东海基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个交易日基金
资产净值和基金份额净值的公告
2016-07-01
来源：上海证券报
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2016年半年度最后一个市场交易日（2016年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
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以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
东海基金管理有限责任公司
2016年7月1日
