关于万家颐达保本混合型
证券投资基金开放
申购、赎回、基金转换及定期定额
投资业务的公告
公告送出日期：2016年7月 7日
1.公告基本信息
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2.日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金管理人将于2016年7月12日起开始办理本基金的申购和赎回业务。
申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日（基金管理人根据相关法律法规及、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。
投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；投资人通过本公司直销中心首次申购时，每笔申购本基金的最低金额为100元。实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
基金管理人、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前2日内至少在一家指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率如下：
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其他投资者的申购本基金的申购费率如下：
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注：投资人选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。
3.3其他与申购相关的事项
（1） 万家颐达保本申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用=申购金额-净申购金额
例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元
申购费用=10,000-9,881.42=118.58元
申购份额=9,881.42/1.0500=9,410.88份
若投资人通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,410份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：
实际净申购金额=9,410×1.0500＝9,880.50元
退款金额=10,000－9,880.50－118.58=0.92元
例：某投资人（养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.12%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.12%)=9,988.01元
申购费用=10,000-9,988.01=11.99元
申购份额=9,988.01/1.0500=9,512.39份
若投资人通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,512份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：
实际净申购金额=9,512×1.0500＝9,987.60元
退款金额=10,000－9,987.60－11.99=0.41元
（2）本基金的申购费用由申购投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设场外单笔最低赎回份额；法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额。
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金在投资人赎回基金份额时收取赎回费。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期等于或长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于180日的投资者，应当将赎回费总额的25%计入基金财产，赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率具体如下：
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在到期操作期间内，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用。
若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“万家颐达灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率不超过5%，具体费率以届时公告为准，但应符合届时法律法规和监管机构的要求。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）基金份额持有人赎回时，基金管理人按后进先出的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即后确认的份额先赎回，先确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，变更为非保本基金，则变更后对所有基金份额的赎回按照“先进先出”原则，以确定所适用的赎回费率。
（2）赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回价格＝赎回当日基金份额净值
赎回总额＝赎回份额×赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总额-赎回费用
例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率为2%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.05=10,500元
赎回费用=10,500×2%=210元
净赎回金额=10,500-210=10,290元
基金份额持有人赎回10,000份基金份额，则其可得到的净赎回金额为10,290元。
5.日常转换业务
5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
5.2其它与转换相关的业务事项
目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易）和直销电话委托渠道开通与以下基金的转换：万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家行业优选混合型证券投资基金（简称：万家优选，基金代码：161903）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家添利债券型证券投资基金（基金简称：万家添利，基金代码：161908）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：161910）、万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选混合型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）、万家双利债券型证券投资基金（简称：万家双利，基金代码：519190）、万家新利灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家新利，基金代码：519191）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：A类：519508，B类：519507，R类：519501）、万家日日薪货币市场证券投资基金（简称：万家日日薪，基金代码：A类：519511，B类：519512,R类：519513）、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞丰，基金代码：A类：001488，C类：001489）、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞兴，基金代码：001518）、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家品质生活，基金代码：519195）、万家新兴蓝筹灵活配置混合型基金（简称：万家新兴蓝筹，基金代码：519196）。通过本公司直销中心委托，万家颐达保本可与万家货币R类份额、万家日日薪R类份额转换；但通过本公司直销网上交易和直销电话委托，万家货币R类份额和万家日日薪R类份额仅可以转入万家颐达保本，反之不可。
目前本基金在代销机构开通与以下基金的转换：
万家180 指数证券投资基金（基金简称：万家180 指数，基金代码：519180）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选混合型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A 类：519186，C 类：519187）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家恒利，基金代码：A 类：519188，C 类：519189）、万家双利债券型证券投资基金（简称：万家双利，基金代码：519190）、万家新利灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家新利，基金代码：519191）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：A 类：519508，B 类：519507）、万家日日薪货币市场证券投资基金（简称：万家日日薪，基金代码：A 类：519511，B 类：519512）、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞丰，基金代码：A 类：001488，C 类：001489）、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞兴，基金代码：001518）、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家品质生活，基金代码：519195）、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家蓝筹，基金代码：519196）。
