鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司向控股股东转让股权的关联交易公告

(上接346版)

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2016-14

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司向控股股东转让股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●简述交易内容：公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司拟向公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司转让其所持有的鲁信投资有限公司100%股权，转让价格为鲁信投资以2016年2月29日为基准日的经评估的全部股东权益价值 31,649.13 万港元，折合人民币26,644.14万元。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月，公司未发生关联交易。

●本次交易需提交公司股东大会审议批准

一、关联交易概述

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟向山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）转让其所持有的鲁信投资有限公司（以下简称“鲁信投资”）100%股权，转让价格为鲁信投资以2016年2月29日为基准日的经评估的全部股东权益价值 31,649.13 万港元，折合人民币26,644.14万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鲁信集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，山东高新投与鲁信集团进行的本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易的金额达到3000万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据公司章程的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间股权转让类的关联交易未存在达到3,000万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

鲁信集团为公司控股股东，截至2015年12月31日，鲁信集团持有公司510,145,355股，持股比例68.53%。

（二）关联人基本情况

（1）成立日期：2002年1月31日

（2）注册地址：济南市历下区解放路166号

（3）法定代表人：汲斌昌

（4）注册资本：30亿元人民币

（5）企业类型及经济性质：有限责任公司（国有控股）

（6）经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务），酒店管理，房屋出租，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）股东结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有鲁信集团股权比例为70%，山东省社会保障基金理事会持有鲁信集团股权比例为30%。

（8）关联方主要业务最近三年发展状况，

作为山东省重要的投融资主体和资产管理平台，鲁信集团以服务经济社会发展为主导，以金融、投资和资本经营为主业，立足市场化、专业化、国际化经营，突破传统单一投融资业务模式束缚，大胆探索创新，调整优化战略思路，逐步形成了“以金融、投资和资产管理为依托，通过资本经营提升股权价值、实现国有资产保值增值”的商业运作模式，构建起以追求客户和股东价值为导向的业务框架，提供项目融资和投资理财综合解决方案，已成为山东省最大的国有投融资平台和国有资本投资公司试点企业。目前，鲁信集团经营范围为：资本运营、资产管理、对外投资、托管经营、担保等。

（9）主要财务数据：

2015年1-12月，鲁信集团实现营业总收入5,595,283,616.64元，实现归属于母公司所有者的净利润1,039,899,239.63元，截至2015年12月31日，资产总额30,477,659,087.62元，净资产15,625,627,112.66元，归属于母公司所有者权益9,899,876,490.27元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别：本次交易为股权转让，转让标的为鲁信投资有限公司100%股权。

鲁信投资成立于1993年7月，注册地为香港，法定代表人为王飚，注册资本为23800万港币，实收资本为20860万港币，为山东高新投的全资子公司。

2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况.

3、根据具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鲁信投资有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]37020014号），截至2015年12月31日，鲁信投资总资产505,590,743.17港元，净资产328,719,468.3港元，2015年实现净利润26,206,235.17港元。截至2016年2月29日，鲁信投资总资产350,860,768.31港元，净资产292,117,437.13港元，2016年1-2月实现净利润-15,450,001.85港元。

4、本次交易完成后，鲁信投资将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为鲁信投资担保、委托理财，以及鲁信投资占用上市公司资金等方面的情况。

（二）根据具有从事证券、期货业务资格的北京大正海地人资产评估有限公司出具的《山东省高新技术创业投资有限公司拟转让鲁信投资有限公司股权项目资产评估报告》[大正海地人评报字(2016)第080B号]，评估结论如下：

本次评估的对象为鲁信投资有限公司股东全部权益；评估范围为鲁信投资有限公司的全部资产及负债；评估的价值类型为市场价值；评估基准日为2016年2月29日。

评估师履行了必要的评估程序，以资产的持续使用和公开市场等为前提，采用资产基础法进行了评定估算。至评估基准日，鲁信投资有限公司的评估结果为：港币 31,649.13 万元。

资产评估结果汇总表

金额单位：港币万元

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（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

