张家港保税科技股份有限公司
公司代码：600794 公司简称：保税科技
2016年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
■
1、经营活动产生的现金流量净额减幅为77.74%，主要原因为：
（1）“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”分别较去年同期减少212,003,729.40元、120,420,976.14元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少91,582,753.26元，主要原因为保税贸易本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降相应销售回款大幅减少，本期开展化工品商品期货套期保值业务所支付的采购款较去年同期自营贸易商品采购支付的现金也大幅减少所致。
(2)“收到的税费返还”较去年同期减少5,666,447.16元，主要是去年同期长江国际享受管道运输增值税超税负即征即退返还所致。
(3)“收到的其他与经营活动有关的现金”较去年同期减少58,693,420.32元，主要原因为外服公司本期代理业务规模较去年同期大幅下降，本期代理业务回款较少，而去年同期外服公司代理业务货款回款较多所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增幅为94.35%，主要原因为:
(1)“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”分别较去年同期增加138,592,660.29元、减少147,283,097.16元，导致本期“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加285,875,757.45元，主要原因为上海保港基金、张家港基金公司本期开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务现金回款较多，而去年同期上海保港基金开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务支付的现金较多所致。
(2) "取得投资收益收到的现金"较去年同期减少2,070,745.14元，主要原因为公司去年同期取得联营企业化工品交易中心现金分红所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减幅为67.21%,主要原因为:
（1）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期减少84,729,105.50元、增加19,986,999.14元，导致本期“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少104,716,104.64元，主要原因为保税贸易本期归还流动资金贷款100,000,000.00元所致。
（2）“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较去年同期减少58,204,657.30元，主要原因为公司去年同期已实施分红派息所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司拟通过员工持股计划非公开发行A股股票不超过2,839.10万股，募集资金总额不超过人民币19,078.75万元，募集资金净额拟投资于：收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。本次非公开发行股票的事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
2、报告期内，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证 “三证合一”的工商登记手续，合并后营业执照的统一社会信用代码为：913200007194121453。公司营业执照其他登记项目未发生变更。
3、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司控股股东金港资产完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证 “三证合一”的工商登记手续，合并后营业执照的统一社会信用代码为：91320592746242313W。金港资产法人代表由赵耀新变更为杨晓虎，其他登记项目未发生变更。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 张家港保税科技股份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2016-04-26