目前开通本基金转换业务的代销机构包括：中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、金牛理财网、天相投资顾问有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司
本基金在直销渠道转换最低转出份额为500份，基金份额全部转出时不受此限制。
本公司对通过电子直销系统（网站、微交易）和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠，详情如下：
（1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转入基金标准申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。
（2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。
（3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。
有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。
6.定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。
投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
开通本基金定期定额投资业务的销售机构包括：本公司电子直销系统（网站、微交易）、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、 一路财富（北京）信息科技有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、金牛理财网、天相投资顾问有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司
基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定投的代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。
7.基金销售机构
7.1 直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话：021-38909777
传真：021-38909798
联系人：李忆莎
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
7.2 场外代销机构
开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括：
1) 中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
2) 上海证券有限责任公司
客服电话：400-891-8918
网址：www.962518.com
3) 海通证券股份有限公司
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
4) 中信建投证券股份有限责任公司
客服电话：95587或400-888-8108
网址：www.csc108.com
5) 中信证券股份有限公司
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
6) 兴业证券股份有限公司
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
7) 华福证券有限责任公司
客服电话：400-889-6326
网址：www.gfhfzq.com.cn
8) 五矿证券有限公司
客服电话：400-184-0028
网址：wkzq.com.cn
9) 华宝证券有限责任公司
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
10) 爱建证券有限责任公司
客服电话：400-196-2502
网址：www.ajzq.com
11) 华龙证券有限责任公司
客服电话：95368、400-689-8888
网址：www.hlzqgs.com
12) 华鑫证券有限责任公司
客服电话：400-109-9918
网址：www.cfsc.com.cn
13) 东海证券股份有限公司
客服电话: 400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
14) 中国国际金融有限公司、
客服电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
15) 国泰君安证券股份有限公司
客服电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
16) 申万宏源证券有限公司
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
17) 光大证券股份有限公司
客服电话：400-888-8788
网址：www.ebscn.com
18) 国金证券股份有限公司
客服电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
19) 中国银河证券股份有限公司
客服电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
20) 华泰证券股份有限公司
客服电话：95597或400-889-5597
网址：www.htsc.com.cn
21) 广发证券股份有限公司
客服电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn
22) 中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com
23) 平安证券有限责任公司
客服电话：：95511-8
网址： stock.pingan.com
24) 大泰金石投资管理有限公司
客服电话：021-22267982
网址：www.dtfortune.com
25) 中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
26) 招商银行股份有限公司
客服电话：95555
网站：www.cmbchina.com
27)兴业银行股份有限公司
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
28)上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
29)上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
30)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
31)杭州数米基金销售有限公司
客服电话：400-076-6123
网址：www.fund123.cn
32)上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
33)和讯信息科技有限公司
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
34)深圳众禄金融控股股份有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
35)上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
36)北京展恒基金销售股份有限公司
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
37)北京乐融多源投资咨询有限公司
客服电话：400-068-1176
网址： www.jimufund.com
38)上海陆金所资产管理有限公司
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
39)上海利得基金销售有限公司
客服电话：400-067-6266
网址：a.leadfund.com.cn
40)上海诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
41)北京增财基金销售有限公司
客服电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
42)北京钱景财富投资管理有限公司
客服电话：400-893-6885
网址： www.qianjing.com
43)一路财富（北京）信息科技有限公司
客服电话：400-001-1566
网址： www.yilucaifu.com
44)上海汇付金融服务有限公司
客服电话：400-820-2819
网址： www.chinapnr.com
45)珠海盈米财富管理有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
46)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
47)金牛理财网
客服电话：400-8909-998
网址：www.jnlc.com
48)天相投资顾问有限公司