在持续经营前提下，至评估基准日2016年2月29日，鲁信投资有限公司股东全部权益账面值 29,211.74 万港元，评估值 31,649.13 万港元，增值额 2,437.39 万港元，增值率 8.34 %。

鲁信投资有限公司各项资产评估结果与账面价值变动情况及原因如下：

1.由于该公司房屋建筑物购买时间较早、成本偏低，截止评估基准日，房屋、土地市场价格较高，升值较快，导致房屋建筑物评估值有所增加。

2.电子设备因市场更新换代快，二手市场交易价格下降加速，从而评估值低于账面值。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）本次交易为加强公司对境外所属公司的管理，整合境外投资平台，提高境外资源利用效率，交易定价遵循公平、公开、公正的原则。

（二）本次交易完成后，鲁信投资将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为鲁信投资担保、委托理财，以及鲁信投资占用上市公司资金等方面的情况。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2016年4月27日，公司召开八届三十次董事会审议了《关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让鲁信投资有限公司100%股权的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：

鲁信创业投资集团股份有限公司将于2016年4月27日召开八届三十次董事会，作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的《关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让所持鲁信投资有限公司100%股权的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：

（1）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司将所持有的鲁信投资有限公司100%股权转让给公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，有利于加强公司对境外所属公司的管理，整合境外投资平台，提高境外资源利用效率。故本次交易是必要的。

（2）本次关联交易价格经审计、评估后确定，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，无损害股东及广大投资者利益的情况。

（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（4）我们同意将此事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议，并以本次表决为准。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司八届三十次董事会会议，审议了《关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让所持鲁信投资有限公司100%股权的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对该项关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次股权转让方案切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、本公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司将所持有的鲁信投资有限公司100%股权全部转让给公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（三）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司八届三十次董事会审议的《关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让所持鲁信投资有限公司100%股权的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：

经过认真审核，我们认为本次关联交易有利于加强公司对境外所属公司的管理，整合境外投资平台，提高境外资源利用效率。本次关联交易价格经审计、评估后确定，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避对本议案的表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》等的有关规定。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2016-15

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司目前持有多家上市项目公司股权，其中大部分已限售期满并可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、基金及其他保本型产品。现将有关情况汇报如下：

一、现金管理概述

（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计净资产的30%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品：国债、银行理财产品、基金及其他保本型投资产品。 上述投资产品必须同时符合下列条件：

1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；

2.流动性好，不影响公司正常经营使用；

3.不得质押；

4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

二、风险控制措施

（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、议案审议情况

1、董事会审议意见：公司八届董事会第三十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、基金及其他保本型产品。

2、监事会审议意见：公司八届监事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

四、对公司的影响

利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-16

鲁信创业投资集团股份有限公司

全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：1、山东鲁信新材料创业投资基金（有限合伙）

2、鲁信智联创业投资管理有限公司

● 投资金额：1、7000万元人民币

2、70万元人民币

●山东鲁信新材料创业投资基金（有限合伙）28%的基金份额拟申请聊城市市级股权投资引导基金出资，基金的后续设立进展公司将及时履行信息披露义务。

2016年4月27日，公司八届三十次董事会审议通过了《关于全资子公司发起设立山东鲁信新材料创业投资基金（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与潍坊智联民间资本管理股份有限公司（简称“潍坊智联”）共同发起设立山东鲁信新材料创业投资基金（有限合伙）（暂命名，以下简称“新材料基金”）。该基金由鲁信智联创业投资管理有限公司（暂命名，以下简称“鲁信智联”）负责管理。

本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2016年4月27日，公司董事会召开八届三十次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司发起设立山东鲁信新材料创业投资基金（有限合伙）的议案》。

三、投资标的基本情况

1、成立背景

新材料行业被列为国家七大战略新兴产业之一，新材料作为高新技术的基础和先导，对支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。预计“十三五”期间，国家将继续支持新材料相关产业发展，包括特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料等六大类，并将继续推进航空航天、能源资源、交通运输、重大装备等领域急需的碳纤维、半导体材料、高温合金材料、超导材料、高性能稀土材料、纳米材料等研发及产业化，从而使新材料行业具备良好的投资前景。

