通化东宝药业股份有限公司
公司代码:600867 公司简称:通化东宝
2016年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人(会计主管人员)李凤芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
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(1) 应收票据变动的主要原因是:本期收取的银行承兑汇票增加所致。
(2) 预付款项变动的主要原因是:本期预付材料款增加所致。
(3) 其他流动资产变动的主要原因是:公司生物制品(胰岛素原料药和注射液)从2015年1月1日起按3%的征收率简易征收增值税,固定资产和非生物制品待抵扣进项税较期初减少所致。
(4) 长期股权投资变动的主要原因是:2015年12月21日公司向华广生技股份有限公司全额支付了1,200万股的对价,汇率折算后公司实际付款总额为225,203,518.33元(即新台币壹拾壹亿肆仟万元整(NT$1,140,000,000))占出资当日华广生技股份有限公司发行在外总股份的18.91%,支付的对价时暂挂其他非流动资产核算,由于华广生技股份有限公司2016 年 1 月 12 日完成了股权工商变更手续,故本报告期转到长期股权投资核算。
(5)在建工程变动的主要原因是:本期胰岛素类似物(甘精胰岛素、门冬胰岛素)生产基地建设工程项目、中药提取与化学原料药合成车间建设工程项目投入增加所致。
(6)应付账款变动的主要原因是:本期物资采购资金欠款减少所致。
(7)应交税费变动的主要原因是:本期利润总额增加,致使企业所得税相应增加。
(二)利润表项目
单位:元 币种:人民币
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(1) 财务费用变动的主要原因是:本期短期贷款额度增加所致。
(2)归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是:重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长所致。
(三)现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
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(1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期销售回款增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期胰岛素类似物(甘精胰岛素、门冬胰岛素)生产基地建设工程项目、中药提取与化学原料药合成车间建设工程项目投入增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期收到认购对象缴纳非公开发行股票保证金所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年3月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过,截止报告披露日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化东宝药业股份有限公司
法定代表人 李一奎
日 期 2016-04-26