上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2016-04-30 来源：上海证券报

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股

2016年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄国平、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

预付账款：期末数较期初数减少1,041.92万元，减少比例89.72%，主要原因为预付的工程款结转。

应收股利：期末数较期初数减少331.10万元，减少比例100%，主要原因为本期收回应收投资单位分红。

长期股权投资：期末数较期初数减少151.75万元，减少比例35.06%，主要原因为本期收到投资单位现金分红。

其他流动资产：期末数较期初数增加8,000万元，增加比例100%，主要原因为公司购买保本理财产品。

应付账款：期末数较期初数减少1.47亿元，减少比例43.06%，主要原因为本期本公司及子公司金桥联发公司、金桥房产公司支付已完工结算项目款所致。

应付利息：期末数较期初数增加1,493.01万元，增加比例130.64%，主要原因为计提的公司债未付利息累计增加。

其他流动负债：期末数较期初数减少186.75万元，减少比例100%，主要原因为结转相关递延收益。

少数股东权益：期末数较期初数增加1.20亿元，增加比例100%，系本公司本期出资1.8亿元与上海宝山工业园投资管理有限公司（以下简称“宝山公司”）投资新设子公司上海金讯资产经营管理有限公司，本公司占比60%，宝山公司占比40%，期末增加的少数股东权益为宝山公司相应享有的权益。

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营业税金及附加：本期发生数较上年同期增加624.05万元，增加比例30.19%，主要原因为本期收入增加相应增加流转税及土地增值税。

资产减值损失：本期发生数较上年同期减少19.24万元，主要原因为本期收回应收租金及代垫款相应转回坏账准备。

投资收益：本期发生数较上年同期减少639.01万元，减少比例100%，主要原因为本期无理财产品投资收益。

营业外收入：本期发生数较上年同期增加1,294.34万元，增加比例10,960.28%，主要原因为本期结转的政府补贴增加。

所得税费用：本期发生数较上年年同期增加894.39万元，增加比例34.73%，主要原因为利润总额增加相应增加的所得税费用。

其他综合收益的税后净额：本期发生数较上年同期减少16.30亿元，减少比例123.53%，主要原因为可供出售金融资产公允价值下降所致。

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经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少1.14亿元，主要原因为本期在建项目工程支出增加使经营活动现金流出有所增加。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少2.94亿元，主要原因为上年同期保本理财产品到期净收回2亿元，本期净购入0.8亿元。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1.01亿元，主要原因为本期公司投资新设子公司上海金讯资产经营管理有限公司吸收的少数股东投资1.2亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）鉴于本公司副董事长潘建中先生、副董事长沈荣先生、董事张行女士因已达法定退休年龄，董事刘荣明先生因个人原因，分别向公司提出辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务；鉴于独立董事丁以中教授、乔文骏律师连任公司独立董事的时间超过六年；公司于3月2日召开2016年第一次临时股东大会，增补王颖女士、彭望爵先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士为本公司本届董事会非独立董事，选举陆雄文教授、郁斌律师为本届董事会独立董事。

3月2日，公司七届董事会第四十四次会议选举王颖女士担任公司副董事长。

会后，上述新任（独立）董事均已正常履职。

（2）3月31日，公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次会议分别审议通过了《关于修改会计制度的议案》，自2016年1月1日起，适当调整投资性房地产摊销年限及房屋及建筑物的折旧年限，详见公司《关于公司会计估计变更的公告》（编号：临2016-014）。

本次会计估计变更对公司2016年1季度财务报表的影响为：增加归属于母公司净利润1,862.72万元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海金桥出口加工区开发股份有限公司

法定代表人黄国平

日期 2016年4月30日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2016-016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2016年4月18日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2016年4月28日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由董事长黄国平先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司2016年第一季度报告全文和正文。

表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘请2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务报告审计服务以及内部控制审计服务，审计服务费分别为人民币98万元（含税费）、35万元（含税费）。

表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

上述议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与上海新金桥设施管理有限公司进行关联交易（碧云公馆前期物业服务合同）的议案》，作出如下决议：

