广州发展集团股份有限公司

公司代码：600098 公司简称：广州发展

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人（会计主管人员）余颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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原因说明：

（1）预付款项比上年度末增加的主要原因是预付成品油款增加；

（2）其他流动资产比上年度末减少的主要原因是广州燃气集团有限公司理财产品赎回；

（3）可供出售金融资产比上年度末增加的主要原因是收购广东粤电靖海发电有限公司10%股权；

（4）其他非流动资产比上年度末减少的主要原因是收回收购广东粤电靖海发电有限公司10%股权保证金；

（5）短期借款比上年度末增加的主要原因是借款补充流动资金；

（6）应付票据比上年度末减少的主要原因是票据到期兑付；

（7）应付职工薪酬比上年度末减少的主要原因是发放2015年度奖金；

（8）应付利息比上年度末增加的主要原因是计提公司债和中期票据利息；

（9）其他综合收益比上年度末减少的主要原因是权益法反映的参股公司其他综合收益减少；

（10）营业税金及附加同比减少的主要原因是营业税应税收入和缴纳增值税减少；

（11）投资收益同比减少的主要原因是参股公司收益下降；

（12）其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因是本期反映的参股公司其他综合收益减少；

（13）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是采购支付增加；

（14）取得投资收益所收到的现金同比减少的主要原因是本期理财产品减少，取得收益减少；

（15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少的主要原因是项目建设支出减少；

（16）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是收购广东粤电靖海发电有限公司10% 股权；

（17）取得借款收到的现金同比增加的主要原因是借款额增加；

（18）偿还债务支付的现金同比增加的主要原因是还款额增加；

（19）支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因是支付中期票据承销费；

（20）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期为净借款，去年同期为净还款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广州发展集团股份有限公司

法定代表人 伍竹林

日期 2016-04-27