厦门金龙汽车集团股份有限公司

2016-04-30 来源：上海证券报

2015年年度报告摘要

公司代码：600686 公司简称：金龙汽车

一重要提示

１．１为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３未出席董事情况

■

１．４致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５公司简介

■

１．６公司２０１５年度利润分配预案为：按截止２０１５年１２月３１日公司股份数６０６，７３８，５１１股为基数，每１０股派现金红利１．６０元（含税），计９７，０７８，１６１．７６元，剩余１５６，０８６，１１５．１８元，结转下年度。公司２０１５年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。以上预案已经董事会审议通过、尚需提交股东大会审议批准后实施。

二报告期主要业务或产品简介

主要业务：

公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖４．５米至１８米各型客车，除在国内销售，还销往全球１４０多个国家和地区。

经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。行业情况２０１５年中国经济增速温和下调，客车行业处于成熟期，客车市场增长放缓；世界经济复苏乏力，客车出口下滑。全年客车销售５７．１５万辆，同比下降０．１％，增速比上年同期回落９．１个百分点，其中出口市场同比下降１５．９％。

以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元币种：人民币

■

四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元币种：人民币

■

五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

■

５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

■

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

六管理层讨论与分析

公司全年共实现营业收入２６８．３５亿元，同比增加２５．２２％；营业成本２２２．３４亿元，同比增加２０．５１％；三项费用２６．６５亿元，同比增加２８．７８％，其中研发支出６．２４亿元。全年实现归属于母公司股东净利润５．３６亿元，同比增长１１５．３３％；实现每股收益０．９７元。

报告期内，公司销售各型客车８６８５８辆，同比增长１．３％，其中大型客车销售２５４８１辆，同比增长４．３４％，中型客车销售１２８００辆，同比下降１９．２２％，轻型客车销售４８５７７辆，同比增长６．８９％。

２０１５年新能源汽车销售呈现爆发式增长，公司所属整车企业打造了多款深受市场认可的新能源产品，并逐步向系统方案提供商角色转变。全年实现新能源车销售１８４３４辆，同比增幅达４３７．２８％，位居行业前列。

海外市场方面；全年实现出口２３１８９辆，同比下降１４．０５％，出口收入４８．３２亿元，同比下降７％，出口量和出口收入均位居行业第一，其中１０６０辆金龙校车、１２００辆海格客车出口沙特，欧ＶＩ客车再次批量出口以色列。

２０１５年，公司品牌影响力持续提升，荣获“中国汽车工业三十强”、“中国企业５００强”等称号；金龙客车、金旅客车和海格客车再度入榜“中国５００最具价值品牌”，品牌价值分别达２１７．２５亿元（第１１９位）、１１７．６８亿元（第２０４位）、２０２．８６亿元（第１２９位），海格客车被评为“中国驰名商标”。

报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

２０１６年４月２８日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

１、会计估计变更概述

长期以来，本公司的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司及金龙联合汽车工业（苏州）有限公司为购买公司客车的客户向银行等金融机构办理的汽车按揭消费贷款买方信贷业务提供担保，买方信贷担保业务较少发生逾期代垫或回购的情况。考虑到发生担保损失的可能性较小，且以往年度实际发生损失的金额较小的情况，公司认为根据《企业会计准则》中的重要性原则，暂不考虑预计担保损失不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，因此公司未计提相应的预计担保损失。２０１４－２０１５年度，买方信贷担保业务涉及的逾期代垫或回购款项连续两个年度出现大幅增长的情形。为了更好反映公司经营情况，公司认为根据《企业会计准则》需要适当计提预计担保损失，以反映资产负债日买方信贷担保余额的可能损失。

本次会计估计变更已经本公司第八届第二十六次董事会、第八届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

２、本次会计估计变更及对公司的影响

（１）会计估计变更后的情况

本公司的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司及金龙联合汽车工业（苏州）有限公司将截止资产负债表日的担保余额划分为已出现逾期的担保余额和未出现逾期的正常担保余额两类，采取不同的预计担保损失计提方式：（１）针对已出现逾期的担保余额，本公司参考最近一期逾期代垫或回购款项的收回情况，计提相应的预计担保损失；（２）针对未出现逾期的正常担保余额，本公司参考１年以内账龄的应收款项，按照正常担保余额的１％计提相应的预计担保损失。

（２）变更日期

本次变更自２０１５年１２月３１日起适用。

（３）本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计减少２０１５年净利润１６，３４４．８９万元，减少２０１５年归属于母公司股东的净利润９，７９５．０９万元。

（４）本次变更采用未来适用法，不会对以往的会计报表进行追溯调整。

３、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事认为：为了更好反映公司经营情况，公司根据《企业会计准则》适当计提预计担保损失，以反映资产负债日买方信贷担保余额的可能损失。我们认为对公司会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

监事会认为：对公司会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

会计师事务所意见：为了更好的反映公司经营情况，金龙汽车公司根据企业会计准则的相关规定，决定适当计提预计担保损失，以反映资产负债日买方信贷担保余额的可能损失。详见上海证券交易所网站《厦门致同会计师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司２０１５年度会计估计变更的专项说明》。

