平安大华基金管理有限公司
关于平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金
延长募集期的公告
平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类002598、C类002599,以下简称“本基金”) 经中国证监会证监许可【2015】2556号文核准募集,已于2016年4月25日开始募集,原定募集截止日为2016年5月20日。
为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金各代销机构协商,现决定将本基金募集期延长至2016年6月3日。
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在 2016 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》等媒体上的《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者也可通过本公司客服电话:400-800-4800,或登陆本公司网站(fund.pingan.com)获取相关信息。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2016年5月19日
平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2016年5月18日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:
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本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2016-5-19

