木林森股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人（会计主管人员）徐金华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表
单位：股
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公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
１、报告期期末预付款项较期初增加１４３．２８％，主要系预付平安证券保荐费、国外参展费、咨询服务费增加所致；
２、报告期期末在建工程较期初增加１０９．６８％，主要系江西照明及江西光电的工程项目及设备投入增加所致；
３、报告期期末长期待摊费用较期初增加３４．６０％，主要系房屋装修费用增加所致；
４、报告期期末其他非流动资产较期初增加６４．０４％，主要系江西光电投资志高环保的投资款增加所致；
５、报告期期末短期借款较期初增加１０５．０９％，主要系银行贷款增加所致；
６、报告期期末预收款项较期初增加１６２．００％，主要系预收货款增加所致；
７、报告期期末应交税费较期初减少３９．８７％，主要系利润下降影响所得税减少所致；
８、报告期期末应付利息较期初增加７０．１２％，主要系银行贷款增加所致；
９、报告期期末其他应付款期初减少８１．１２％，主要系公司向孙清焕个人借款转委托银行贷款影响所致；
１０、报告期期末长期借款较期初增加１３３．３３％，主要系 银行贷款增加所致。
（二）利润表项目
１、报告期管理费用较上年同期增加４１．７８％，主要系研究开发费及装修费用增加投入所致；
２、报告期资产减值损失较上年同期减少２３０．２６％，主要系应收帐款坏账准备减少所致；
３、报告期营业外收入较上年同期增加１５４．２６％，主要系收到的政府补助增加所致；
４、报告期所得税费用较上年同期减少５３．２１％，主要系利润总额下降影响所致；
５、报告期净利润较上年同期减少４５．１４％，主要系毛利率下降影响所致。
（三）现金流量表项目
１、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１６２．０７％，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
２、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少３７６．２０％，主要系解付购建固定资产、无形资产和其他长期资产到期票据增加现金支出所致；
３、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４８．６８％，主要系吸收投资收到的现金减少及支付其他与筹资活动有关的现金增加影响所致；
４、报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少７８．２０％，主要系购建长期资产支付的现金增加及吸收投资收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计
２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-030
2016年第一季度报告
