上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

方少华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决，其余董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

２０１５年度，仪器仪表行业受到市场需求不振的影响，行业增速明显下滑。据中国仪器仪表行业协会统计数据显示，２０１５年度，仪器仪表制造业整体增速为５．４％，同比上一年度下滑多达４个百分点。其中与公司相关度较高的通用仪器仪表制造业增速为４．８％，同比去年下降５．７个百分点；泵、阀门、压缩机及类似机械制造业的增速仅为２．２％，同比去年大幅下降６．５个百分点。

报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，利润来源未发生重大变动。分产品来看，公司主要拥有电磁流量计、压力变送器及阀门产品这３种。其中，压力变送器的下游市场主要是火力发电、冶金及石油石化等；电磁流量计下游需求最大的行业是冶金及市政水务；调节阀产品主要面对的下游是石油石化、电力等行业。报告期内，公司在面临经济大环境不佳、行业产能过剩、产品之间价格竞争日益激烈、生产成本不断上升，多重压力下，公司２０１５年度业绩出现亏损。

三、主要会计数据和财务指标

１、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

２、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

四、股本及股东情况

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

■

■

２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

１、报告期经营情况简介

２０１５年，世界经济疲弱态势依旧，全球经济增速为６年来最低。国内经济虽然整体保持了增长的势头，但全年ＧＤＰ增长仅为６．９％，创下了２５年来的新低。由此可见，我国经济转型升级举步维艰，经济运行的总体基调依然是“底部徘徊，有限复苏”。具体来看，“新常态”下的工业下行压力明显增加，２０１５年我国规模以上工业增加值增长６．１％，相对于前些年两位数的增幅明显回落。而受到冲击最大的就是能源、石油化工、冶金等传统行业。

公司主营业务为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，下游客户主要集中在传统行业，能源、冶金等行业因面临“去产能”及产品价格低迷，新建项目及改建项目大幅减少或推迟，因此全年面临的市场环境十分严峻，业绩出现明显下滑。２０１５年公司实现营业收入９７９６．４５万元，同比下降２０．６０％；归属于上市公司股东的净利润－１１１３．３２万元，同比下降２９０．５８％。

２、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业收入９７９６．４５万元，同比下降２０．６０％；归属于上市公司股东的净利润－１１１３．３２万元，同比下降２９０．５８％。营业收入及归属于上市公司股东的净利润出现大幅下滑的主要原因是在报告期内公司面对的市场环境十分严峻，主要下游行业的需求持续低迷，公司销售额出现了较大的下滑，导致公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降幅度较大。

６、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

１、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１６－００８

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于２０１６年４月１８日以Ｅｍａｉｌ形式发出会议通知，于２０１６年４月２８日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事８人，方少华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“２０１５年度总经理工作报告”；

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“２０１５年度董事会工作报告”；

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于２０１５年度财务决算的议案”；

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于２０１５年度利润分配的预案”；

公司２０１５年度拟不分配现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润余额２２，７４４，７１８．０２元结转下年度。

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“２０１５年年度报告及摘要”；

年报全文请见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１６年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》上。

６、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于续聘公司２０１６年度审计机构的议案”；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司２０１６年度的财务审计机构，聘用期一年。

７、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告”；

该报告详细内容请见在２０１６年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

８、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；

该报告详细内容请见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“２０１５年度内控规则落实自查情况的议案”；

《２０１５年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过“２０１５年度经营业绩考核和激励方案执行情况”；

１１、以５票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于２０１６年度日常关联交易的议案”；

关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在２０１６年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于２０１６年度日常关联交易的公告》。

１２、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“２０１６年第一季度报告全文及正文”；

２０１６年第一季度报告正文刊登在２０１６年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》上，一季报全文请见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１３、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在２０１６年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

１４、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过审议“关于部分董事、高管承诺增持计划终止的议案”

该项议案的详细情况请见在２０１６年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于部分董事、监事、高管承诺增持计划终止的公告》。

１５、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过审议“关于调整独立董事津贴的议案”

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，同时参考了部分同行业上市公司后，自第六届董事会任期起，将独立董事津贴调整至７．８万元／年（税前）。