客服电话：010-66045678
网址：http://www.txsec.com/
49)奕丰金融服务（深圳）有限公司
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
50)浙江金观诚财富管理有限公司
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
51)上海联泰资产管理有限公司
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
52)武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话：4000279899
网址：www.buyfunds.cn
53）中经北证资产管理有限公司
客服电话：4006000030
网址：www.bzfunds.com
54）深圳富济财富管理有限公司
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
55）平安银行股份有限公司
客户服务电话：95511-3
网址：www.bank.pingan.com
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。
7.3场内销售机构
场内代销机构为由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单：
爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、诚浩证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、 天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司和中原证券股份有限公司等。（排名不分先后，以上名单以上交所网站公布为准，将来发生变动的，本公司不再另行公告）。
8．基金份额净值公告的披露安排
自2016年7月12日起，本基金管理人将在每个交易日的次日，通过证监会指定的网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
9．其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项和开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2016年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）的本基金招募说明书。
（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解本基金申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
（3）有关本基金开放申购、赎回及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（4）上述业务的解释权归本基金管理人。
（5）风险提示：
本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和非保本的混合型基金。本基金的第一个保本周期为三年，未持有到期的基金份额，投资者赎回或转换转出或在保本周期内申购或转换转入的，不能获得保本保证，将承担市场波动的风险。此外，如果发生基金合同约定的不适用保本条款的情形，投资者认购并持有到期的基金份额亦存在着无法收回本金的可能性。保本周期到期后，本基金可能到期终止或转入下一保本周期或根据《基金合同》的约定转为其他类型基金，到期具体操作以届时公告为准。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2016年7月7日
万家基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增伯嘉基金
为代销机构并开通定期定额投资业务
的公告
根据万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与武汉市伯嘉基金销售有限公司（以下简称 "伯嘉基金"）签订的代销协议，伯嘉基金从2016年7月7日起代理本公司旗下部分开放式基金产品的销售业务并开通定期定额投资业务。
一、 本次增加伯嘉基金为代销机构的基金产品如下：
■
投资者可在伯嘉基金办理基金的开户、申购、赎回等业务，业务办理的具体事宜请遵从伯嘉基金的相关规定。
二、开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求，自2016年7月7日起本公司旗下部分基金开通在伯嘉基金的定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）。
基金定投是指投资者通过向本公司指定的伯嘉基金提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由伯嘉基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
(一) 适用的基金范围
■
(二) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(三) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循伯嘉基金的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到伯嘉基金申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循伯嘉基金的相关规定。
(四) 办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五) 申购金额
投资者可与伯嘉基金约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无极差。
(六) 扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关伯嘉基金的规定与其约定每期扣款日期。
2．伯嘉基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关伯嘉基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．扣款等其他相关事项请以伯嘉基金的规定为准。
(七) 申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(八) 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(九) 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循伯嘉基金的相关规定。
三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、 武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话：95538转6、400-888-0800
客服传真：021-38909778
网址：www.wjasset.com
风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2016年7月7日
万家基金管理有限公司
关于调整电子直销平台通联支付渠道
招商银行卡和交通银行卡认申购费率
的公告
为进一步方便投资者通过万家基金管理有限公司（以下简称为"本公司"）电子直销平台投资本公司旗下基金，本公司与通联支付网络服务股份有限公司（以下简称"通联支付"）协商，本公司决定自2016年7月7日起对电子直销平台（包括PC 端交易渠道和移动端交易渠道）通联支付招商银行和交通银行渠道申购优惠费率进行调整，相关具体情况如下：
一、适用投资者
持有招商银行和交通银行借记卡，并开通本公司电子直销业务的个人投资者。
二、适用基金范围
本公司旗下开通电子直销业务的所有开放式基金。本公司旗下今后募集和管理的基金自开通电子交易业务之日起将自动适用,不再另行公告。
三、优惠费率调整时间
自2016年7月7日起，结束时间另行通知。
四、费率优惠调整
投资者使用"通联支付"招商银行卡和交通银行卡认购/申购/定期定额申购上述基金，可享受费率优惠（仅限前端认购/申购模式）,即原认购/申购费率高于0.6%，认购/申购/定期定额申购费率按4折优惠，但优惠后认购/申购/定期定额申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原认购/申购费率低于、等于0.6%或为固定费用的，则执行原认购/申购/定期定额申购费率。各基金原申购费率参见各基金更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。如后续相关费率优惠有调整,本公司将依据相关法规要求进行公告,敬请投资者留意。
五、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司处于正常认/申购期的基金产品的前端收费模式。
2、本优惠活动仅适用于上述基金的认购/申购/定期定额申购业务手续费，不包括基金赎回/转换业务等其他业务的手续费。
3、本公告有关基金电子直销业务的解释权归本公司所有。
4、投资者申请使用电子交易前，应认真阅读有关电子交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。
5、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：
万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
客服传真：021-38909778
网址：www.wjasset.com
官方微信服务号：wjfund_e
风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2016年7月7日
