海航凯撒旅游集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人黄振锋及会计机构负责人(会计主管人员)黄振锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）预付款项
上年末预付款项余额446,207,146.7元，本期末预付款项688,656,075.91元，较上年末增加54.34%，主要系预付包船、包机和酒店等款项的增加所致。
（二）其他应收款
上年末其他应收款余额134,033,060.44元，本期末其他应收款374,667,382.99元，较上年末增加179.53%，主要系包机押金等的增加所致。
（三）长期待摊费用
上年末长期待摊费用余额9,908,661.56元，本期末长期待摊费用13,490,745.65元，较上年末增加36.15%，主要系门店装修费用等增加所致。
（四）其他非流动资产
上年末其他非流动资产余额2,398,634.79元，本期末其他非流动资产1,055,895.47元，较上年末减少55.98%，主要系预付的工程设备款收到设备所致。
（五）应付利息
上年末应付利息余额1,219,765.37元，本期末应付利息1,737,636.19元，较上年末增加42.46%，主要系贷款利息增加所致。
（六）营业收入
上期营业收入余额783,635,958.73元，本期营业收入1,229,367,437.12元，较上年末增加56.88%，主要系业务增多，收入增长所致。
（七）营业成本
上期营业成本余额617,510,198.4元，本期营业成本988,090,561.57元，较上年末增加60.01%，主要系业务增多，成本增长所致。
（八）营业税金及附加
上期营业税金及附加余额7,379,635.96元，本期营业税金及附加10,954,213.24元，较上年末增加48.44%，主要系业务增多，收入增长所致。
（九）销售费用
上期销售费用余额72,138,752.1元，本期销售费用112,565,054.99元，较上年末增加56.04%，主要系业务增多引起的人工费用和房租物业费等增加所致。
（十）财务费用
上期财务费用余额1,365,657.97元，本期财务费用12,754,561.56元，较上年末增加833.95%，主要系贷款利息和汇兑损失增加所致。
（十一）经营活动产生的现金流量净额
上期经营活动产生的现金流量净额余额-43,894,300.12元，本期经营活动产生的现金流量净额-461,050,431.78元，较上年末减少950.37%，主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
（十二）投资活动产生的现金流量净额
上期投资活动产生的现金流量净额余额-65,817,702.77元，本期投资活动产生的现金流量净额-27,205,695.29元，较上年末增加58.67%，主要系本期投资支付的现金减少所致。
（十三）筹资活动产生的现金流量净额
上期筹资活动产生的现金流量净额余额-26,999,938.91元，本期筹资活动产生的现金流量净额148,030,323.55元，较上年末增加648.26%，主要系新增短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年11月9日披露了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），2015年12月8日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-098），2016年2月5日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的公告》，并陆续披露了《关于重大资产重组进展公告》，截至目前，公司仍在与中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
2、公司于2016年3月16日披露了《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临2016-041），拟由海航资本投资（北京）有限公司出资10万元与海航资本集团有限公司出资6亿元先行发起设立嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴基金”），本公司拟出资6亿元以新的有限合伙人身份加入该基金，待嘉兴基金成立后，计划以12亿元参与乐视体育文化产业发展（北京）有限公司；公司已于2016年4月8日披露了《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号2016-053），嘉兴基金已完成了相关工商登记备案手续 ，并于2016年3月18日领取了《企业法人营业执照》；凯撒旅游已以有限合伙人的身份投入嘉兴基金6亿元，嘉兴基金已按照乐视体育《B轮融资协议》的约定出资12亿元参与乐视体育文化产业发展（北京）有限公司的B轮融资，乐视体育B轮融资实际投后估值210亿元，增资后嘉兴基金持有乐视体育5.71%的股权。
3、公司于2016年3月24日披露了《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的公告》（公告编号：临2016-046）及4月7日披露了《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的补充公告》（公告编号：临2016-051），公司拟出资2.5亿元对深圳市活力天汇科技有限公司（以下简称“活力天汇”）进行增资，截止2016年4月21日，公司已与相关方签署增资协议并完成出资，本次增资完成后，凯撒旅游持有活力天汇11.5768%股权，相关工商登记备案手续将尽快完成。
4、本季度公司与公司实际控制人海航集团有限公司及一致行动人累计关联交易294,616,354.88元；与凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及一致行动人累计发生关联交易10,306,073.27元。公司将继续跟踪关联交易进展情况。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
法定代表人：刘江涛
二〇一六年四月二十九日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-061
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2016年4月28日在公司会议室召开，会议由执行董事长兼首席执行官刘江涛主持。会议通知于2016年4月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》（报告全文及正文详见巨潮资讯网今日公告www.cninfo.com.cn）。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司易食控股有限公司增资的议案》，公司董事会同意公司对全资子公司易食控股有限公司增资3亿元，本次增资完成后，易食控股有限公司的注册资本由2亿元增加至5亿元。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-063）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-062
2016年第一季度报告
