证券投资基金资产净值周报表
2016-07-09
来源：上海证券报
截止时间：2016年7月8日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 500038 | 融通通乾封闭 | 1,917,433,119.5100 | 0.9587 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 2 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,163,146,246.28 | 1.0816 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 3 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 2,828,546,356.06 | 0.9428 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 4 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,420,893,959.07 | 1.1403 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 5 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,092,975,065.20 | 1.0465 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 6 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,447,539,239.98 | 1.1490 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 7 | 505888 | 嘉实元和 | 10,727,342,609.11 | 1.0727 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |
