大成货币市场证券投资基金收益支付公告
2016-06-30
来源：上海证券报
公告送出日期：2016年6月30日
1 公告基本信息
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注：本基金管理人定于2016年6月30日将投资者所拥有的自2016年5月31日至2016年6月29日累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2016年6月30日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日起享受本基金的分配权益；投资者于2016年6月30日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于该日的下一工作日起不享有本基金的分配权益。
2、若投资者于2016年6月29日赎回全部基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。
4、咨询办法：
⑴大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。
⑵大成基金管理有限公司全国统一客服热线：400-888-5558（免长途通话费用）
⑶大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）
大成基金管理有限公司
2016年6月30日
