万家180指数证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接437版)
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２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票
３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不能投资于股指期货。
１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。
１１ 投资组合报告附注
１１．１
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
１１．２
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
１１．３ 其他资产构成
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１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期内未持有处于转换期的可转换债券。
１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
１１．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
１１．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为２０１５年１２月３１日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家１８０指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表（截至２０１５年１２月３１日）
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基金业绩比较基准增长率＝９５％＊上证１８０指数增长率＋５％＊银行同业存款利率
２、万家１８０指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年３月１７日至２０１５年１２月３１日）
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注：本基金成立于２００３年３月１７日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、基金信息披露费用；
４、基金份额持有人大会费用；
５、与基金相关的会计师费和律师费 ；
６、证券交易费和税收；
７、基金分红手续费；
８、注册登记费；
９、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
（二） 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
１、 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的１．０％年费率计算，主要用于支付管理人管理本基金的运作成本和向其他服务提供人支付的费用。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．０％÷当年天数；
Ｈ为每日应支付的基金管理费；
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内，根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令，从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人；若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数；
Ｈ为每日应计提的基金托管费；
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
３、上述（一）中３至９项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（三）与基金销售有关的费用
１、本基金申购费率
通过基金管理人的直销渠道的养老金客户申购费率见下表：
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本基金其他投资者申购费率
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２、本基金的赎回费率按实际持有期递减。具体为：
通过基金管理人的直销渠道的养老金客户赎回费率见下表：
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对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。
本基金其他投资者的赎回费率按实际持有期递减。具体为：
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３、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于２０１５年１０月２９日刊登的本基金２０１５年第２号更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：
１、在重要提示部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
２、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。
３、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关内容。
４、在“五、相关服务机构”部分，更新了本基金的相关服务机构。
５、在“八、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期（２０１５年第四季度）投资组合报告内容。
６、在“九、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩。
７、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
２０１６年４月２９日
