厦门金龙汽车集团股份有限公司

(上接209版)

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注：中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行账号为３５１０１５６１００１０５２５１３７２１已于２０１５年８月销户。兴业银行股份有限公司厦门分行文滨支行账号为１２９９１０１００１００３５５５５１的银行账户已于２０１５年１２月销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

１．前次募集资金使用情况对照表见附件一。

２．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资１７，７００万元，截至２０１６年３月３１日本公司尚未利用募集资金对该项目进行投资。

３．本公司募集资金置换预先投入自筹资金的情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

２０１５年５月８日，经本公司２０１５年第八届第十三次董事会批准，同意公司使用最高额度不超过３９，５００万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。２０１５年１２月３０日，经本公司２０１５年第八届第二十一次董事会批准，同意公司将１７，７００万元暂时性用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至２０１６年３月３１日，公司已将１７，７００万元转出募集资金专户用于暂时补充流动资金。

六、尚未使用募集资金情况

截至２０１６年３月３１日，本公司前次募集资金净额１２７，３６２．５９万元，实际使用募集资金１０９，６６２．５９万元，尚未使用募集资金１７，７００万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的１３．９０％。

尚未使用的原因及剩余资金的使用计划和安排：因市场环境和公司规划发生变化，经２０１６年４月２８日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，拟将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金１７，７００万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金，本次募集资金用途变更尚需公司股东大会审议通过。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

１．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。

２．本公司前次募集资金投资项目中的收购创程环保１００％股权项目、节能与新能源汽车关键零部件产业化项目均未对项目的实现效益进行承诺。

３．本公司前次募集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。该项资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容一致。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

２０１６年 ４ 月 ３０日

附件１：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：２０１６年３月３１日 单位： 人民币万元

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注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、２．

公司董事会： 公司法定代表人： 黄莼 主管会计工作的公司负责人： 乔红军 公司会计机构负责人：乔红军

附件２：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：２０１６年３月３１日 单位： 人民币万元

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注１：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该指标不适用收购创程环保１００％股权项目、补充流动资金项目。节能与新能源汽车关键零部件产业化项目截止２０１６年３月３１日尚未达到预计可使用状态。

注２：截止２０１６年３月３１日，公司尚未利用募集资金投入节能与新能源汽车关键零部件产业化项目，见“前次募集资金使用情况报告”六。

注３：补充流动资金项目无法单独核算效益的情况，见“前次募集资金使用情况报告”七、３。

公司董事会： 公司法定代表人： 黄莼 主管会计工作的公司负责人： 乔红军 公司会计机构负责人：乔红军

证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１６－０３０

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于子公司

苏州金龙公司节能与新能源客车零部件项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司节能与新能源客车零部件项目

投资金额：本项目总投资为 １８．８９亿元， 其中固定资产投资１６．２４亿元，铺底流动资金２．６５亿元。

一、投资项目概述

公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“ 苏州金龙公司” ）紧随汽车行业未来发展趋势，积极发展新能源汽车，掌握了众多关键核心技术。为了推动新能源客车的产业化生产，提升节能与新能源客车零部件配套能力，苏州金龙公司拟投资建设节能与新能源客车零部件项目。

投资项目经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提请股东大会批准。

投资项目不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

（一） 建设地点及用地面积

项目建设地点位于苏州工业园区内，用地面积约４２９．５９ 亩。用地性质为工业建设用地。

（二）建设规模及产品方案

１．建设规模

本项目产品纲领主要包含新能源客车的整车控制器、Ｇ－ＢＯＳ 智慧系统、车架、车身和底盘合计１４．５ 万套。

２．产品方案

项目年产整车控制器和Ｇ－ＢＯＳ 智慧系统各５ 万套，车架、车身和底盘各１．５ 万套，具体产品方案详见下表。

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（三）建设期

项目建设期２ 年。

（四）投资估算及主要财务指标

本项目总投资为１８．８９亿元，其中固定资产投资１６．２４亿元，铺底流动资金２．６５亿元。

项目建成达产后，预计年销售收入５７．５２亿元，项目投资财务内部收益率为１４．０％（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为８．３ 年（含建设期２年）。

（五）项目实施及资金安排

１．项目总投资１８．８９亿元中，８．８９亿元由苏州金龙公司自有资金投入，１０亿元向银行申请固定资产投资贷款投入。

２．近３个月内，苏州金龙公司将抓紧推动项目的建设招标等建设前期工作，暂不计划重大投资资金支出。

３．计划未来１２个月内项目投资资金支出总金额不超过５亿元。

三、项目对公司的影响

本项目产品为新能源客车零部件，项目建成后可提高苏州金龙公司新能源客车提供配套能力，同时也为新能源客车的售后市场提供零部件配套服务，提高苏州金龙公司的市场竞争力。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

２０１６年４月３０日

证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１６－０３１

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１．原项目名称：节能与新能源汽车关键零部件产业化项目

２．新项目名称：永久补充流动资金

３．变更募集资金投向的金额：募集资金１７，７００万元及其利息

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］６１４号文批准，于２０１５年４月２９日向特定投资者非公开发行人民币普通股１６４，１４１，４１４股，发行价为每股７．９２元，募集资金总额人民币１，２９９，９９９，９９８．８８元，扣除发行费用后募集资金净额为１，２７３，６２５，８５７．８８元，

