北海银河生物产业投资股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年4月17日, 公司以自有资金人民币1.8亿元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有限公司60%的股份。银河集团为支持上市公司发展，承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于3000、5000、8000万元。如果得康生物经审计的2015、2016、2017年的年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。
2016年4月20日中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具得康生物2015年审计报告，该公司2015年度实现的税后净利润为1,906.28万元。按照收购协议相关规定，公司已正式向银河集团发出书面通知，要求其在收到书面通知后30个工作日内，以现金方式向公司支付补偿1,093.72万。截止本财务报告披露日，银河集团已出具书面承诺以现金方式在2016年6月1日前向本公司支付补偿款1,093.72万元。
2、2015年7月20日公司召开的第八届董事会第十五次会议同意子公司南京银河生物医药有限公司出资在美国特拉华州全资设立Galaxy Bioscience de Company Ltd.，该美国公司注册资本2,000万美元。2015年12月25日公司第八届董事会第二十次会议通过将美国银河公司的投资主体变更为全资子公司南京银河生物技术有限公司的议案。截止本财务报告披露日，该公司已经完成了注册登记手续，并取得了美国特拉华州州务卿办公室颁发的注册证书和中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。该美国公司的注册日期为2016年1月6日。
3、2015年10月9日、2016年1月12日公司召开的临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及其修改的议案，根据修订后的议案，公司拟非公开发行股票募集不超过人民币745,836.00万元资金，扣除发行费用后拟全部用于精准医疗与生物治疗产业平台（含增资赛安生物11.11%股权）、肿瘤治疗药物研发与生产平台、非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台、模式动物与人源化小鼠平台等项目的建设。本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%。银河集团承诺认购金额不低于公司本次非公开发行实际募集资金总额的35%，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。截止本财务报告披露日，非公开发行股票事项正在稳步推进中。
4、2015年11月17日公司召开的第八届董事会第十九次会议同意公司子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）分两次合计向上海赛安生物医药科技有限公司（简称“赛安生物”）进行增资2000万元。2015年11月18日，银河技术第一笔增资款1000万元支付完成，2016年2月28日银河技术完成第二笔增资款1000万元支付，两次合计向赛安生物共增资2000万元，银河技术持有赛安生物股权比例增加至11.11%。
5、2016年1月12日公司因策划重大事项申请停牌。经2016年1月18日公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司进入重大资产重组程序。公司本次筹划的重大对外投资事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截止本财务报告披露日，公司正与各方就相关方案进行积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。
6、2016年3月3日，北海银河城市科技产业运营有限公司（简称“银河城运”）股东会同意同泰投资以现金方式出资2667万元对城市运营进行增资，增资完成后银河城运注册资本增加至6,667万元，公司仍持有银河城运60%股权，同泰投资持有银河城运40%股权，2016年3月11日完成相关的工商变更手续。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事长：唐新林
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-044
2016年第一季度报告
