安徽九华山旅游发展股份有限公司
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年上半年，国内经济增速放缓，传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期，旅游业同样面临着机遇和挑战并存的局面。报告期内，公司始终围绕年度发展中心任务，以市场渠道构建和品质品牌打造为突破口，强化市场开拓，优化管理模式，加大成本费用控制，提质增效，保持业绩稳定增长。上半年，公司实现营业收入217,929,446.12元，同比增长4.44%；实现营业利润67,443,475.75元，同比增长29.03%；实现归属于上市公司股东的净利润50,767,523.67元，同比增长25.46%。报告期内，重点开展并推进以下工作：
（一）营销渠道体系构建逐步完善。线上消费渗透率进一步提高，同各大OTA的合作力度不断加强，自营电商平台实现较快增长，线上渠道建设日益完善。柯村游客服务中心、池州高铁站游客服务中心的引导作用日益显现，线下体验功能推动线上线下融合互动。传统旅行社着力转型，依托高铁和航班辐射半径扩张契机，加大中远程、中高端市场开拓力度，与线上渠道形成优势互补。
（二）品质提升工程稳步推进。建立了科学的品质管理体系，完善了质培、检查、考核机制，并通过完善企业日常管理和工作流程，提高了工作效率和质量。以酒店网评管理为抓手，提高企业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。大力打造主题文化、注重产品创新、拓宽服务领域、提升服务品味，满足游客日益差异化、个性化、高端化的需求，在价格不变的前提下赋予增值服务，让游客感受到“满意加惊喜”。
（三）“旅游+”内容不断丰富。酒店板块积极发展“酒店+”，以食宿为基本需求，逐步向店外、园外发展，打造亲水、禅修等特色概念；客运板块以“客运+”理念,从产业联动延伸到落地服务，覆盖了机场、高铁、城区，并将业务延伸到租车、包车服务；“智慧景区”建设不断推进,大力推广电子票，加大自助智能设备覆盖，景点路线规划、自助语音讲解等智能化不断发展。
（四）加强企业规范运作，致力维护股东权益。持续推进内部控制体系建设，系统地完善了公司内控手册，通过制定对外投资、对外担保、筹资等管理制度，进一步规范了公司的决策管理流程。不断强化公众公司意识，尊重投资者，积极为股东行使权利创造条件，致力维护中小投资者权益。高度重视信息披露工作，及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务，同时做好内幕信息管理和风险防控。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加主要是酒店业务和索道缆车业务收入增加。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是收入增加，成本相应增加。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要是收入增加，现金流入相应增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要是利用闲置自有资金购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要是去年同期发行股票募集资金。
3.1.2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司上半年实现营业收入217,929,446.12元，实现归属于母公司净利润50,767,523.67元，同比增长25.46%，主要有三方面原因:
1、营业收入同比增加4.44%。
2、公司上市募集资金到位后，归还部分银行贷款，减少了财务利息支出。
3、公司加大成本管控，各类业务毛利率同比均有提高，增加了效益。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
2016年上半年，公司经营计划有序开展，上半年共实现营业收入217,929,446.12元，完成年度计划的54.50%。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。
(4) 其他
不适用
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务
3.2.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。
3.3 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅2015年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
截止本报告期末，本公司无对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.4.3 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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说明：1、预计收益指预计年均可实现销售收入。
2、产生收益情况指2016年1-6月份实现的销售收入。
3、项目进度指工程实际进度。
4、西峰山庄扩建项目2015年12月达到预定可使用状态,目前处于开业初期，经济效益尚未完全显现。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
3.4.4 主要子公司、参股公司分析
公司目前拥有两家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司和池州平天旅游发展有限公司，无参股公司。
安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于2002年12月20日，注册资本1,580万元，主要经营范围为旅游客运、停车场经营等。截至2016年6月30日，该子公司总资产为145,904,176.51元，净资产91,624,946.93元，报告期内收入40,551,082.56元，净利润12,110,017.32元。
池州平天旅游发展有限公司成立于2016年1月28日，注册资本100万元，主要经营范围为旅游资源开发、内河游览船客运服务等。截至2016年6月30日，该子公司总资产为182,579.64元，净资产55,365.76元，报告期内收入156,426.88元，净利润-271,902.24元。
3.4.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
该项目经第五届董事会第九次会议审议通过。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司本期纳入合并范围的子公司如下：
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上述子公司具体情况详见报告全文附注九“在其他主体中的权益”
本公司本期合并财务报表范围变化
本报告期，本公司合并范围与上期相比增加了池州平天旅游发展有限公司。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
安徽九华山旅游发展股份有限公司
法定代表人：舒畅
2016年7月11日