根据公司投资专业化的发展战略，结合国家对新材料产业的的大力扶持，以及未来新材料行业良好的投资前景，公司拟通过设立专业化投资基金布局新材料相关领域。同时，公司拥有一支在新材料领域具有丰富投资经验的专业化投资团队，该投资团队前期对新材料行业投资展开深入研究，积累了相关行业资源，并拥有丰富的新材料项目储备，为成立新材料基金奠定了基础。

2、基金规模及出资人

新材料基金总规模2亿元人民币，其中山东高新投作为有限合伙人出资7000万元认购35%的基金份额。潍坊智联出资7200万元，持有基金36%的出资份额。鲁信智联作为普通合伙人和基金的管理人出资200万元，认购1%的基金份额。其余5600万元的基金份额拟申请聊城市市级股权投资引导基金出资，基金的后续设立进展公司将及时履行信息披露义务。

（1）潍坊智联民间资本管理股份有限公司

公司类型：股份有限公司

成立日期：2014年7月

法定代表人：尹光勋

注册地：山东省潍坊市综合保税区白领公寓1单元1601号

注册资本：5000万元

经营范围：针对当地实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资及受托资产管理等业务。（有效期限以许可证为准）

（2）鲁信智联创业投资管理有限公司（暂命名）

鲁信智联为新材料基金管理人。鲁信智联注册资本拟为200万元人民币，注册地暂定为潍坊市，负责基金的经营管理。其中山东高新投拟出资70万元，持股比例为35%，山东高新投派出的管理团队拟出资50万元，持股比例为25%，潍坊智联出资80万元，持股比例40%。

3、存续期及投资领域

新材料基金存续期为5年，经全体合伙人协商可延长2年。基金投资领域以新材料行业为主，同时兼顾节能环保等战略新兴产业。

4、出资形式及进度

均采取现金形式出资。首期出资金额不得低于基金总额的30%，由各合伙人按照认缴比例出资，后续70%的出资将按照投资进度在基金成立后3年内出资完成。

5、退出机制

基金将与各合作方深入合作，整合上下游产业链，注重开拓多元化的退出渠道，通过IPO、新三板挂牌、行业并购、管理层回购等方式退出，缩短投资周期，降低投资风险。

6、基金治理机制：

成立合伙人大会、投资决策委员会。

合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构，决定合伙企业（基金）的设立、分配、清算、托管人及管理人的聘用等事项。

投资决策委员会，是项目投资与退出的直接决策机构。投资决策委员会对项目管理团队提交的拟投资项目进行审议，对基金的投资与退出行为进行决策，在风险可控的范围内有效实现基金收益的最大化，形成快速、灵活的投资及退出决策机制。

基金管理费用及收益分配等其他具体条款以最终签署的《合伙协议》为准。

四、该项投资对上市公司的影响

山东高新投新材料基金的投资资金来源于自有资金。新材料基金是公司对投资专业化的有益尝试。基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模，分散投资风险，优化投资结构。

五、风险提示

1、合作方对共同设立新材料基金达成共识，但由于合伙人尚未签署合伙协议，基金尚未完成注册登记，同时申请聊城市市级股权投资引导基金出资尚需经过一定程序，因此基金设立存在一定的不确定性。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

2、退出风险：由于资本市场的变化不定，在新材料基金存续期内，通过并购、IPO、股权转让等方式退出时，可能存在一定风险。

请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届三十次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-17

鲁信创业投资集团股份有限公司

全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：1、鲁信福威大健康投资基金（有限合伙）

2、福信股权投资基金管理有限公司

● 投资金额：1、7000万元人民币

2、70万元人民币

2016年4月27日，公司八届三十次董事会审议通过了《关于全资子公司发起设立鲁信福威大健康投资基金（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司（以下简称“福胶集团”）和威海市国有资本运营有限公司（以下简称“威海国运”）共同发起设立鲁信福威大健康投资基金（有限合伙）（暂命名，以下简称“大健康基金”）。该基金由福信股权投资基金管理有限公司（暂命名，以下简称“福信投资”）负责管理。

本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2016年4月27日，公司董事会召开八届三十次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司发起设立鲁信福威大健康投资基金（有限合伙）的议案》。

