海富通双福分级债券型证券投资基金
之A份额赎回结果的公告
根据海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2016年4月28日于证监会指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放赎回业务的公告》(简称“《开放赎回公告》”)。此次为海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A”)在第一个运作周期内A份额(以下简称“双福A”)的第4个开放期,现将双福A赎回结果公告如下:
一、本次双福A开放赎回的确认结果
2016年5月6日为此次双福A的赎回开放日,根据《开放赎回公告》的规定,所有经确认有效的双福A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双福A赎回总份额为13,403,530.18份。
投资者可于2016年5月10日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自赎回申请日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次双福A开放赎回结束后,双福A总份额为14,346,251.08份。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hftfund.com了解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016年5月10日
海富通双福分级债券型证券投资基金
份额折算结果的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年4月25日在指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年5月6日为海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A“)的第一个运作周期的第四个基金份额折算基准日,同时该日亦为本基金之B份额(以下简称“双福B”)在第一个运作周期到期日的基金份额折算基准日,现将份额折算的结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2016年5月6日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.01566393。折算前,双福A的基金份额净值为1.016元,双福A的基金总份额为27,321,814.15份,折算后,双福A的基金总份额为27,749,781.26 份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
2016年5月6日,折算后双福B的基金份额净值调整为1.000元,双福B的折算比例为1.43114330。折算前,双福B的基金份额净值为1.4310元,双福B的基金总份额为152,223,939.79 份,折算后,双福B的基金总份额为217,854,270.87份。各基金份额持有人持有的双福B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
投资者自2016年5月10日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双福A、双福B份额的折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016年5月10日
海富通双福分级债券型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2016年5月10日
1 公告基本信息
■
2 新任基金经理的相关信息
■
3其他需要说明的事项
上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016年5月10日
海富通双利债券型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2016年5月10日
1 公告基本信息
■
2 新任基金经理的相关信息
■
3其他需要说明的事项
上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016年5月10日
海富通货币市场证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2016年5月10日
1 公告基本信息
■
2 新任基金经理的相关信息
■
3其他需要说明的事项
上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016年5月10日

