德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2016年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
2016-07-01
来源：上海证券报
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
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以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2016年7月1日
