兴全货币市场证券投资基金收益
支付公告(2016年第6号)
公告送出日期:2016年6月13日
1 公告基本信息
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2 与收益支付相关的其他信息
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注:(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2016年6月13日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2016年6月14日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2016年6月13日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2016年6月14日)起享受本基金的分配权益。
(2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。
3 其他需要提示的事项
(1)兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn。
(2)兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。
(3)本基金销售机构:兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证券、华福证券、中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券(山东)、国都证券、联讯证券、华鑫证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、数米基金销售、同花顺基金销售等。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2016年6月13日
关于兴全添利宝货币市场基金
暂停接受直销柜台两千万元以上
申购申请的公告
公告送出日期:2016年6月13日
1 公告基本信息
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注:自2016年6月13日起,本基金管理人将本基金的直销柜台申购业务上限金额调整为两千万元,即暂停接受对本基金在直销柜台的单个基金账户单日累计金额两千万元以上(不含两千万元)的申购申请。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。
2 其他需要提示的事项
2.1 恢复办理本基金的直销柜台的大额申购业务的日期,本基金管理人将另行公告。
2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。
2.3 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站http://www.xyfunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2016年6月13日