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司２０１５年度纳入合并财务报表范围包括母公司及２６家子公司，各家子公司具体情况详见年报全文之附注七、在其他主体中的权益披露。本公司本年度发生非同一控制下的企业合并，合并范围较上年度新增５家，详见年报全文之附注八。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：６００６８６股票简称：金龙汽车编号：临２０１６－０２５

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于２０１６年４月２８日在厦门市厦禾路６６８号２３层公司会议室召开。会议由黄莼董事长（代行董事会秘书职责）召集并主持，会议通知于２０１６年４月１８日以书面形式发出。会议应到董事６人，实到董事５人，独立董事蔡志强因公务委托独立董事罗妙成代为出席并表决。公司部分监事、公司总裁、副总裁、财务总监列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１．审议通过《２０１５年度总裁工作报告》。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

２．审议通过《２０１５年度董事会工作报告》，提交公司２０１５年度股东大会审议批准。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

３．审议通过《２０１５年度财务决算报告》，提交公司２０１５年度股东大会审议批准。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

４．审议通过《２０１５年度利润分配预案》。

根据公司２０１５年度财务决算报告，公司２０１５年度实现净利润３４，１９６，２０２．２１元（母公司报表），扣除提取１０％任意盈余公积金３，４１９，６２０．２２元，加上年初未分配利润２５２，７２４，６２０．５０元，再扣除２０１５年度内派发现金红利３０，３３６，９２５．５５元，至此本年度可供分配的利润为２５３，１６４，２７６．９４元。

公司２０１５年度利润分配预案为：按截止２０１５年１２月３１日公司股份数６０６，７３８，５１１股为基数，每１０股派现金红利１．６０元（含税），计９７，０７８，１６１．７６元，剩余１５６，０８６，１１５．１８元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案将提交公司２０１５年度股东大会审议批准后实施。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

５．审议通过《２０１５年度内部控制评价报告》。（《２０１５年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

６．审议通过《２０１５年度内部控制审计报告》。（《２０１５年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

７．审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

同意本公司的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司及金龙联合汽车工业（苏州）有限公司将截止资产负债表日的担保余额划分为已出现逾期的担保余额和未出现逾期的正常担保余额两类，采取不同的预计担保损失计提方式：（１）针对已出现逾期的担保余额，本公司参考最近一期逾期代垫或回购款项的收回情况，计提相应的预计担保损失；（２）针对未出现逾期的正常担保余额，本公司参考１年以内账龄的应收款项，按照正常担保余额的１％计提相应的预计担保损失。本次变更自２０１５年１２月３１日起适用。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司会计估计变更的公告》（临２０１６－０２７）。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

８．审议通过《公司２０１５年年度报告》，提交公司２０１５年度股东大会批准。（金龙汽车２０１５年年度报告详见上海证券交易所网站）

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

９．审议通过《公司２０１６年第一季度报告》；

（金龙汽车２０１６年第一季度报告详见上海证券交易所网站）

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１０．审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事２０１５年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１６年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其２０１６年度审计报酬事项。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１１．审议通过《审计委员会关于２０１５年度履职情况的报告》。（《审计委员会关于２０１５年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１２．审议通过集团高管人员薪酬与绩效考核方案。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１３．审议通过《薪酬与考核委员会关于２０１５年度履职情况的报告》。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１４．审议通过《关于公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临２０１６－０２８）。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１５．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

详见上海证券交易所网站《厦门金龙汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临２０１６－０２９）。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１６．审议通过《关于子公司苏州金龙公司节能与新能源客车零部件项目的议案》，提交公司２０１５年度股东大会审议批准。

董事会同意子公司苏州金龙公司投资建设节能与新能源客车零部件项目，详见上海证券交易所《金龙汽车关于子公司苏州金龙公司节能与新能源客车零部件项目的公告》（临２０１６－０３０）。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１７．审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，提交公司２０１５年度股东大会审议批准。

同意公司将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金１７，７００万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金。详见本公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（临２０１６－０３１）

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１８．审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；

公司章程规定董事会由７名董事组成，目前董事会由６名董事组成，尚缺一名董事。董事会根据股东福建省汽车工业有限公司的推荐，提名王志勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。

王志勇，男，汉族，１９５７年出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建蓝海汽车技术有限公司执行董事（法定代表人）、河南蓝海新能源电动汽车有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省汽车工业集团公司总经理助理、党组成员、副总经理。

独立董事就增补公司第八届董事会董事事项发表独立意见，认为本次董事会提名王志勇为公司第八届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

１９．审议通过关于召开２０１５年度股东大会的议案，定于２０１６年５月２０日召开公司２０１５年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开２０１５年度股东大会的通知》（临２０１６－０３２）

