2016年

6月4日

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证券投资基金资产净值周报表

2016-06-04 来源:上海证券报

截止时间:2016年6月3日单位:人民币元

序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
1500038融通通乾封闭1,848,812,725.40000.9244 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
2184728基金鸿阳 2,082,393,3331.0412 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
3500056易方达科瑞封闭2,699,853,812.060.9 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
4184721嘉实丰和价值封闭3,308,744,038.151.1029 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
5184722长城久嘉封闭2,012,153,899.281.0061 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
6500058银河银丰封闭3,273,300,708.341.0910 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
7505888嘉实元和 10,890,212,470.651.0890 嘉实基金管理有限公司工商银行

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