关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2016年6月7日

1 公告基本信息

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注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日。2016年 6 月 8 日(含该日)至 2016 年 6 月 16 日(含该日)为本基金第四个开放期，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3申购业务

3.1 申购金额限制

1、代销网点和每个账户首次申购的最低金额为1000元人民币；单笔申购的最低金额为1000元人民币；代销网点申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元人民币；单笔申购的最低金额为10元人民币；

3、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币；已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元人民币；

4、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在在至少一种指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金申购费率如下：

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在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

3.3 申购费率优惠

1、个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠：

1） 网上直销通过银行卡在线支付申购费率4折起；

2） 网上直销通过现金宝支付申购费率0折起；

3）网上直销通过汇款支付申购费率0折起。

2、本基金参加以下代销机构的申购费率优惠活动，具体费率优惠按照代销机构的规定执行。

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4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回；

2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在在至少一种指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率如下：

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本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

5转换业务适用基金

开放期内投资者可办理本基金与以下基金的转换业务：

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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016年6月7日