三、投资标的基本情况

1、成立背景

作为具有巨大潜力的新兴产业，大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和，涵盖了医疗、医药、营养保健、医疗器械、健康管理等多个生产和服务领域。大健康产业是目前经济形势下为数不多的能够保持持续高速成长的行业之一，被誉为继IT产业之后第五波经济浪潮新支撑。目前“健康中国”已经上升为我国的国家战略。随着我国人口老龄化加剧带来的医疗健康刚性需求的持续增长，以及消费能力升级带来的人们对健康品质追求的日益提高，大健康产业面临着广阔的发展前景。根据公司专业化投资布局，设立本大健康专业化投资基金，助力大健康产业成长并分享其发展红利，对于公司专业化投资的转型发展具有重要意义。

2、基金规模及出资人

大健康基金总规模2亿元人民币，其中山东高新投作为有限合伙人出资7000万元认购35%的基金份额,福胶集团出资7200万元，持有基金36%的出资份额,威海国运出资5600万元，持有基金28%的出资份额。福信投资作为普通合伙人和基金的管理人出资200万元，认购1%的基金份额。

（1）山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003年7月

法定代表人：路秀娥

注册地：平阴县东阿镇

经营范围：胶剂制造、销售（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（2）威海市国有资本运营有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年9月

法定代表人：杨文勇

注册地：山东威海市高区怡园街道古寨东路119号2-8层

注册资本：300000万元

经营范围：授权范围内的国有资产管理；对国家法律法规政策允许的行业进行投资；投资项目管理；企业投资服务；投资咨询；水产品、鱼粉、海带、燃料油（闪点＞60℃）、建材、金属及金属制品、机械设备、Ⅰ和Ⅱ医疗器械、体育器材、黄金、农副产品的批发、零售；国内贸易；备案范围内的货物和技术进出口。(依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（3）福信股权投资基金管理有限公司（暂命名）

福信投资为大健康基金管理人。福信投资注册资本拟为200万元人民币，负责基金的经营管理。其中山东高新投拟出资70万元，持股比例为35%，大健康基金管理团队拟出资62万元，持股比例为31%，福胶集团出资68万元，持股比例34%。

3、存续期及投资领域

大健康基金存续期为5年，经全体合伙人协商可延长2年。基金以大健康为主题，重点投资于医药医疗及健康服务领域。投资行业包括但不限于：新药研发、医疗服务、化药、中药、保健品、医药销售和互联网医疗等子行业。投资区域不设限制。

4、出资形式及进度

均采取现金形式出资。首期出资金额不得低于基金总额的40%，由各合伙人按照认缴比例出资。后续60%的出资将按照投资进度在后两年内出资完成。

5、退出机制

大健康基金将与本基金合伙人产业资本深入合作，整合上下游产业链，注重开拓多元化的退出渠道，通过IPO、新三板、行业并购、大股东回购等方式退出，缩短投资周期，降低投资风险，力争创造优秀的投资业绩。

6、基金治理机制：

成立合伙人大会、投资决策委员会。

合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构，决定合伙企业（基金）的设立、分配、清算、托管人及管理人的聘用等事项。

投资决策委员会，是项目投资与退出的直接决策机构。投资决策委员会对项目管理团队提交的拟投资项目进行审议，对基金的投资与退出行为进行决策，在风险可控的范围内有效实现基金收益的最大化，形成快速、灵活的投资及退出决策机制。

基金管理费用及收益分配等其他具体条款以最终签署的《合伙协议》为准。

四、该项投资对上市公司的影响

山东高新投大健康基金的投资资金来源于自有资金。大健康基金是公司对投资专业化的有益尝试。基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模，分散投资风险，优化投资结构。

五、风险提示

1、合作方对共同设立大健康基金达成共识，但由于合伙人尚未签署合伙协议，基金尚未完成注册登记，因此基金设立存在一定的不确定性。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

2、退出风险：由于资本市场的变化不定，在大健康基金存续期内，通过并购、IPO、股权转让等方式退出时，可能存在一定风险。

请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届三十次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年4月29日