大连天神娱乐股份有限公司

(下转179版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1、货币资产较期初减少33.74%，主要系偿还银行贷款所致；

2、其他应收款较期初增长132.27%，主要系公司向儒意欣欣提供借款所致；

3、其他流动资产较期初减少79.18%，主要系子公司天神互动赎回理财产品所致；

4、长期待摊费用较期初增长44.47%，主要系子公司版权金增加所致；

5、短期借款较期初减少86.53%，主要系偿还银行贷款所致；

6、应付账款较期初增长54.09%，主要系营业收入及应付版权金增加所致；

7、应付职工薪酬较期初减少36.04%，主要系发放奖金所致；

8、应付利息较期初减少60.76%，主要系偿还银行贷款所致；

9、应付股利较期初增加72,437,454.73元，主要系计提分配2015年股利所致。

利润表项目：

1、营业收入较去年同期增长191.91%，主要系合并范围增加所致；

2、营业成本较去年同期增长505.48%，主要系合并范围增加所致；

3、营业税金及附加较去年同期增长66.11%，主要系营业收入增加所致；

4、销售费用较去年同期增长460.59%，主要系收入增加、广告费用增加所致；

5、管理费用较去年同期增长132.29%，主要系合并范围增加所致；

6、财务费用较去年同期增长217.38%，主要系贷款增加、银行定期存款减少所致；

7、资产减值损失较去年同期增长272.44%，主要系计提坏账准备所致；

8、投资收益较去年同期减少2684.36%，主要系联营企业的投资损失所致；

9、所得税费用较去年同期增长43.47%，主要系营业收入增加所致；

10、其他综合收益较去年同期减少144,202,059.42元，主要系公司所持世纪华通股票公允价值下降所致。

现金流量表项目：

1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长197.5%，主要系营业收入增长所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长170.42%， 主要系合并范围增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长564.43% ，主要系合并范围增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.79%，主要系合并范围增加所致；

5、支付的各项税费较去年同期增长44.85%，主要系营业收入增加所致；

6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长447.50%，主要系合并范围增加所致；

7、收回投资收到的现金较去年同期减少37.98%，主要系本期购买短期理财产品减少所致；

8、取得投资收益收到的现金较去年同期减少96.96%，主要系本期减少购买短期理财产品，投资收益相应减少所致；

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加908.99%，主要系固定资产投资增加所致；

10、投资支付的现金较去年同期减少34.80%，主要系短期理财产品减少所致；

11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少75.84%，主要系对外投资减少所致；

12、取得借款所收到的现金较去年同期减少65.75%，主要系借款减少所致；

13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加46.22%，主要系利息相应增加所致；

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少101.11%，主要系外币交易减少、汇率变动减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，公司股票已于2016年2月3日开市起停牌，停牌期间公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌；由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作，重组方案也需进一步商讨、论证，公司无法按照原计划在2016年5月1日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。公司于2016年4月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月，公司股票将不晚于2016年7月29日复牌，累计停牌时间不超过六个月。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-063

2016年第一季度报告