长信基金管理有限责任公司
关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海凯石财富基金销售有限公司（以下简称“凯石财富”）签署的基金销售代理补充协议的相关规定，自2016年5月13日起，凯石财富开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务、参加基金申购（含定投申购）费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：
一、开通代销、转换、定投业务及参加申购（含定投）费率优惠活动的基金范围、代码等情况
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二、申购（含定投申购）费率优惠活动内容
自2016年5月13日起，投资者通过凯石财富申购、定投本公司旗下上述指定开放式基金的，享受的具体折扣费率优惠情况，以凯石财富公告为准。
本费率优惠活动仅针对本公司旗下上述指定开放式基金的前端申购费率，不包括上述开放式基金的后端申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
各基金的原申购费率，以各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。
三、其他与转换业务相关的事项
（一）转换业务办理场所和时间
投资者可以通过凯石财富办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
（二）转换费率
投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（三）基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
（四）基金转换份额的计算
1、非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
2、货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)
3、非货币基金转至货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）
（五）基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T＋2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
（六）转换最低份额限制
上述指定开放式基金最低转换转出份额为100份。
（七）其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态，本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则，如有调整，本公司将另行公告。
3、本公司新发行基金的转换业务规定，以届时的公告为准。
4、长信利息收益开放式证券投资基金（A级）与长信利息收益开放式证券投资基金（B级）之间无法互相转换；长信可转债债券型证券投资基金（A类）与长信可转债债券型证券投资基金（C类）之间无法互相转换；长信睿进灵活配置混合型证券投资基金（A类）与长信睿进灵活配置混合型证券投资基金（C类）之间无法互相转换。
5、若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。
四、重要提示
1、投资者在凯石财富办理本公司旗下上述开放式基金申购、赎回、定投与转换等业务应遵循凯石财富相关规定。
2、本公告仅对增加凯石财富为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转换、定投业务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动予以说明，投资者欲了解上述各基金的详细信息，请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、上海凯石财富基金销售有限公司
客服热线：4006433389
网站：www.lingxianfund.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线：4007005566（免长话费）
网站：www.cxfund.com.cn
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2016年5月11日
长信基金管理有限责任公司
关于长信利鑫分级债券型证券
投资基金分级运作期届满与基金份额转换的提示性公告
《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年6月24日生效，基金合同生效之日起5年内，长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额划分为长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额（基金份额简称：利鑫A，基金代码：163004）、长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额（基金份额简称：利鑫B，场内简称：利鑫B，基金代码：150042）两级份额。
根据《基金合同》的相关规定，本基金基金合同生效后5年期届满，无需召开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金（LOF），本基金名称变更为“长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）”（以下简称“长信利鑫（LOF）”）。
根据《基金合同》和《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的相关规定，本基金分级运作期届满日为2016年6月24日。
一、利鑫B封闭期届满日的提示
根据本基金《基金合同》的规定，利鑫B的封闭期为自基金合同生效之日起至5年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
2016年6月24日是利鑫B份额的封闭期届满日，利鑫B将在该日日终，按照其对应的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。
利鑫B（150042）份额拟定于基金份额转换基准日终止上市，终止上市的详细信息基金管理人将另行公告。
二、五年期届满后基金的存续形式
本基金基金合同生效后5年期届满，无需召开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金（LOF），本基金名称变更为“长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）”。利鑫A、利鑫B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在满足上市条件的情况下，长信利鑫（LOF）基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。
三、五年期届满基金转换时利鑫A的处理方式
本基金基金合同生效后5年期届满日，利鑫A份额的基金份额持有人可选择将持有的份额赎回或转入长信利鑫（LOF）。若投资者不做选择，其持有的利鑫A份额将被默认转入长信利鑫（LOF）份额。
本基金基金合同生效后5年期届满日前，基金管理人将提前公告并提示利鑫A的基金份额持有人可根据本基金基金合同关于“利鑫A在基金合同生效之日起5年内每满6个月开放一次，利鑫A的开放日原则上为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日”之规定，于2016年6月23日即利鑫A份额的最后一个开放日选择将持有的份额赎回或转入长信利鑫（LOF）。若投资者不做选择，其持有的利鑫A份额将在2016年6月24日日终转换后被默认转入长信利鑫（LOF）份额。
四、五年期届满基金份额的转换规则
1、份额转换基准日
本基金的份额转换基准日为基金合同生效后5年期届满日，即本基金基金合同生效之日起5年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
本基金的基金份额转换基准日为2016年6月24日。
2、份额转换方式及份额计算
在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.0000元。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.0000元的基金份额净值为基准，利鑫A、利鑫B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。
本基金的份额转换计算公式：
利鑫A份额（或利鑫B份额）的转换比率＝份额转换基准日利鑫A（或利鑫B）的基金份额净值/1.0000
利鑫A（或利鑫B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前利鑫A（或利鑫B）的份额数×利鑫A份额（或利鑫B份额）的转换比率
在进行份额转换时，利鑫A、利鑫B的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；利鑫B的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时，利鑫A份额（或利鑫B份额）的转换比率、利鑫A（或利鑫B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、份额转换后的基金运作
基金管理人将在利鑫A、利鑫B的份额全部转换为长信利鑫（LOF）份额之日起不超过30日内开始办理长信利鑫（LOF）的场内外申购和赎回业务。
基金管理人将在利鑫A、利鑫B的份额全部转换为长信利鑫（LOF）份额之日起45日内，在满足上市条件的情况下，申请长信利鑫（LOF）基金份额在深圳证券交易所上市交易。
份额转换后长信利鑫（LOF）开始办理申购与赎回、上市交易的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
4、份额转换的公告
（1）在本基金基金合同生效后5年期届满日前30个工作日，基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告；
（2）本基金基金合同生效后5年期届满时，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告，并报中国证监会备案；
（3）利鑫A、利鑫B进行份额转换后，基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。
五、五年期届满基金转换后的投资管理
本基金基金合同生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等均保持不变。
六、重要提示
1、为保证本基金份额转换的平稳运作，自本基金的基金份额转换基准日起，基金管理人根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则停止办理利鑫A的系统内转托管和利鑫B的系统内转托管、跨系统转托管业务。届时请详见基金管理人发布的相关公告。
2、本基金封闭期到期后，利鑫B将终止在深圳证券交易所上市交易，届时请详见基金管理人发布的相关公告。
3、基金份额转换完成后，本基金将更名为“长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）”。
4、在基金转型时，所有利鑫B份额将自动转入本基金转型后的上市开放式基金（LOF）份额。原有利鑫B的基金份额持有人持有的转换后的基金份额，可能会因其业务办理所在证券公司的业务资格等方面的原因，不能顺利赎回。此时，投资者可选择卖出或者通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。
5、在长信利鑫（LOF）上市交易之前，投资人将无法进行基金份额的交易，存在一定的流动性风险。
投资者如需了解有关详情，请登录基金管理人网站：www.cxfund.com.cn或拨打客服电话：4007005566进行咨询。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2016年5月11日
