证券投资基金资产净值报表
2016-07-01
来源：上海证券报
截止时间：2016年6月30日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额 | 基金份额 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 500038 | 融通通乾封闭 | 1,856,873,637.08 | 0.9284 | 4.0204 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 2 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,147,510,432.02 | 1.0738 | 2.7553 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 3 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 2,809,330,531.63 | 0.9364 | 4.4434 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 4 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | ||||
| 5 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,056,914,387.57 | 1.0285 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | ||
| 6 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,344,537,095.58 | 1.1150 | 3.7930 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 7 | 505888 | 嘉实元和 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |
