吉林敖东药业集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

1）应收账款期末余额较年初余额增长53.51%，主要系本期增加应收医药货款所致；

2）预付款项期末余额较年初余额增长73.54%，主要系本期增加预付购买原材料款所致；

3）其他应收款期末余额较年初余额增长69.06%，主要系本期应收的业务往来款增加所致；

4）投资性房地产期末余额较年初余额增长104.94%，主要系本期子公司将部分自用房屋对外出租所致；

5）其他非流动资产期末余额较年初余额增长109.52%，主要系本期支付的工程、设备款增加所致；

6）应付账款期末余额较年初余额增长35.15%，主要系本期子公司应付的货款增加所致；

7）预收款项期末余额较年初余额增长43.63%，主要系本期子公司预收的医药货款增加所致；

8）应交税费期末余额较年初余额增长46.36%，主要系本期应交增值税增加所致；

9）应付利息期末余额较年初余额下降100.00%，主要系本年支付上年计提的银行贷款利息所致；

10) 递延所得税负债期末余额较年初余额下降38.40%，主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债减少所致；

11)其他综合收益期末余额较年初余额下降47.91%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益减少，本公司按权益法调整所致。

2、利润表项目：

1）财务费用本期较上年同期增长253.00%，主要系本期支付的短期借款利息较上年同期增加所致；

2）公允价值变动收益本期较上年同期下降251.41%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金融资产公允价值变动影响所致；

3）投资收益本期较上年同期下降43.83%，主要系广发证券股份有限公司归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，以及由于广发证券股份有限公司2015年4月公开发行境外上市外资股（H股）等原因，导致本公司对广发证券股份有限公司的合并持股比例由上年同期的21.03%下降至本期的16.69%；

4）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降38.07%，主要系广发证券股份有限公司归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，以及由于广发证券股份有限公司2015年4月公开发行境外上市外资股（H股）等原因，导致本公司对广发证券股份有限公司的合并持股比例由上年同期的21.03%下降至本期的16.69%；

5）少数股东损益本期较上年同期下降35.18%，主要系本期非全资子公司吉林敖东生物科技股份有限公司亏损所致；

6）其他综合收益的税后净额本期较上年同期下降255.82%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益减少，本公司按权益法调整所致。

3、现金流量表项目：

1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降2,071.61%，主要系本期收到的业务往来款减少以及购买原材料所支付的现金增加所致；

2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降69.45%，主要系本期增持广发证券股份有限公司股份所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降188.54%，主要系本期子公司偿还短期借所支付的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年4月28日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-021

2016年第一季度报告