上海九百股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600838 公司简称：上海九百

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 公司董事会拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利28,061,738.67元。本次利润分配后的未分配利润余额160,092,624.71元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需经公司2015年度股东大会审议批准。

二 报告期主要业务或产品简介

公司所从事的主要业务和经营模式：一是全资子公司上海正章洗染有限公司的洗涤化工产品生产销售及从事衣物和纺织品洗染、熨烫、染色、织补及皮革类制品护理等经营服务；二是全资子公司上海九百中糖酒业有限公司的酒类产品批发；三是商业物业出租取得租金收益。

公司参股投资的商贸零售类企业“上海久光百货有限公司”由于地理位置优越，交通便利，又定位于中高端客户群，因此，受电商网销冲击相对较小，经营业绩持续稳中有升，长期以来为公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，成为了公司利润的主要来源。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015年，是国家“十二五”规划的收官之年，也是2008年金融危机以来外部环境最为严峻的一年。面对国际形势错综复杂、全球经济复苏缓慢、国内经济下行压力持续加大，以及消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧、盈利能力弱化等诸多不利因素，公司管理层在董事会领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划和实事项目，始终秉承“稳健务实、风险控制”的经营理念，坚持突出“盘活资产资源、改善经营结构、强化内控管理、持续降本增效”等四项重点工作，积极主动地去适应经济发展“新常态”下的变化，使公司生产经营取得了平稳发展。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

㈠、全资子公司“上海正章洗染有限公司”一方面在充分调研市场、研判销售趋势、分析比对数据的基础上，坚持紧扣毛利抓销售，平衡考虑“销售额、毛利额和毛利率”三者之间的关系，合理调整布局销售网点，有效降低销售成本费用，达到区域间的利润互补；另一方面通过关闭经营不善的洗衣门店，调整洗衣价格，提升窗口服务质量等途径，使两大块业务均获得了转机，实现了全年减亏目标。

㈡全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”在酒类市场持续处于低迷状态下，积极拓展O2O等销售模式，多渠道扩大销售规模，继续合理压缩库存结构，及时回笼资金，增加资金流量，在逆境中求生存谋发展。

㈢积极依托静安区位优势，加强对商业物业的市场调研，根据市场需求对合同到期的网点租赁户进行适当调整，使公司网点租赁收入稳中有升，实现了公司物业资产的保值增值。

2015年，公司实现营业收入9064.26万元，同比下降17.43%；实现净利润9230.39万元，同比上升109.89%；扣除非经营性损益后的净利润7817.14万元，同比上升182.99%。

2016年，是国家“十三五”规划的开局之年，也是新一轮国资国企改革步入攻坚战役的关键一年，本公司将适时抓住静安、闸北两区“撤二建一”成立新静安区的契机，立足新起点、把握新定位、打造新亮点，围绕“国际静安、圆梦福地”的美好远景和奋斗目标，紧扣改革，聚焦创新，注入活力，努力寻找适合本公司长远发展的新投资领域，积极探索公司转型发展的可行之路。

2016年，公司将重点做好以下几方面工作：

一、帮扶控股企业减亏，注重主业提质增效。

公司将进一步加大对控股子公司减亏扭亏的帮扶力度，着力加强对子公司财务预算执行情况的全程监控，引导子公司积极应对来自市场的竞争压力和困难，合理布局、严控成本、创收节支、提质增效，力争早日实现控股子公司经营业绩触底反转、扭亏为盈的目标。

二、强化内控制度建设，促进治理水平提升。

公司将继续强化内控制度建设和内部审计，对公司本部及分子公司的业务流程、财务管理和制度建设等方面进行专项审计，通过对关键控制点数据测试、业务流程核实等方式，不断提高内控管理的有效性、业务流程的规范性和会计处理的准确性，持续提升公司治理水平。

三、推进企业文化建设，加强梯队人才培养。

为了大力支持公司创新转型和全面协调发展，公司将致力于团队建设的人力资源保障和梯队人才培养，积极通过内部培养+外部引进的方式，着力打造一支业务水平高、职业道德优的高素质骨干团队；同时，进一步完善公司的分配制度和激励机制，努力营造适合人才健康成长的氛围，用制度管人用人。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

上海九百股份有限公司

董事长：许马辛

董事会批准报送日期：2016年4月28日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2016-005

上海九百股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年4月27日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由许骍董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司2015年年度报告》、《上海九百股份有限公司2015年年度报告摘要》；

二、《上海九百股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

附件一：《2015年度董事会审计委员会履职报告》；

附件二：《2015年度独立董事述职报告》；

三、《上海九百股份有限公司2015年度财务决算报告》；

四、《上海九百股份有限公司2015年度利润分配预案》：

经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字[2016]第113871号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润92,303,883.45元（合并报表），加上年初未分配利润119,813,006.85元，扣除本年度分配的2014年度利润13,229,105.37元，本年度提取法定盈余公积10,733,421.55元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为188,154,363.38元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利28,061,738.67元。本次利润分配后的未分配利润余额160,092,624.71元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、《上海九百股份有限公司2015年度内部控制评价报告》；

六、《关于支付公司2015年度审计费及续聘2016年度财务报告与内控报告审计机构的议案》；

七、《上海九百股份有限公司2015年度总经理工作报告》；

八、《上海九百股份有限公司2016年第一季度报告》；

九、《关于提名竹民为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的相关规定，本公司第八届董事会独立董事卓越经公司于2010年6月22日召开的第十七次股东大会（2009年年会）选举，担任本公司独立董事职务已年满六年，即将于2016年6月21日届满。本公司董事会对卓越在担任独立董事职务期间的辛勤工作，以及他在为公司经营发展过程中所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢。

经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，董事会提名委员会审核，一致认为：独立董事候选人竹民符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名竹民（简历附后）为本公司第八届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事也发表了同意该项提名的独立意见。

附：竹民简历：

竹民，男，1965年4月10日出生，大学本科学历，理学学士，律师，专利代理人。现任上海市华诚律师事务所（原上海公信律师事务所）合伙人律师、专利代理人；曾任上海市专利事务所专利代理人、三菱重工上海事务所经理助理。

上述第一、二、三、四、六、九项议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十八日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2016-006

上海九百股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

上海九百股份有限公司第八届监事会第二次会议于2016年4月27日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到监事3名，实到2名，监事会主席吴德明因病请假，也未委托他人代为表决。本次会议由监事陈韬主持。经与会监事认真审议，以举手表决方式一致同意通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司2015年年度报告》；

监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、《公司章程》等相关规定；报告所包含的信息数据真实、客观地反映了公司2015年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《上海九百股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

三、《上海九百股份有限公司2015年度内部控制评价报告》；

四、《上海九百股份有限公司2016年第一季度报告》。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二○一六年四月二十八日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2016-007

上海九百股份有限公司

2016年一季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016 年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2016年一季度主要经营数据披露如下：

一、2016年一季度，全资子公司“上海正章洗染有限公司”关闭了1家洗衣连锁门店，现有洗衣连锁门店30家；

二、2016年一季度,公司无增加门店情况；

三、2016年一季度主要经营数据：

㈠ 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

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㈡ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，公司董事会提醒广大投资者谨慎使用该等数据。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日