2016年

5月24日

查看其他日期

关于2016年记账式附息(十三期)国债
上市交易的通知

2016-05-24 来源:上海证券报

各会员单位:

2016年记账式附息(十三期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年5月25日起在本所上市交易。

本期债券为50年期固定利率附息式国债,证券编码“101613”,证券简称“国债1613”,票面利率3.7%,标准交易单位“10张”,2066年5月23日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年五月二十三日

关于2016年记账式贴现(二十三期)国债

上市交易的通知

各会员单位:

2016年记账式贴现(二十三期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年5月25日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108121”,证券简称“贴债1623”,标准交易单位“10张”,2016年8月22日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年五月二十三日

关于2016年记账式贴现(九期)国债

到期兑付有关事项的通知

各会员单位:

2016年记账式贴现(九期)国债将于2016年6月6日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“108107”,证券简称为“贴债1609”,是2016年3月7日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

二、本所从2016年5月27日起停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券兑付债权登记日为2016年6月1日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2016年6月2日本期债券摘牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一六年五月二十三日

关于支付2015年贵州省政府一般债券(一期)等

七只债券利息有关事项的通知

各会员单位:

2015年贵州省政府一般债券(一期)、2015年贵州省政府一般债券(二期)、2015年贵州省政府一般债券(三期)、2015年贵州省政府一般债券(四期)、2015年福建省政府一般债券(二十期)、2015年福建省政府专项债券(十期)、2015年青岛市政府一般债券(十二期)将于2016年6月6日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年贵州省政府一般债券(一期)证券代码为“109186”,证券简称为“贵州1501”,是2015年6月5日发行的3年期债券,票面利率为2.91%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.91元。

二、2015年贵州省政府一般债券(二期)证券代码为“109187”,证券简称为“贵州1502”,是2015年6月5日发行的5年期债券,票面利率为3.3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.3元。

三、2015年贵州省政府一般债券(三期)证券代码为“109188”,证券简称为“贵州1503”,是2015年6月5日发行的7年期债券,票面利率为3.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.58元。

四、2015年贵州省政府一般债券(四期)证券代码为“109189”,证券简称为“贵州1504”,是2015年6月5日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

五、2015年福建省政府一般债券(二十期)证券代码为“109752”,证券简称为“福建1520”,是2015年12月4日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

六、2015年福建省政府专项债券(十期)证券代码为“109754”,证券简称为“福建1521”,是2015年12月4日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

七、2015年青岛市政府一般债券(十二期)证券代码为“109758”,证券简称为“青岛1512”,是2015年12月4日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

八、本所从2016年5月27日至2016年6月3日停办上述债券的转托管及调帐业务。

九、上述债券付息债权登记日为2016年6月3日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年6月6日除息交易。

十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年五月二十三日

关于为中冶置业集团有限公司

2016年非公开发行公司债券(第一期)等九只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

中冶置业集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 中国泛海控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 湖南省高速公路建设开发总公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 扬州市江都沿江开发有限公司2016年非公开发行公司债券、 新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)、 铁岭新城投资控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 扬州市江都沿江开发有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)、 精功集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 成都三联花木投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券定于2016年5月25日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、中冶置业集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118526”,证券简称“16中置01”,发行总额35亿元,票面利率4.75%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、中国泛海控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118537”,证券简称“16泛海01”,发行总额14亿元,票面利率7.8%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、湖南省高速公路建设开发总公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118544”,证券简称“16湘高01”,发行总额30亿元,票面利率4.15%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、扬州市江都沿江开发有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118551”,证券简称“16沿江债”,发行总额3.5亿元,票面利率5.8%,债券期限3年。

5、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118564”,证券简称“16新光02”,发行总额15亿元,票面利率6.9%,债券期限3年,附第1、2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、铁岭新城投资控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118570”,证券简称“16铁岭01”,发行总额5亿元,票面利率6.7%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、扬州市江都沿江开发有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118581”,证券简称“16沿江02”,发行总额1亿元,票面利率5.8%,债券期限3年。

8、精功集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118591”,证券简称“16精功01”,发行总额6.9亿元,票面利率6.5%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

9、成都三联花木投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118628”,证券简称“16花木债”,发行总额5亿元,票面利率7.5%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年五月二十三日

关于四川帝王洁具股份有限公司

股票上市交易的公告

四川帝王洁具股份有限公司人民币普通股股票将于2016年5月25日在本所上市。证券简称为“帝王洁具”,证券代码为“002798”。公司人民币普通股股份总数为86,377,358股,其中首次公开发行的21,600,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所

2016年5月23日