2016年

6月25日

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博时安仁一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告

2016-06-25 来源:上海证券报

公告送出日期:2016年6月25日

1、公告基本信息

2、基金募集情况

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0份至10万份(含);

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)12个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至12个月后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至12个月后的对应日的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

(2)每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

(3)如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年6月25日

博时保泰保本混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2016年6月25日

1、公告基本信息

2、基金募集情况

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0份。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3、其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年6月25日

关于博时睿利定增灵活配置混合型

证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司旗下博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金参与认购了鱼跃医疗(股票代码:002223)非公开发行股票,认购其股份1,011,749股,锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为30,999,989.36元,2016年6月23日账面价值为30,696,464.66元,分别占基金资产净值的4.63%和4.58%。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年6月25日

关于博时睿远定增灵活配置混合型

证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司旗下博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金参与认购了鱼跃医疗(股票代码:002223)非公开发行股票,认购其股份3,492,167股,锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为106,999,996.88元,2016年6月23日账面价值为105,952,346.78元,分别占基金资产净值的4.66%和4.61%。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年6月25日