上海爱建集团股份有限公司
公司代码：600643 公司简称：爱建集团
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源 及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要变动项目
单位：元 币种:人民币
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3.1.2利润表主要变动项目
单位：元 币种:人民币
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3.1.3现金流量表主要变动项目
单位：元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2012年2月，经中国证监会《关于核准上海爱建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]179号）核准，同意公司非公开发行不超过285,087,700股新股。公司于2012年6月5日完成了向上海国际集团、经怡实业、大新华投资、汇银投资四家战略投资者非公开发行285,087,700股股票，该等股票的限售期为36个月，已于2015年6月8日上市流通（详见2015年6月2日公司临2015-023公告）。
3.2.2 2012年12月27日，公司召开五届80次董事会议，审议通过《关于公司所持“哈尔滨信托计划”终止暨信托财产分配的议案》。2013年12月30日，接子公司爱建信托公司报告，“哈尔滨信托计划”已终止。目前，“哈尔滨信托计划”信托财产分配工作正在推进中（详见2012年12月28日公司临2012-036公告和2013年12月31日公司临2013-044公告）。
3.2.3 根据上级工作安排，因对公司筹划重大事项，公司股票于2015年6月30日起停牌。自2015年8月25日起进入重大资产重组连续停牌程序，至2015年12月9日开市起复牌。期间，公司于2015年11月23日召开六届22次董事会，审议通过《爱建集团发行股份购买资产暨关联交易预案》（详见公司临2015-026至031、临2015-033、035、036、038、039、044至046、049至056、058、060、062至071、临2016-002、006公告）。
经相关各方协商，为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，拟对原重组方案进行调整。经申请，本公司股票自2016年3月18日起停牌。目前，相关各方拟将重组方案由上海爱建集团股份有限公司通过非公开发行股份购买上海均瑶（集团）有限公司乳业资产，调整为上海爱建集团股份有限公司通过向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金（详见公司临2016-007、008号公告）。
2016年3月29日，公司召开六届24次董事会议，审议通过《公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意与上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪签署终止发行股份购买资产意向协议。公司拟向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股票，发行股票数量不超过245,261,984股（含245,261,984股），其中上海均瑶（集团）有限公司拟认购金额为220,000万元人民币（详见公司临010、011、012、014、015、016、017号公告）。
根据上海证券交易所关于终止资产重组的监管规定，公司于2016年4月6日在上交所上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会。同时，公司向上交所提交了公司股票复牌申请，公司股票于2016年4月7日起复牌（详见公司临2016-018、023、024号公告）。
2016年4月21日，公司召开第二十五次（2015年度）股东大会，审议通过《公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开发行股份募集资金相关议案（详见公司临2016-032号公告）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015年9月30日，上海均瑶（集团）有限公司与上海国际集团签订股份转让协议，协议受让上海国际集团所持本公司101,819,098股股份，占公司总股本的7.08%。上海均瑶（集团）有限公司在协议中承诺，“自标的股份登记过户至其名下之日起36个月内不转让标的股份”。2015年12月25日，协议转让股份过户手续已办理完毕。
根据前述承诺，本报告期内，上海均瑶（集团）有限公司未转让协议受让之本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海爱建集团股份有限公司
法定代表人 范永进
日期 2016-04-27