经公开招标，同意控股子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与中标人上海新金桥设施管理有限公司签订为期三年（2016年4月1日至2019年3月31日）的碧云公馆项目前期物业服务合同，中标价为：高层住宅7.92元/平方米/月、商业28.13元/平方米/月、办公楼12.7元/平方米/月，物业服务费暂定为1,545,673.97元/月，合同总价暂定为55,644,262.97元。实际支付金额将根据物业类型的实测面积、出租率进行调整。

鉴于中标人是上海金桥（集团）有限公司的控股子公司，且上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股554,081,457股，占总股本49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易系关联交易。

本项议案表决时，关联董事黄国平回避表决，非关联方董事王颖、彭望爵、哈尔曼、毛巧丽、霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌8人参加表决。

表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

本项关联交易的具体内容详见公司关联交易公告（编号：临2016-018）。

（四）审议通过《关于公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意公司第八届董事会由8名董事（其中独立董事4名）和1名职工董事组成，以下8人为第八届董事会董事候选人：

董事候选人：黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼

独立董事候选人：霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌

表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议（职工董事除外）。根据公司章程，职工董事应由公司职工民主选举产生。

董事候选人简历附后。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币10万元（税前）。

本项议案表决时，关联董事霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌4人回避表决，非关联董事黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼、毛巧丽5人参加表决。

表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》，同意于2016年5月25日召开2015年年度股东大会，具体内容详见公司另行公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

附：（独立）董事候选人简历

董事候选人简历

黄国平，男，1964年11月出生，汉族，1987年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。曾任：浦东新区金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，管委会副主任；上海张江（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，区国有资产监督管理委员会主任、党委副书记、党委书记，区内联企事业单位工作党委书记；浦东新区区委委员，上海金桥（集团）有限公司党委书记、总裁。现任：浦东新区区委委员，上海金桥（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记，上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长、党委书记。

王颖，女，1966年4月出生，汉族，1988年7月参加工作，中共党员，硕士研究生、公共管理硕士，翻译。曾任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

彭望爵，男，1958年12月出生，汉族，1983年5月参加工作，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任：浦东新区城区工作党委副书记、纪工委书记；浦东新区发展计划局党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员，上海张江（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任：浦东新区纪委委员，浦东新区直属企业专职外部董事人选。

哈尔曼，女，1975年6月出生，回族，1998年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。曾任：徐汇区商委副主任、区粮食局局长；上海国有资产经营有限公司党委副书记、党委书记、副董事长。现任：上海国际集团资产管理有限公司董事长、党委书记。

独立董事候选人简历

霍佳震，男，1962年5月出生，汉族，1987年参加工作，中共党员，管理学博士、教授、博士生导师；享受国务院特殊津贴专家。曾任：同济大学管理科学与工程系系副主任、同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长。现任：同济大学经济与管理学院BOSCH讲席教授、博士生导师。

张鸣，男，1958年5月出生，汉族，1983年参加工作，经济学（会计学）博士，教授、博士生导师，注册会计师。曾任：上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、会计学院副院长。现任：上海财经大学教授、博士生导师、会计与财务研究院高级研究员；中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会、上海成本研究会、中国中青年财务成本研究会、上海总会计师研究会、中国注册会计师协会等常务理事/理事或会员；中国会计学会学术委员会委员；多所大学的兼职教授。

陆雄文，男，1966年10月出生，汉族，1991年8月参加工作，博士研究生、经济学博士，教授、博士生导师。曾任：复旦大学讲师、副教授、教授、市场营销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任：复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。

郁斌，男，1963年11月出生，汉族，1986年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。1992年获得执业律师资格。曾任：中共上海市委政法委员会科员；中国银行上海市分行行长办公室秘书。1997年创立上海市申阳律师事务所，现任上海市申阳律师事务所首席合伙人。

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2016-017

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第七届监事会第四十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议的通知和材料于2016年4月18日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2016年4月29日上午，在浦东新区新金桥路27号10号楼2楼233会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数4人。监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。本次会议由监事会副主席王文博先生召集和主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）同意公司2016年第一季度报告