申万菱信基金管理有限公司关于
申万菱信中证申万传媒行业投资指数
分级证券投资基金办理定期份额折算
业务期间暂停申购、赎回、转换转入、
转换转出及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
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2. 其他需要提示的事项
（1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金申万传媒份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中申万传媒A份额与申万传媒B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
（2）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间申万传媒份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：
1）申万菱信基金管理有限公司网站：www.swsmu.com；
2）申万菱信基金管理有限公司客户服务热线：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。
（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016年5月25日
申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年5月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、 份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基金第一个运作周年自2015年5月29日起，因2016年5月28日为非工作日，则第一个运作周年的结束日顺延至其对应日2016年5月28日之后的第一个工作日，即2016年5月30日。本基金将以2016年5月30日为基准日进行定期份额折算。
二、 份额折算对象
本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万传媒A份额、申万传媒份额（包括场内份额与场外份额）。
本基金的基金份额包括申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万传媒份额”，场内简称“申万传媒”，基金代码163117）、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万传媒A份额”，场内简称“传媒业A”，交易代码150233）与申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万传媒B份额”，场内简称“传媒业B”，交易代码150234）。其中，申万传媒A份额、申万传媒B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。
三、 份额折算方式
申万传媒A份额和申万传媒B份额按照《基金合同》规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对申万传媒A份额的基准收益进行定期份额折算，每两份申万传媒份额将按一份申万传媒A份额获得基准收益的新增折算份额。
在每个运作周年，将申万传媒A份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万传媒份额分配给申万传媒A份额持有人。申万传媒份额持有人持有的每两份申万传媒份额将按一份申万传媒A份额获得新增申万传媒份额的分配。
持有场外申万传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万传媒份额的分配；持有场内申万传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万传媒份额的分配。经过上述份额折算，申万传媒A份额的基金份额参考净值和申万传媒份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如下：
（1）申万传媒A份额
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申万传媒A份额新增份额折算成申万传媒份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。
（2）申万传媒B份额
每次定期份额折算不改变申万传媒B份额的基金份额参考净值及其基金份额数。
（3）申万传媒份额
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申万传媒份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；申万传媒份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。
投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。
四、 份额折算期间的业务办理
（一）份额折算基准日（即2016年5月30日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；传媒业A和传媒业B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日申万传媒基金份额净值和申万传媒A份额的基金份额参考净值并进行份额折算。传媒业B在整个定期份额折算期间交易正常进行。
（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年5月31日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，传媒业A暂停交易，传媒业B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年6月1日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，传媒业A将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌，传媒业B正常交易。
（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年6月1日传媒业A即时行情显示的前收盘价为2016年5月31日的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于传媒业A折算前可能存在折溢价交易情形，传媒业A折算前的收盘价扣除基准收益后与2016年6月1日的前收盘价可能有较大差异，2016年6月1日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
（一）由于申万传媒A份额期末约定应得收益折算成场内申万传媒份额的份额数和申万传媒份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，故持有较少申万传媒A份额数或场内申万传媒份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万传媒份额的可能性。
（二）本基金申万传媒A份额期末约定应得收益将折算为场内申万传媒份额分配给申万传媒A份额的持有人，而申万传媒份额为跟踪中证申万传媒行业投资指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此申万传媒A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）本基金办理份额折算业务的具体事项以本公告规定的事项为准。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.swsmu.com或者拨打本公司客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016年5月25日
申万菱信基金管理有限公司
关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告
申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2016年5月27日起，调整个人投资者通过本公司直销柜台（包括临柜、网上柜台、自助电话等方式）提交申购申请，并通过汇款或临柜刷卡缴款至本公司直销银行专户的方式申购本公司旗下基金的申购费率优惠幅度，具体调整事项如下：
一、适用基金范围
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二、活动时间
自2016年5月27日起，公司对直销柜台基金申购费率优惠幅度进行调整，结束时间将另行公告。原于2015年2月2日起开展的直销柜台基金申购费率优惠标准不再执行（详见公司于2015年1月31日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告》）。
三、适用投资者和范围
本优惠活动仅适用于直销个人投资者将用于申购的资金通过银行转账汇款或直销柜台临柜刷卡方式缴款至本公司指定的直销银行专户，并通过本公司直销柜台委托方式提交基金申购申请。
本公司指定直销银行专户：
账户名称：申万菱信基金管理有限公司直销中心专户
银行全称：中国工商银行上海市分行营业部
银行账号：1001202929025736553
四、申购费率优惠调整安排
自2016年5月27日起，个人投资者通过直销临柜申购的基金金额每笔达到5万元以上（含5万元）的，或者通过网上柜台、自助电话申购的基金金额每笔达到1000元以上（含1000元）的，享受申购费率1折优惠；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行，不再享受费率优惠。
五、重要提示
1、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式、场外模式）的申购费费率，不包括各基金的后端收费模式的开放式基金申购费率；优惠活动期间新发行成立的基金产品，遵循本活动优惠费率，不再另行公告。
2、本活动网上柜台方式仅指提交申购委托，而非网上交易（即提交申购委托并同步扣款）。投资者通过本公司网上交易选择银行卡扣款的按原折扣执行，不享受1折申购费优惠；上述基金在本公司其他渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准；
3、关于费率优惠的相关事项若有调整，本公司将会及时公告，届时费率优惠相关事项以最新公告为准；
4、投资者在本公司基金直销柜台通过汇款或临柜刷卡申购本公司上述基金，相关流程和业务规则请仔细阅读并遵循相应基金的招募说明书（更新）、基金合同及本公司直销柜台的相关业务规则和提示事项，投资者应慎重选择；
5、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情：
（1）本公司网站：www.swsmu.com；
（2）客户服务电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299；
6、本公告的解释权归本公司所有，上述申购费率优惠活动结束时间将另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二○一六年五月二十五日
