国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2016年6月24日
1 公告基本信息
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注：本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2016年6月27日至2016年6月29日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本公告发布之日（2016年6月24日）上午本基金在深交所停牌一小时。
（3）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（5）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年6月28日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（6）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2016年6月30日开始重新计算。
（7）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