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙））验证确认，公司对上述资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

根据本次非公开发行方案，本次募集资金分别用于收购厦门海翼集团有限公司持有的厦门创程环保科技有限公司１００％股权、节能与新能源汽车关键零部件产业化项目以及补充流动资金。截至目前，公司已使用募集资金１０９，６６２．５９ 万元，具体如下：

单位：万元

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节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资的１７，７００万元（占募集资金净额的１３．９％），于２０１５年１２月３０日经公司第八届董事会二十一次会议审议通过，暂时性用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，截至目前还未归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（三）募集资金变更情况

公司拟将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金１７，７００万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营使用，能有效缓解公司生产经营规模不断扩大、公司快速发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构；提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司用于暂时性补充流动资金的部分将不再归还募集专户，而是将该部分金额与募集资金账户剩余金额（主要是利息收入）扣除银行手续费后直接用于永久性补充公司流动资金。

二、变更募集资金用途的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原承诺募集资金投资项目为厦门金龙联合汽车工业有限公司节能与新能源汽车关键零部件产业化项目，投入金额为１７，７００万元，截至２０１６年４月１５日，该项目因公司战略调整尚未实施，公司尚未利用募集资金对该项目进行投资。

（二）变更的具体原因

１、根据金龙集团新制定的“十三五”战略发展规划，公司将组建零部件生产企业，统一规划集团汽车零部件产业生产基地。为避免重复建设，董事会提议终止金龙联合公司“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的实施。

２、公司运营资金不足，急需补充流动资金。公司属于资金密集型行业，公司经营性流动资金主要依赖自身利润滚存，严重满足不了公司近年来的业务扩张需求。同时由于客车行业竞争加剧及新能源客车补贴的滞后性，公司的应收账款截至２０１５年１２月３１日已达１１８．２１亿元。近年来，除自有资金滚存外，公司主要通过大量增加对供应商的经营性负债解决发展所需资金，致使资产负债率处于较高水平，截至２０１５年１２月３１日资产负债率为７６．４７％ ，不但制约了公司未来业务的进一步扩张，也给公司上游供应链的稳定性带来风险。为此，公司于２０１５年９月向中国证券监督管理委员会申请通过配股募集２０亿元资金，其中１５亿元用于补充公司流动资金。配股申请已获得发行审核委员会审核通过，但配股发行还未启动，即使本次配股发行完成后，公司未来三年营运资金缺口仍高于本次配股募集资金用于补充流动资金的金额１５亿元。

３、由于集团汽车零部件产业生产基地选址、建设规模、产品尚需进一步论证，为了提高募集资金使用效率，董事会提议将原投向“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的募集资金１．７７亿元及其利息变更为永久补充公司流动资金。

（三）变更后募集资金用途

本次变更后募集资金用途为永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营使用，能有效缓解公司生产经营规模不断扩大、公司快速发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构；提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

本次永久性补流后１２个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人（不含子公司）提供财务资助。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事意见：公司将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金１７，７００万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营使用，能有效缓解公司生产经营规模不断扩大、公司快速发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构；提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。

监事会意见：本次变更后募集资金用途为永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营使用，能有效缓解公司生产经营规模不断扩大、公司快速发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构；提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构意见：兴业证券股份有限公司对公司变更募集资金投资项目事项进行核查，并出具了《兴业证券股份有限公司关于厦门金龙汽车集团股份有限公司变更部分募集资金用途的专项核查报告》。核查报告认为，本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的要求，并经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意，相关事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，不存在损害公司和股东合法利益。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途的议案经董事会审议批准后尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

２０１６年４月３０日

证券代码：６００６８６证券简称：６００６８６公告编号：２０１６－０３２

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开２０１５年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年５月２０日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月２０日１４ 点０分

召开地点：厦门市厦禾路６６８号２２层本公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月２０日

至２０１６年５月２０日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于２０１６年４月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

公司将于２０１６年５月１３日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露股东大会会议资料。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：８、９

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于２０１６年５月１８日和５月１９日的上午８：００－１２：００、下午１５：００－１７：３０到厦门市厦禾路６６８号２３层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和

邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“２０１５年度股东大会登记”字样。（授权委托书格式见附件）

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系地址及电话

联系地址：厦门市厦禾路６６８号２３层公司证券部

邮政编码：３６１００４

电话：０５９２－２９６９８１５

传真：０５９２－２９６０６８６

邮箱：６００６８６＠ｘｍｋｌｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：季晓健、王海滨

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

２０１６年４月３０日

附件：授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２０日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１６－０３３

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于２０１６年１－３月份委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：公司及各控股子公司在不影响公司主营业务正常开展和资金周转需要的前提下，以临时闲置资金购买固定收益或低风险的短期理财产品。

●委托理财投资类型：短期银行理财产品及结构性存款。

２０１６年１－３月份，公司及子公司购买的委托理财产品及收益情况如下：

单位：万元

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注：加上前期购买并于２０１６年１－３月份实现的收益，２０１６年１－３月份实现的委托理财收益合计为１，１１９．８１万元，合计影响归属于母公司股东的净利润５７８．９５万元。

委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

２０１６年４月３０日