１６、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于董事会换届选举的议案”；

公司第五届董事会提名李彧先生、刘罕先生、唐继锋先生、俞世新先生、陈虎先生、殷骏先生为公司第六届董事会董事候选人，其中董事候选人中担任公司高管及职工代表的未超过总数的二分之一；提名楼光华先生、方少华先生、杨坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人的简历附后。

１７、以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过“关于召开公司２０１５年度股东大会的议案”；

决定于２０１６年５月２３日（星期一）在公司会议室召开公司２０１５年度股东大会，审议以上第２－６项、第１６项议案以及监事会提交的相关议案。

通知内容请见２０１６年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 刊登的《关于召开２０１５年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

附：董事、独立董事候选人简历

李彧：男，４６岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，北京卓越信通电子股份有限公司董事，上海市青年企业家协会执行会长。李彧未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，除此以外与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘罕：男，４５岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长，现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长。刘罕未持有公司股份，为上海紫江（集团）有限公司董事会秘书，除此以外与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

唐继锋：男，４３岁，中国公民，硕士研究生，历任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长，公司第三届、第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。唐继锋未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江及（集团）有限公司董事、副总裁，为公司股东上海紫江企业集团股份有限公司董事，除此以外与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

俞世新，中国公民，男，４９岁，历任上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届董事会董事、总经理。俞世新未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈虎：中国公民，男，４２岁，硕士研究生，ＣＦＡ（特许金融分析师），历任上海市机械设备成套（集团）公司战略发展部副部长、美国ＣＢＧ（集团）（美中商务集团有限公司）上海办事处咨询总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、公司第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理，上海市青联委员。陈虎未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

殷骏：中国公民，男，４３岁，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监、公司第四届、第五届董事会董事。殷骏未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

楼光华：中国公民，男，５４岁，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师，中国注册资产评估师，１９９４年开始从事注册会计师审计工作。历任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届、第五届董事会独立董事，现任上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。楼光华未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

方少华，中国公民，男，４４岁，无其他国家居留权，武汉大学工商管理硕士，国际注册高级金融分析师（ＣＦＡ）。历任全球四大会计师事务所安永（上海）咨询经理，德勤（上海）资深经理，海通开元投资副总裁、公司第五届董事会独立董事等。２０１３年１１月至今任中孚和泰资产管理（上海）有限公司董事总经理，目前兼任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、锐奇控股股份有限公司独立董事。方少华未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨坤，中国公民，男，４６岁，管理学博士、法律硕士，中国律师。历任上海浦东发展银行宁波分行科长、上海市华益律师事务所合伙人、上海市金茂律师事务所合伙人，现任北京市隆安律师事务所上海分所首席合伙人。杨坤未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１６－００９

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于２０１６年４月１８日以Ｅｍａｉｌ形式发出会议通知，于２０１６年４月２８日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过了《２０１５年度监事会工作报告》，并提请公司２０１５年度股东大会批准。

二、审议并一致通过了《关于２０１５年度财务决算的议案》。

三、审议并一致通过了《关于２０１５年度利润分配的预案》。

四、审议并一致通过了《２０１５年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１５年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议并一致通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议并一致通过了《关于２０１６年度日常关联交易的议案》。

七、审议并一致通过了《２０１６年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司２０１６年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议并一致通过了《关于部分监事承诺增持计划终止的议案》

九、审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会提名孙宜周、蒋炜为公司第六届监事会监事候选人，并提请２０１５年度股东大会审议批准。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。上述候选人简历附后。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零一六年四月二十八日

附：

孙宜周：男，４８岁，中国公民，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江（集团）有限公司，历任公司第三届、第四届、第五届监事会主席，现任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席、上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海市闵行区第五届政协委员，上海上市公司协会监事长委员会副主任。孙宜周未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司监事长，为上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席，除此以外与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

蒋炜：男，３６岁，中国公民，硕士研究生，历任盛高管理咨询有限公司管理咨询项目总监、克尔瑞房地产信息集团战略咨询项目经理、紫江集团战略研究部高级经理。蒋炜未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１６－０１１

