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2016年

7月6日

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信诚基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金所持有停牌
股票估值方法的提示性公告

2016-07-06 来源:上海证券报

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自2016年7月5日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“城投控股(证券代码:600649)”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年7月6日

信诚基金管理有限公司

关于旗下部分基金

增加奕丰金融为销售机构的公告

根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与奕丰金融服务(深圳)有限公司(以下简称“奕丰金融”)签署的销售协议,自2016年7月6日起,本公司旗下部分基金新增奕丰金融为销售机构。投资者可以通过奕丰金融办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务。

一、适用基金

(1)信诚四季红混合型证券投资基金(550001)

(2)信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)

(3)信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)

(4)信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004,B类:550005)

(5)信诚经典优债债券型证券投资基金(A类:550006,B类:550007)

(6)信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)

(7)信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)

(8)信诚货币市场证券投资基金(A类:550010,B类:550011)

(9)信诚添金分级债券型证券投资基金(季季添金:550015,岁岁添金:550016)

(10)信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类:550018,B类:550019)

(11)信诚新双盈分级债券型证券投资基金(A类:000092,B类:000093)

(12)信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)

(13)信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260)

(14)信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金(A类:000360,B类:000361)

(15)信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405)

(16)信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)

(17)信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001402)

(18)信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001415)

(19)信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001494)

(20)信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)

(21)信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) (165509)

(22)信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)

(23)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)

(24)信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)

(25)信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)

(26)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)

(27)信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)

(28)信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)

(29)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)

(30)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)

(31)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)

(32)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)

(33)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)

(34)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)

(35)信诚中证基建工程指数分级证券投资基金(165525)

(36)信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(165526)

投资者可通过奕丰金融开办上述基金定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。定期定额投资业务每期最低申购金额为人民币100元(含)。

注:1、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的具体开放申购赎回及转换时间以本公司发布相关业务公告为准。

2、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金暂未开通定期定额投资业务。

3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务,恢复申购、定期定额投资业务的具体时间以本公司发布相关业务公告为准。

二、转换业务

1、基金转换业务规则

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

三、其他重要提示

1、投资者在奕丰金融办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循奕丰金融的规定。

2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.xcfunds.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、奕丰金融服务(深圳)有限公司

客服热线:400-684-0500

公司官网:www.ifastps.com.cn

2、信诚基金管理有限公司

客服电话:400-666-0066

公司网站:www.xcfunds.com

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年7月6日