七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人焦云及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 应收票据：期末余额较年初余额增加201.61%，主要原因是收到客户承兑汇票增加所致；

2. 其他应收款：期末余额较年初余额增加137.96%，主要原因是合并原联营企业双鸭山龙煤天泰待抵扣进项税增加所致；

3. 其他流动资产：期末余额较年初余额减少33.39%，主要原因是理财赎回所致；

4. 工程物资：期末余额较年初余额增加106.41%，主要原因是购进30万吨稳定轻烃工程项目工程物资增加所致；

5、应交税费：期末余额较年初余额减少47.27%，主要原因是本期缴纳上年度税金所致；

6、应付利息：期末余额较年初余额增加30.19%，主要原因是计提的债券利息增加所致；

7、财务费用：本期较上年同期减少45.69%，主要原因是公司已偿还了7.2亿的公司债券，相应的债券利息支出减少所致；

8、资产减值损失：本期较上年同期减少105.78%，主要原因是本期转回计提的存货跌价准备所致；

9、投资收益：本期较上年同期减少46.08%，主要原因是本期投资理财产品较上年同期减少所致；

10、营业外收入：本期较上年同期增加327.77%，主要原因是递延收益摊销及政府补助增加所致；

11、经营活动现金流量净额：本期较上年同期减少51.19%，主要原因是营业收入的减少导致销售商品提供劳务收到的现金减少所致；

12、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少95.53%，主要原因是本期购买理财产品较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2015年1月30日，公司非公开发行16,000万股新股，其中控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司认购11,750,881股，并承诺自2015年2月6日起36个月内不转让，2015年9月25日，公司实施2015年中期利润分配方案，即每10股转增15股，转增后限售股份为29,377,203股，该承诺事项正在履行中；

2、2005年本公司和七台河市沉陷办签订了供暖协议，按照协议约定七台河市沉陷办补贴本公司锅炉改造专项资金660.00万元，由本公司为七台河市欣源小区提供为期30年的供暖服务。同时本公司承诺若不能履行协议，已补贴的660.00万元将予以退还。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

法定代表人 焦云

日期 2016-04-29

公司代码：601011 公司简称：宝泰隆

2016年第一季度报告