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会关于

募集资金２０１５年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２００６］３４号文核准，于２００６年７月向社会公众发行人民币普通股１，８００万股，每股面值１．００元，每股发行价６．０８元，共募集资金总额人民币１０９，４４０，０００元，扣除发行费用人民币１６，４９２，３６９元，实际募集资金净额为人民币９２，９４７，６３１元。该项募集资金已于２００６ 年７ 月２６ 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（２００６）第６９５ 号”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

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＊银行理财产品到期归还１０００万元，上年作为暂借资金未计入“以前年度投入”金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００７年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》）， ２００７年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００７年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司２００７年第一次临时股东大会审议通过，２００８年９月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（２００８年２月第二次修订）的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司２００８年第一次临时股东大会决议通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。

本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》（以下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１５年１２月 ３１日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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根据２０１５年１０月１６日公司２０１５年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节阀项目的部分募集资金１，９９４．５５万元和利息６１．４７万元，合计金额为２，０５６．０２万元永久性补充流动资金，并于２０１５年１０月２０日划款至公司基本银行账户，至此，原上海农村商业银行闵行支行开设的募集资金账户于２０１５年１０月２１日批准销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

■

■

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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截止２０１５年１２月３１日，“５万台传感器生产基地项目”中的３．５万台压力传感器部分已经建成并于２００９年８月正式投产，２０１５年实际生产数量约１４５４３台，尚未达到项目设计产能；１．５万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成，本年实际生产数量为３３台。该项目本年度共实现效益３２６．９４万元。

根据本公司２０１５年３月２７日第五届第十一次董事会决议，公司及各子公司利用暂时闲置资金购买银行保本型理财产品，其中：本公司利用暂时闲置的募集资金４００万元购买上海浦发银行９０天保证收益型理财产品，期限为：２０１５．０２．０５－２０１５．０５．０７、２０１５．０５．１２－２０１５．０８．１１，收益率为４．６０％／年；子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司利用暂时闲置的募集资金６００万元购买上海农村商业银行１０１天保证收益型理财产品，期限为：２０１５．０３．１３－２０１５．０６．１８、２０１５．０７．０２－２０１５．０９．２８，收益率分别为４．４５％／年、４．１０％／年。上述用于购买理财产品的募集资金均已到期划回募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

■

■

“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１６－０１２

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于２０１６年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

２０１６年１月４日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在２０１６年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为１０００万元，公司向紫江国贸支付总货款１％的代理服务费。２０１５年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为２１１．９８万元。

根据公司２０１６年的出口销售目标，公司经过洽商，已和紫江国贸签订了本年度的出口代理协议，约定本年度出口代理金额最多为１０００万元，公司向紫江国贸支付总货款１％的代理服务费。

公司第五届董事会第十九次会议以５票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易；关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，董事俞世新、殷骏、独立董事楼光华、沈明宏、方少华参与表决。

二、 关联人介绍和关联关系

１、关联方基本情况

公司名称：上海紫江国际贸易有限公司

注册资本：３０００万元

住 所：上海市闵行区七莘路１３８８号１号楼２１８室

法人代表：郭峰

主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作和“三来一补”。

２、关联关系

上海紫江国际贸易有限公司为上海紫江企业集团股份有限公司持股９４．６７％的子公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的控股股东均为上海紫江（集团）有限公司，受上海紫江（集团）有限公司控制。

３、履约能力分析

紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。

４、２０１５年关联交易金额

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三、关联交易的主要内容

１、定价政策和依据

紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款１％的代理服务费（不足１０００元的按１０００元计）和为代理该笔业务所垫付的相关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。

２、付款安排和结算方式

紫江国贸收汇后５个工作日将货款划给公司（按收汇当日汇率）；在紫江国贸顺利全额收汇并且收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金额）３个月后，将退税款付给公司。

３、关联交易协议签署情况

在２０１６年１月４日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期为２０１６年１月１日至２０１６年１２月３１日，协议经双方盖章并经本公司董事会通过后生效。

协议累计交易最大金额为人民币１０００万元，如交易金额达到或超过１０００万元，协议自动终止，由双方重新协商。

四、关联交易的目的及对公司的影响

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