关于工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购赎回
及定投业务的公告

公告送出日期：2016年6月8日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

1、2016年6月14日，本公司将恢复办理工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、敬请投资者提前做好交易安排，避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

3、如有疑问，请拨打客户服务热线400-811-9999；或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

申购探路者非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选平衡”）参加了探路者（300005）非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银精选平衡投资探路者非公开发行股票的情况披露如下：

截止2016年6月6日，工银精选平衡投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

数量： 1,889,168股

总成本： 29,999,987.84元

账面价值： 29,999,987.84元

总成本占基金资产净值的比例：1.4886 %

账面价值占基金资金净值的比例：1.4886 %

锁定期：12个月（自2016年6月6日至2017年6月5日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一六年六月八日

工银瑞信基金管理有限公司

关于旗下基金申购探路者非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（以下简称“工银核心价值”）参加了探路者（300005）非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银核心价值投资探路者非公开发行股票的情况披露如下：

截止2016年6月6日，工银核心价值投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

数量： 2,518,891股

总成本： 39,999,989.08元

账面价值： 39,999,989.08元

总成本占基金资产净值的比例：0.9426 %

账面价值占基金资金净值的比例：0.9426 %

锁定期：12个月（自2016年6月6日至2017年6月5日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一六年六月八日