浙江省围海建设集团股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-068

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由7.92元/股调整为7.87元/股；

2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过311,868,686股（含本数）调整为不超过313,850,063股（含本数）。

一、非公开发行股票事项基本情况

公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十九次会议、第五届董事会第四次会议以及2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案、预案等相关议案。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日，发行价格为7.92元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票数量为不超过311,868,686股（含本数），发行对象为浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）、 浙江东睿资产管理有限公司（以下简称“东睿资产”）、 杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“艮雷投资”）、 杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东裕投资”）、 上海盈保投资管理有限公司（以下简称“盈保投资”）和李澄澄，各发行对象认购情况如下：

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若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格及发行数量将作相应调整。

二、公司2015年度利润分配方案及实施情况

根据公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，公司以2015年12月31日总股本728,126,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发股利36,406,330元。根据公司于2016年6月1日披露的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-065），本次利润分配的股权登记日为2016年6月7日，除权除息日为2016年6月8日，现金红利发放日为2016年6月8日。因此，公司2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕。

三、非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由7.92元/股调整为7.87元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（7.92元/股-0.05元/股）÷（1+0）=7.87元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过311,868,686股（含本数）调整为不超过313,850,063股（含本数）。具体计算如下：

调整后的发行数量=调整前发行数量*调整前发行价格/调整后发行价格=311,868,686股*7.92元/股÷7.87元/股=313,850,063股。调整后各发行对象认购情况如下：

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四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

2016年6月13日