转让款，在本报告期内从其他应付款转出，确认股权转让利得所致；
（9）一年内到期的非流动负债较期初增加40,000万元，增长1,818.18%，主要由于40,000万元的长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致；
（10）其他流动负债较期初增加199万元，增长66.49%，主要由于预提费用较期初增加所致；
（11）长期借款较期初减少32,199万元，下降52.77%，主要由于40,000万元的长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致；
（12）资本公积较期初增加39,811万元，增长48.25%，主要由于报告期内本公司将转让子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）部分股权的处置价款与对应的净资产份额之间的差额在合并报表中计入资本公积；同时，东软望海引进投资者，本公司将应享有东软望海净资产份额的变动计入资本公积；
（13）其他综合收益余额较期初增加24,656万元，主要由于报告期内东软医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益；
（14）少数股东权益较期初增加57,736万元，增长182.63%，主要由于报告期内本公司转让东软医疗、东软望海部分股权后，少数股东所占比例增加所致；
（15）营业收入较上年同期增加685万元，增长0.44%，主要由于报告期内医疗系统业务收入同比增加所致；
（16）营业成本较上年同期减少1,044万元，下降1.01%，主要由于报告期内软件及系统集成收入同比减少所致；
（17）管理费用较上年同期增加1,626万元，增长4.93%，主要由于报告期内人工成本、限制性股票的股权激励费用增加所致；
（18）财务费用较上年同期增加742万元，增长280.39%，主要由于报告期内汇兑损益同比减少所致；
（19）资产减值损失较上年同期增加267万元，增长210.23%，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；
（20）公允价值变动收益较上年同期减少439万元，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期减少以及汇率变动的影响所致；
（21）投资收益较上年同期减少729万元，下降112.29%，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外币远期结汇合同的到期交割合同及确认的收益同比减少所致；
（22）营业外收入较上年同期增加3,791万元，增长208.65%，主要由于报告期内收到的软件产品增值税退税以及计入当期损益的政府补助同比增加所致；
（23）营业外支出较上年同期增加17万元，增长32.43%，主要由于报告期内处置非流动资产损失同比增加所致；
（24）所得税费用较上年同期增加4,117万元，增长129.32%，主要为报告期内本公司转让东软望海部分股权所缴纳的企业所得税，股权转让收益在编制合并报表时计入资本公积；
（25）少数股东损益较上年同期减少2,640万元，主要由于报告期内子公司的少数股东持股比例较上年同期变动以及非全资子公司的损益同比减少所致；
（26）其他综合收益发生额较上年同期增加25,249万元，主要由于报告期内东软医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,608万元，主要由于报告期内回款同比减少，采购支出、人工费用性支出以及支付的税费同比增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,933万元，主要由于报告期内本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,489万元，增长170.96%，主要由于报告期内东软望海收到其他股东的增资款22,500万元所致。
3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司
法定代表人:刘积仁
2016年4月26日
2016年第一季度报告