（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

２０１６年４月３０日

证券代码：６００６８６股票简称：金龙汽车编号：临２０１６－０２６

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于２０１６年４月２８日在厦门市厦禾路６６８号２３层公司会议室召开。会议由监事会主席陈国发召集，会议通知和材料于２０１６年４月１８日以书面形式发出，会议应到监事３人，实到监事２人，监事陈国发因公务委托监事詹宏超代为出席并表决，会议由监事詹宏超先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过２０１５年度监事会工作报告，提交公司２０１５年度股东大会审议批准。监事会对２０１５年度公司规范运作发表以下意见：

１．报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２．致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的２０１５年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

３．公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。截至２０１５年１２月３１日，公司募集资金存放与实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

４．报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

５．报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

６．报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

７．监事会同意董事会出具的《２０１５年度内部控制评价报告》。

８．董事会提出的公司２０１５年度利润分配预案，符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（２０１５－２０１７年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）

（二）审议通过《监事会关于公司会计估计变更的意见》。

（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）

（三）审议通过监事会对公司２０１５年年度报告的书面审核意见，认为公司２０１５年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司２０１５年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与２０１５年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）

（四）审议通过监事会对公司２０１６年第一季度报告的书面审核意见，认为公司２０１６年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司２０１６年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与２０１６年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）

（五）审议通过《关于公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）

（六）审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。

公司将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金１７，７００万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营使用，能有效缓解公司生产经营规模不断扩大、公司快速发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构；提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

本次变更募集资金用途的议案尚需提交股东大会审议批准。

（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

２０１６年４月３０日

证券代码：６００６８６股票简称：金龙汽车编号：临２０１６－０２７

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

重要内容提示：

本次会计估计变更减少公司２０１５年度归属于母公司股东的净利润９，７９５．０９万元。

本次会计变更无需提交股东大会审议。

一、会计估计变更概述

二、本次会计估计变更及对公司的影响

（一）会计估计变更后的情况

（二）变更日期

本次变更自２０１５年１２月３１日起适用。

（三）本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更减少２０１５年净利润１６，３４４．８９万元，减少２０１５年归属于母公司股东的净利润９，７９５．０９万元。

（四）本次变更采用未来适用法，不会对以往的会计报表进行追溯调整。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

２０１６年４月３０日

证券代码：６００６８６股票简称：金龙汽车编号：临２０１６－０２８

厦门金龙汽车集团股份有限公司

２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司２０１５年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］６１４号文批准，于２０１５年４月２９日非公开发行人民币普通股１６，４１４．１４万股，发行价为每股７．９２元，募集资金总额人民币１３０，０００．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为１２７，３６２．５９万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户３５１０１５６１００１０５２５１３７２１、３５１０１５６１００１０５２５１３７１４账号及兴业银行开立的人民币账户１２９９１０１００１００３５５５５１账号。

上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（２０１５）第３５０ＺＡ００１７号”《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

１、本年度使用金额及当前余额

２０１５年度，本公司募集资金使用情况为：

（１）本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为８．９亿元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

（２）本公司已按照募集资金承诺投资项目补充流动资金２０，６６２．５９万元。

综上，截至２０１５年１２月３１日，募集资金累计投入１０９，６６２．５９万元，尚未使用的金额为１７，７００万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００６年７月２１日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于２０１４年７月１８日经２０１４年第一次临时股东大会审议并修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从２０１５年４月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１５年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１５年１２月３１日，募集资金累计使用１０９，６６２．５９万元，尚未使用募集资金余额为１７，７００．００万元，募集资金银行专户余额为１８，０３１．８４万元，两者差额３３１．８４万元为存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。

募集资金在专户中存放情况如下：

■

注：中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行账号为３５１０１５６１００１０５２５１３７２１的银行账户已于２０１５年８月销户，兴业银行股份有限公司厦门分行文滨支行账号为１２９９１０１００１００３５５５５１的银行账户已于２０１５年１２月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件１：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１５年１２月３１日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

经２０１５年１２月３０日召开的公司第八届董事会二十一次会议审议通过，将节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资的１７，７００万元，暂时性用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

经２０１６年４月２８日召开的公司第八届董事会二十六次会议审议通过，拟将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金１７，７００万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金，本次募集资金用途变更尚需公司股东大会审议通过。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至２０１５年１２月３１日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１５年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

２０１６年４月２８日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司２０１５年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。鉴证报告认为，金龙汽车公司董事会编制的《２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

２０１６年４月２８日，兴业证券股份有限公司针对本公司２０１５年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。专项核查报告认为，金龙汽车２０１５年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用和用途变更的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整。

附件：

１、募集资金使用情况对照表

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

２０１６年４月３０日

附表１：

２０１５年度募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司截止日期：２０１５年１２月３１日单位：人民币万元

■

证券代码：６００６８６股票简称：金龙汽车编号：临２０１６－０２９

厦门金龙汽车集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

截至２０１６年３月３１日，前次募集资金累计使用１０９，６６２．５９万元，尚未使用前次募集资金余额为１７，７００．００万元，利用闲置募集资金及募集资金专户利息用于暂时性补充流动资金１８，０３１．８４万元，募集资金银行专户余额为０．４９万元，两者差额为存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。

前次募集资金在专户中存放情况如下：

(下转210版)

209版信息披露