华宝兴业基金管理有限公司
关于华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2016年6月1日
1 公告基本信息
■
2 新任基金经理的相关信息
■
3 离任基金经理的相关信息
■
华宝兴业基金管理有限公司
2016年6月1日
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金
收益结转的公告
公告送出日期:2016年6月1日
1 公告基本信息
■
2 与收益支付相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。
3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年6月1日
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业标普香港上市中国
中小盘指数证券投资基金(LOF)增加上海浦东发展银行股份有限公司为场外代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2016年6月1日起增加上海浦东发展银行股份有限公司为华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)(基金简称:香港中小,基金代码:501021)的场外代销机构。投资者可到上海浦东发展银行股份有限公司办理华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的开户、认购及其他相关业务。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:中国?上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、姚磊
电话:021-61618888
传真:021-63604196
客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558 )咨询有关情况。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年6月1日