中青旅控股股份有限公司
澄清公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2016-028
中青旅控股股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日中青旅控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）关注到市场存在传言，称昭化古城将获中青旅百亿投资。
经核查，近期四川在线以《广元与中青旅签约 昭化古镇将获100亿元投资》为题，报道了“广元市政府与中国青旅城市投资开发有限公司在北京古北水镇国际休闲旅游度假区举行项目签约仪式，就后者投资昭化古镇旅游项目签订了合作框架协议，中青旅将投资不少于100亿元，把昭化古镇打造成创新型、生态型和国际化的中国第一古镇。根据合作协议，此次投资项目将按照统一规划、统一定位、统一开发、统一运营、统一招商、统一维护保养的原则开发建设，内容包括昭化古镇、笔架山在内的18平方公里土地，总投资规模不少于100亿元”。
随后多家媒体以《昭化古城将获中青旅百亿投资》为题进行了相应转载和报道。
二、澄清声明
公司声明，中国青旅城市投资开发有限公司、中青旅城市开发控股有限公司与中青旅控股股份有限公司不存在任何股权关系。经核查，中国青旅集团公司仅间接持有中青旅城市开发控股有限公司0.4%权益。
鉴于公司不时接到投资者电话咨询，表示看到或听说公司在某地进行景区投资或地产开发，询问是否确实为公司所为，公司在此一并声明，中青旅的重大投资项目均会按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规履行信息披露义务，提请各地方政府、相关权利人及广大投资者注意核实本公司公告，并防范风险。
三、必要风险提示
公司提醒广大投资者：本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2016-029
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币2.5亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币9.5亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2016年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2015年度股东大会至2016年度股东大会期间，预计为子公司提供不超过人民币13.7亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司预计提供不超过2.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过10亿元额度的银行授信担保；为孙公司中青旅日本株式会社提供不超过1.2亿元额度的银行贷款担保；为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请人民币2.5亿元额度的银行综合授信，公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币2.5亿元额度的银行综合授信提供担保。
上述担保在公司2016年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人焦正军，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。
截至2016年3月31日，北京中青旅创格科技有限公司资产总额10.72亿元，负债总额8.69亿元，资产负债率81.05%，其中流动负债总额8.69亿元，净资产2.03亿元；2016年第一季度实现收入5.00亿元，净利润893.69万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币11.5亿元（含此次担保），均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信或开立银行承兑汇票额度提供的担保，占公司2015年年度经审计净资产的24.72%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
报备文件
（一）中国工商银行股份有限公司北京东城支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司2015年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
